N眾捷汽車
301560
北鼎股份
300824
致尚科技
301486
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.78%2,555.8萬 | -126.34%-180.7萬 | 63.11%2,633萬 | 160.11%395.9萬 | -336.38%-292.4萬 | -64.91%1,765.3萬 | -49.06%686萬 | -28.15%1,614.2萬 | -201.23%-658.6萬 | -84.28%123.7萬 |
持續經營淨收入 | 15.67%1,553萬 | 35.04%562.7萬 | 6.93%438.2萬 | 22.01%299.9萬 | -6.70%252.2萬 | -53.89%1,342.6萬 | -24.13%416.7萬 | -51.29%409.8萬 | -66.05%245.8萬 | -66.09%270.3萬 |
持續經營損益 | -44.46%-547.5萬 | -12.44%-112.1萬 | -38.03%-159.7萬 | -57.59%-174.3萬 | -91.32%-101.4萬 | -49.68%-379萬 | -365.89%-99.7萬 | 7.74%-115.7萬 | -637.33%-110.6萬 | 42.01%-53萬 |
折舊和攤銷 | -0.12%481萬 | -1.49%118.7萬 | -0.74%120.5萬 | 0.84%120.4萬 | 0.91%121.4萬 | 30.23%481.6萬 | 2.38%120.5萬 | 2.88%121.4萬 | 57.52%119.4萬 | 106.35%120.3萬 |
其他非現金項目 | 1,474.27%807.6萬 | 457.61%513萬 | -21.05%775.4萬 | 84.75%-117.4萬 | -43.52%-363.4萬 | -95.91%51.3萬 | -83.39%92萬 | -5.03%982.1萬 | -13,601.75%-769.6萬 | 25.20%-253.2萬 |
營運資金變動 | 40.10%-34.5萬 | -709.89%-1,313.1萬 | 511.66%1,384.8萬 | 149.54%146.1萬 | -23.43%-252.3萬 | 58.97%-57.6萬 | 241.83%215.3萬 | 4.52%226.4萬 | 23.56%-294.9萬 | -213.18%-204.4萬 |
-遞延費用變動 | -435.65%-123.2萬 | -651.22%-123.2萬 | --0 | ---- | ---- | -945.45%-23萬 | -102.86%-16.4萬 | 98.06%-4.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -155.95%-352.7萬 | -160.68%-395.3萬 | 213.92%434.7萬 | 93.53%-23.1萬 | -626.38%-369萬 | 72.70%-137.8萬 | 228.94%651.4萬 | -753.69%-381.6萬 | -496.89%-356.8萬 | -13.65%-50.8萬 |
-其他流動負債變化 | 168.04%583.8萬 | -95.05%-757萬 | 53.71%986.5萬 | 126.70%203.8萬 | 219.63%150.5萬 | -46.64%217.8萬 | -101.72%-388.1萬 | 39.34%641.8萬 | 184.81%89.9萬 | -151.14%-125.8萬 |
-其他營運資本變化 | -24.26%-142.4萬 | -18.99%-37.6萬 | -24.23%-36.4萬 | -33.59%-34.6萬 | -21.58%-33.8萬 | -174.82%-114.6萬 | -10.49%-31.6萬 | -189.60%-29.3萬 | -3.19%-25.9萬 | -34.30%-27.8萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.78%2,555.8萬 | -126.34%-180.7萬 | 63.11%2,633萬 | 160.11%395.9萬 | -336.38%-292.4萬 | -64.91%1,765.3萬 | -49.06%686萬 | -28.15%1,614.2萬 | -201.23%-658.6萬 | -84.28%123.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.38%-2,886萬 | 62.89%-1,294.9萬 | 89.78%-806.1萬 | 119.98%2,437.1萬 | 77.44%-3,222.1萬 | 52.24%-3.79億 | 86.08%-3,489.6萬 | 57.44%-7,888.5萬 | 34.34%-1.22億 | 16.37%-1.43億 |
投資產品交易淨現金流 | 104.81%230.5萬 | -103.89%-54.6萬 | 82.70%-1,084萬 | 432.71%425.2萬 | 374.80%943.9萬 | -1,508.05%-4,790.2萬 | 312.83%1,403萬 | -3,175.21%-6,264.2萬 | -161.21%-127.8萬 | -66.13%198.8萬 |
