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01364 古茗

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24.100
+2.500+11.57%

已收盤 04/28 16:09 (北京)

573.14億總市值35.92市盈率TTM

古茗關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(FY)2021/12/31

經營活動現金流量

除稅前溢利

4.96%13.31億

122.20%14.45億

165.22%12.68億

163.20%6.5億

--4.78億

--2.47億

利潤調整項

利息（收入）-調整

-36.24%-4,847.8萬

-899.72%-5,373.5萬

-871.68%-3,558.3萬

-146.45%-537.5萬

---366.2萬

---218.1萬

重估盈餘:

-85.85%282.2萬

-22.79%2.92億

-93.41%1,994.8萬

-46.83%3.79億

--3.02億

--7.12億

-其他公平值變動

-85.85%282.2萬

-22.79%2.92億

-93.41%1,994.8萬

-46.83%3.79億

--3.02億

--7.12億

出售資產損(益):

1,214.93%528.6萬

623.66%97.4萬

336.47%40.2萬

---18.6萬

---17萬

----

-出售物業、機器及設備損(益)

1,214.93%528.6萬

623.66%97.4萬

336.47%40.2萬

---18.6萬

---17萬

----

折舊及攤銷:

0.72%1.03億

13.61%1.35億

16.79%1.02億

70.24%1.19億

--8,729萬

--6,987萬

-無形資產攤銷

-10.55%24.6萬

-78.43%36.6萬

-82.55%27.5萬

-17.58%169.7萬

--157.6萬

--205.9萬

財務費用

-48.45%221.6萬

-3.52%523.3萬

3.44%429.9萬

6.79%542.4萬

--415.6萬

--507.9萬

匯兌損(益)

956.39%826.1萬

45.62%-431.5萬

114.04%78.2萬

-698.87%-793.5萬

---556.8萬

--132.5萬

經營調整特殊項目

----

126.90%5,553.7萬

9.16%1,898.1萬

42.09%2,447.6萬

--1,738.9萬

--1,722.6萬

經營資金變動前經營溢利

1.81%14.04億

61.15%18.76億

56.67%13.79億

10.83%11.64億

--8.8億

--10.51億

經營資金變動項目

存貨(增加)減少

90.88%6,268.6萬

-14,386.49%-1.76億

-79.76%3,284萬

100.25%122.9萬

--1.62億

---4.88億

應收帳款(增加)減少

-542.65%-1.45億

-958.04%-3,290.5萬

-91.17%-2,259.3萬

65.57%-311萬

---1,181.8萬

---903.3萬

應付帳款增加(減少)

-91.34%984.4萬

38.91%3.01億

215.83%1.14億

704.36%2.17億

--3,598.5萬

---3,587.7萬

預付款項(增)減

56.42%-2,859.2萬

-2,778.73%-6,186.4萬

-119.02%-6,561.2萬

97.95%-214.9萬

---2,995.7萬

---1.05億

營運資金變動特殊專案

116.26%550.2萬

-109.28%-2,358.8萬

-544.84%-3,384.1萬

-178.34%-1,127.1萬

---524.8萬

--1,438.8萬

經營業務現金收入

-6.79%13.08億

37.90%18.83億

36.06%14.03億

219.82%13.66億

--10.31億

--4.27億

其他稅項

8.90%-1.79億

12.55%-3.1億

28.72%-1.97億

-122.23%-3.55億

---2.76億

---1.6億

經營活動現金淨額

-6.45%11.29億

55.59%15.73億

59.74%12.06億

278.05%10.11億

--7.55億

--2.67億

投資活動現金流量

已收利息-投資

47.30%4,501.1萬

1,420.69%5,232.7萬

3,021.25%3,055.7萬

294.16%344.1萬

--97.9萬

--87.3萬

存款減少(增加)

-79.52%-1.91億

115.39%1,273.7萬

-962.63%-1.06億

-106.84%-8,273.7萬

---1,000萬

---4,000萬

出售固定資產

413.72%3,522.6萬

88.41%1,081.5萬

28.02%685.7萬

416.19%574萬

--535.6萬

--111.2萬

購買固定資產

-29.00%-3.33億

-342.59%-3.99億

-245.16%-2.58億

44.89%-9,011.7萬

---7,470.8萬

---1.64億

購買無形資產

---104.5萬

----

----

----

----

---107.7萬

收回投資所得現金

1,801.60%27.38億

-76.27%5.87億

-93.87%1.44億

-55.69%24.73億

--23.48億

--55.82億

投資支付現金

-2,946.24%-41.39億

68.53%-7.45億

94.01%-1.36億

57.86%-23.67億

---22.67億

---56.17億

投資業務其他專案

--98.8萬

--1,004.2萬

----

----

----

----

投資業務現金淨額

-478.90%-18.44億

-721.32%-4.71億

-9,590.83%-3.19億

75.87%-5,734.1萬

--335.7萬

---2.38億

融資前現金淨額

-180.65%-7.16億

15.57%11.02億

17.03%8.88億

3,092.71%9.54億

--7.58億

--2,987.5萬

融資活動現金流量

新增借款

-18.27%1.21億

--1.71億

--1.48億

----

----

----

償還借款

---1.24億

---4,704.8萬

----

----

----

----

發行股份

----

-52.30%3.1億

-96.90%956.8萬

--6.49億

--3.09億

----

已付利息-融資

18.03%-352.4萬

3.52%-523.3萬

-3.44%-429.9萬

-6.79%-542.4萬

---415.6萬

---507.9萬

吸收投資所得

----

----

----

--6,678.2萬

----

----

發行費用及贖回證券支出

----

98.53%-956.8萬

96.90%-956.8萬

---6.49億

---3.09億

----

融資業務其他項目

139.18%9,497萬

---2.18億

---2.42億

----

----

----

融資業務現金淨額

130.36%4,417.6萬

2,533.26%1.4億

-200.00%-1.46億

112.40%531.5萬

---4,850.3萬

---4,286萬

匯率影響

-1,581.91%-835.8萬

-66.43%118.3萬

-90.08%56.4萬

365.96%352.4萬

--568.5萬

---132.5萬

現金淨額

-190.51%-6.72億

29.52%12.42億

4.53%7.42億

7,486.49%9.59億

--7.1億

---1,298.5萬

期初現金

111.58%23.58億

634.13%11.14億

634.13%11.14億

-8.61%1.52億

--1.52億

--1.66億

期末現金

-9.66%16.78億

111.58%23.58億

114.09%18.57億

634.13%11.14億

--8.67億

--1.52億

現金結存分析

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

國際會計準則

國際會計準則

國際會計準則

國際會計準則

國際會計準則

國際會計準則

審計意見

--

無保留意見

--

無保留意見

--

無保留意見

會計師事務所

--

安永會計師事務所

--

安永會計師事務所

--

安永會計師事務所

	(Q9)2024/09/30	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(FY)2021/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利	4.96%13.31億	122.20%14.45億	165.22%12.68億	163.20%6.5億	--4.78億	--2.47億
利潤調整項
利息（收入）-調整	-36.24%-4,847.8萬	-899.72%-5,373.5萬	-871.68%-3,558.3萬	-146.45%-537.5萬	---366.2萬	---218.1萬
重估盈餘:	-85.85%282.2萬	-22.79%2.92億	-93.41%1,994.8萬	-46.83%3.79億	--3.02億	--7.12億
-其他公平值變動	-85.85%282.2萬	-22.79%2.92億	-93.41%1,994.8萬	-46.83%3.79億	--3.02億	--7.12億
出售資產損(益):	1,214.93%528.6萬	623.66%97.4萬	336.47%40.2萬	---18.6萬	---17萬	----
-出售物業、機器及設備損(益)	1,214.93%528.6萬	623.66%97.4萬	336.47%40.2萬	---18.6萬	---17萬	----
折舊及攤銷:	0.72%1.03億	13.61%1.35億	16.79%1.02億	70.24%1.19億	--8,729萬	--6,987萬
-無形資產攤銷	-10.55%24.6萬	-78.43%36.6萬	-82.55%27.5萬	-17.58%169.7萬	--157.6萬	--205.9萬
財務費用	-48.45%221.6萬	-3.52%523.3萬	3.44%429.9萬	6.79%542.4萬	--415.6萬	--507.9萬
匯兌損(益)	956.39%826.1萬	45.62%-431.5萬	114.04%78.2萬	-698.87%-793.5萬	---556.8萬	--132.5萬
經營調整特殊項目	----	126.90%5,553.7萬	9.16%1,898.1萬	42.09%2,447.6萬	--1,738.9萬	--1,722.6萬
經營資金變動前經營溢利	1.81%14.04億	61.15%18.76億	56.67%13.79億	10.83%11.64億	--8.8億	--10.51億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少	90.88%6,268.6萬	-14,386.49%-1.76億	-79.76%3,284萬	100.25%122.9萬	--1.62億	---4.88億
應收帳款(增加)減少	-542.65%-1.45億	-958.04%-3,290.5萬	-91.17%-2,259.3萬	65.57%-311萬	---1,181.8萬	---903.3萬
應付帳款增加(減少)	-91.34%984.4萬	38.91%3.01億	215.83%1.14億	704.36%2.17億	--3,598.5萬	---3,587.7萬
預付款項(增)減	56.42%-2,859.2萬	-2,778.73%-6,186.4萬	-119.02%-6,561.2萬	97.95%-214.9萬	---2,995.7萬	---1.05億
營運資金變動特殊專案	116.26%550.2萬	-109.28%-2,358.8萬	-544.84%-3,384.1萬	-178.34%-1,127.1萬	---524.8萬	--1,438.8萬
經營業務現金收入	-6.79%13.08億	37.90%18.83億	36.06%14.03億	219.82%13.66億	--10.31億	--4.27億
其他稅項	8.90%-1.79億	12.55%-3.1億	28.72%-1.97億	-122.23%-3.55億	---2.76億	---1.6億
經營活動現金淨額	-6.45%11.29億	55.59%15.73億	59.74%12.06億	278.05%10.11億	--7.55億	--2.67億
投資活動現金流量
已收利息-投資	47.30%4,501.1萬	1,420.69%5,232.7萬	3,021.25%3,055.7萬	294.16%344.1萬	--97.9萬	--87.3萬
存款減少(增加)	-79.52%-1.91億	115.39%1,273.7萬	-962.63%-1.06億	-106.84%-8,273.7萬	---1,000萬	---4,000萬
出售固定資產	413.72%3,522.6萬	88.41%1,081.5萬	28.02%685.7萬	416.19%574萬	--535.6萬	--111.2萬
購買固定資產	-29.00%-3.33億	-342.59%-3.99億	-245.16%-2.58億	44.89%-9,011.7萬	---7,470.8萬	---1.64億
購買無形資產	---104.5萬	----	----	----	----	---107.7萬
收回投資所得現金	1,801.60%27.38億	-76.27%5.87億	-93.87%1.44億	-55.69%24.73億	--23.48億	--55.82億
投資支付現金	-2,946.24%-41.39億	68.53%-7.45億	94.01%-1.36億	57.86%-23.67億	---22.67億	---56.17億
投資業務其他專案	--98.8萬	--1,004.2萬	----	----	----	----
投資業務現金淨額	-478.90%-18.44億	-721.32%-4.71億	-9,590.83%-3.19億	75.87%-5,734.1萬	--335.7萬	---2.38億
融資前現金淨額	-180.65%-7.16億	15.57%11.02億	17.03%8.88億	3,092.71%9.54億	--7.58億	--2,987.5萬
融資活動現金流量
新增借款	-18.27%1.21億	--1.71億	--1.48億	----	----	----
償還借款	---1.24億	---4,704.8萬	----	----	----	----
發行股份	----	-52.30%3.1億	-96.90%956.8萬	--6.49億	--3.09億	----
已付利息-融資	18.03%-352.4萬	3.52%-523.3萬	-3.44%-429.9萬	-6.79%-542.4萬	---415.6萬	---507.9萬
吸收投資所得	----	----	----	--6,678.2萬	----	----
發行費用及贖回證券支出	----	98.53%-956.8萬	96.90%-956.8萬	---6.49億	---3.09億	----
融資業務其他項目	139.18%9,497萬	---2.18億	---2.42億	----	----	----
融資業務現金淨額	130.36%4,417.6萬	2,533.26%1.4億	-200.00%-1.46億	112.40%531.5萬	---4,850.3萬	---4,286萬
匯率影響	-1,581.91%-835.8萬	-66.43%118.3萬	-90.08%56.4萬	365.96%352.4萬	--568.5萬	---132.5萬
現金淨額	-190.51%-6.72億	29.52%12.42億	4.53%7.42億	7,486.49%9.59億	--7.1億	---1,298.5萬
期初現金	111.58%23.58億	634.13%11.14億	634.13%11.14億	-8.61%1.52億	--1.52億	--1.66億
期末現金	-9.66%16.78億	111.58%23.58億	114.09%18.57億	634.13%11.14億	--8.67億	--1.52億
現金結存分析
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	國際會計準則	國際會計準則	國際會計準則	國際會計準則	國際會計準則	國際會計準則
審計意見	--	無保留意見	--	無保留意見	--	無保留意見
會計師事務所	--	安永會計師事務所	--	安永會計師事務所	--	安永會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。