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名词解释

1. 募集开放周期:私募基金的发行多为募集型产品,存在按月/季度/半年为开放周期进行募集。如需要认购本开放周期的产品,需要提前在募集结束日之前进行预约买入。

2. 募集结束日:截止预约买入下个开放周期的日期,同时也是预约买入订单生效的日期。一般为买入开放日提前n个交易日。

3. 买入开放日/起息日:买入投资生效的日期,如每月/季度/半年第一个工作日,或每月固定日期(如每月7日)。

4. 赎回开放周期:私募基金存在按按月/季度/半年为开放周期进行赎回,如需要在某个开放周期内赎回产品,需要提前在预约赎回截止日之前进行预约赎回。

5. 预约赎回截止日:截止预约赎回下个开放周期的日期,同时也是预约赎回订单生效的日期。一般为赎回开放日提前n个自然日。

6. 赎回开放日:真实赎回的日期,如每月/季度/半年最后一个工作日,或每月固定日期(如每月7日)。同时也以该日期的净值计算赎回金额。

7. 敲出:在任意敲出观察日,挂钩标的当日收盘价格/期初价格高于敲出界限则视作敲出。

8. 到期:有封闭期的产品,结束封闭期即为到期。

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