貸款淨收益 | 90.77%-3,040.8萬 | 74.98%-1,221.3萬 | 118.72%297.4萬 | 116.83%2,021.1萬 | 71.39%-4,138萬 | 57.88%-3.29億 | 79.94%-4,880.4萬 | 91.33%-1,589萬 | 35.02%-1.2億 | 15.31%-1.45億 |
固定資產交易的淨現金流 | 39.05%-75.7萬 | -55.74%-19萬 | 44.76%-19.5萬 | 84.33%-9.2萬 | -55.56%-28萬 | 91.04%-124.2萬 | 85.05%-12.2萬 | 91.48%-35.3萬 | 80.60%-58.7萬 | 96.93%-18萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 92.38%-2,886萬 | 62.89%-1,294.9萬 | 89.78%-806.1萬 | 119.98%2,437.1萬 | 77.44%-3,222.1萬 | 52.24%-3.79億 | 86.08%-3,489.6萬 | 57.44%-7,888.5萬 | 34.34%-1.22億 | 16.37%-1.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.11%999.5萬 | -360.75%-8,295.6萬 | 371.72%4,747.9萬 | -101.32%-81.2萬 | -80.95%4,628.4萬 | -53.59%3.46億 | -87.15%3,181.4萬 | -92.88%1,006.5萬 | -71.05%6,141.2萬 | 67.62%2.43億 |
存款的增減 | -77.13%5,620.1萬 | -361.25%-8,306萬 | 169.16%5,895.6萬 | -113.00%-81.2萬 | -72.31%8,111.7萬 | -56.90%2.46億 | -75.99%3,179.3萬 | -164.93%-8,524.7萬 | -96.15%624.4萬 | 102.92%2.93億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -146.50%-4,650萬 | --0 | -112.11%-1,150萬 | --0 | 30.00%-3,500萬 | -42.86%1億 | --0 | 850.00%9,500萬 | 10.00%5,500萬 | ---5,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -43.24%29.4萬 | 395.24%10.4萬 | -92.63%2.3萬 | --0 | 882.35%16.7萬 | -42.76%51.8萬 | -81.08%2.1萬 | 258.62%31.2萬 | 31.25%16.8萬 | -97.06%1.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -97.11%999.5萬 | -360.75%-8,295.6萬 | 371.72%4,747.9萬 | -101.32%-81.2萬 | -80.95%4,628.4萬 | -53.59%3.46億 | -87.15%3,181.4萬 | -92.88%1,006.5萬 | -71.05%6,141.2萬 | 67.62%2.43億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.61%1.56億 | 70.99%2.61億 | -4.99%1.95億 | -38.54%1.67億 | -8.61%1.56億 | 2.19%1.71億 | -5.11%1.52億 | 12.62%2.05億 | 82.42%2.72億 | 2.19%1.71億 |
當期現金流變化 | 145.52%669.3萬 | -2,686.34%-9,771.2萬 | 224.81%6,574.8萬 | 140.99%2,751.8萬 | -89.01%1,113.9萬 | -501.20%-1,470.4萬 | -63.21%377.8萬 | -145.20%-5,267.8萬 | -304.22%-6,713.5萬 | 663.17%1.01億 |
期末現金流 | 4.29%1.63億 | 4.29%1.63億 | 70.99%2.61億 | -4.99%1.95億 | -38.54%1.67億 | -8.61%1.56億 | -8.61%1.56億 | -5.11%1.52億 | 12.62%2.05億 | 82.42%2.72億 |
自由現金流 | 50.95%2,477.3萬 | -130.05%-202.5萬 | 65.53%2,613.5萬 | 153.91%386.7萬 | -403.12%-320.4萬 | -54.86%1,641.1萬 | -46.74%673.8萬 | -13.82%1,578.9萬 | -311.84%-717.3萬 | -47.10%105.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |