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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.19%4.59億 | 39.43%14.64億 | 616.98%2.74億 | 17.34%3.18億 | -4.92%5.8億 | 31.53%2.92億 | -25.95%10.5億 | -688.89%-5,300萬 | 55.75%2.71億 | -35.65%6.1億 |
持續經營淨收入 | -25.76%-1.66億 | 68.09%3.95億 | 3,650.00%7,100萬 | 69.78%2.36億 | -8.33%2.2億 | 7.04%-1.32億 | 305.17%2.35億 | -109.09%-200萬 | 247.50%1.39億 | 72.66%2.4億 |
折舊和攤銷 | ---- | 29.27%5.83億 | 57.02%1.9億 | 23.01%1.39億 | 13.27%1.28億 | 21.15%1.26億 | 8.67%4.51億 | 15.24%1.21億 | 8.65%1.13億 | 8.65%1.13億 |
其他非現金項目 | 1,056.52%2.66億 | -116.59%-7,000萬 | -374.07%-7,400萬 | ---- | ---- | -64.06%2,300萬 | -14.92%4.22億 | -77.50%2,700萬 | 1.29%1.57億 | 19.18%1.74億 |
營運資金變化 | 40.23%3.59億 | 444.76%4.93億 | 137.44%7,900萬 | 49.03%-7,900萬 | 374.00%2.37億 | 47.98%2.56億 | -135.14%-1.43億 | 14.57%-2.11億 | -12.32%-1.55億 | -90.81%5,000萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -573.68%-1.28億 | -265.38%-4,300萬 | -400.00%-3,000萬 | --0 | -25.00%-5,500萬 | -107.60%-1,900萬 | -46.94%2,600萬 | -82.14%1,000萬 | -104.28%-1,100萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 243.18%6,300萬 | 25.56%-1.66億 | 1.86%-2.11億 | 28.21%-2,800萬 | 8.08%4.68億 | -358.82%-4,400萬 | 22.30%-2.23億 | 30.87%-2.15億 | -128.89%-3,900萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 797.50%5.58億 | 2,157.14%2.88億 | 224.00%1.62億 | 165.00%2.65億 | 27.31%-1.57億 | -157.14%-8,000萬 | -55.56%-1,400萬 | -57.26%5,000萬 | -34.21%1億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.19%4.59億 | 39.43%14.64億 | 616.98%2.74億 | 17.34%3.18億 | -4.92%5.8億 | 31.53%2.92億 | -25.95%10.5億 | -688.89%-5,300萬 | 55.75%2.71億 | -35.65%6.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -219.81%-3.81億 | 34.23%-6.34億 | -28.57%-1.98億 | 9.06%-3.01億 | 15.96%-4.53億 | 430.00%3.18億 | 20.85%-9.64億 | 53.33%-1.54億 | -98.20%-3.31億 | 29.08%-5.39億 |
固定資產交易的淨現金流 | -317.54%-2.38億 | 14.26%-12.81億 | 14.71%-4.29億 | 25.77%-2.65億 | -3.92%-5.3億 | 54.03%-5,700萬 | 10.59%-14.94億 | 30.52%-5.03億 | -13.33%-3.57億 | -48.26%-5.1億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---6.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 50.81%9.29億 | -37.99%2.04億 | 488.24%6億 | 350.00%500萬 | -35.83%1.2億 | 35.38%6.16億 | -16.50%3.29億 | -31.08%1.02億 | 99.52%-200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -156.08%-1.43億 | 538.37%3.77億 | 35.00%2,700萬 | 130.26%2,300萬 | 366.67%7,200萬 | 8,600.00%2.55億 | -4,200.00%-8,600萬 | --2,000萬 | ---7,600萬 | -2,600.00%-2,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -219.81%-3.81億 | 34.23%-6.34億 | -28.57%-1.98億 | 9.06%-3.01億 | 15.96%-4.53億 | 430.00%3.18億 | 20.85%-9.64億 | 53.33%-1.54億 | -98.20%-3.31億 | 29.08%-5.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 180.95%1.19億 | 170.44%1.12億 | -145.20%-8,000萬 | 280.39%9,200萬 | 95.61%-500萬 | 54.77%-1.47億 | -448.28%-1.59億 | 296.67%1.77億 | -34.21%-5,100萬 | |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 206.20%3.95億 | 468.97%3.3億 | -129.55%-6,500萬 | 256.60%8,300萬 | 148.96%4,700萬 | 133.51%1.29億 | 211.54%5,800萬 | 334.04%2.2億 | 23.19%-5,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -127.74%-3.12億 | -271.64%-2.49億 | -7.69%-1,400萬 | 25.64%-2,900萬 | -11.11%-2,000萬 | ---1.37億 | ---6,700萬 | ---1,300萬 | ---3,900萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 125.90%3,600萬 | 120.67%3,100萬 | 96.67%-100萬 | --3,800萬 | ---3,200萬 | -331.67%-1.39億 | -752.17%-1.5億 | -850.00%-3,000萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4,620.00%-2.36億 | 180.95%1.19億 | 170.44%1.12億 | -145.20%-8,000萬 | 280.39%9,200萬 | 95.61%-500萬 | 54.77%-1.47億 | -448.28%-1.59億 | 296.67%1.77億 | -34.21%-5,100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 308.12%12.57億 | -16.53%3.08億 | 58.61%10.69億 | 103.23%11.32億 | 70.02%9.13億 | -16.53%3.08億 | -25.30%3.69億 | -6.26%6.74億 | -30.55%5.57億 | -17.64%5.37億 |
當期現金流變化 | -126.12%-1.58億 | 1,655.74%9.49億 | 151.37%1.88億 | -153.85%-6,300萬 | 995.00%2.19億 | 260.12%6.05億 | 51.20%-6,100萬 | -4.57%-3.66億 | 240.96%1.17億 | -86.67%2,000萬 |
期末現金流 | 20.37%10.99億 | 308.12%12.57億 | 308.12%12.57億 | 58.61%10.69億 | 103.23%11.32億 | 70.02%9.13億 | -16.53%3.08億 | -16.53%3.08億 | -6.26%6.74億 | -30.55%5.57億 |
自由現金流 | 8.33%2.21億 | 141.22%1.83億 | 72.12%-1.55億 | 161.63%5,300萬 | -19.00%8,100萬 | 108.16%2.04億 | -75.49%-4.44億 | 22.24%-5.56億 | 39.01%-8,600萬 | -83.44%1億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |