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4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.61%1.58億 | -79.55%774.2萬 | 92.93%6,903.1萬 | 194.87%3,617.8萬 | 25.10%4,465.9萬 | 59.50%1.22億 | 64.01%3,785.4萬 | 51.01%3,578萬 | 34.85%1,226.9萬 | 3,569.8萬 |
持續經營淨收入 | 54.92%1.09億 | 42.20%2,675.3萬 | 31.88%2,573.2萬 | 69.86%2,748.5萬 | 83.46%2,874.7萬 | 32.54%7,017.5萬 | 6.92%1,881.4萬 | 45.95%1,951.1萬 | 21.60%1,618.1萬 | --1,566.9萬 |
持續經營損益 | -1,192.63%-103.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.20%9.5萬 | --0 | -92.47%1.8萬 | --0 | --7.7萬 |
折舊和攤銷 | 47.22%1,949萬 | 60.77%586.5萬 | 49.35%505.4萬 | 60.38%516.1萬 | 14.08%341萬 | 21.47%1,323.9萬 | 10.92%364.8萬 | 19.32%338.4萬 | 26.34%321.8萬 | --298.9萬 |
遞延稅費 | -16.63%-180.9萬 | 47.29%-18.5萬 | -1,387.65%-252.9萬 | -338.26%-100.8萬 | 339.13%191.3萬 | 52.31%-155.1萬 | 86.38%-35.1萬 | -119.79%-17萬 | 77.97%-23萬 | ---80萬 |
其他非現金項目 | 5.24%215萬 | 14.81%58.9萬 | 2.95%52.4萬 | 2.96%52.1萬 | 0.19%51.6萬 | 5.36%204.3萬 | -7.07%51.3萬 | 0.20%50.9萬 | 0.00%50.6萬 | --51.5萬 |
營運資金變化 | -63.52%804萬 | -412.57%-3,029.1萬 | 250.82%3,297.7萬 | 91.72%-90.7萬 | -54.97%626.1萬 | 192.84%2,204.2萬 | 389.44%969.1萬 | 115.79%940萬 | -121.70%-1,095.2萬 | --1,390.3萬 |
-應收款項(增)減 | -146.11%-725.3萬 | -495.62%-272.2萬 | 1.16%-119萬 | -245.25%-210.6萬 | -82.69%-123.5萬 | -19.41%-294.7萬 | 27.69%-45.7萬 | 24.51%-120.4萬 | 28.15%-61萬 | ---67.6萬 |
-預付費用(增)減 | -2,307.18%-1,322.1萬 | -756.22%-406.2萬 | -38,143.75%-611.9萬 | -107.81%-343.1萬 | -76.26%39.1萬 | 2.57%59.9萬 | 8.22%61.9萬 | -101.35%-1.6萬 | -14.97%-165.1萬 | --164.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -72.47%292.8萬 | -350.84%-1,916.9萬 | 190.49%1,894萬 | 153.30%328.4萬 | -104.82%-12.7萬 | 108.43%1,063.4萬 | -3.22%764.2萬 | 1,228.03%652萬 | -961.68%-616.1萬 | --263.3萬 |
-其他流動負債變化 | 16,412.86%1,155.9萬 | 4,516.11%658萬 | 2,708.66%356.7萬 | 2,590.38%139.9萬 | -67.50%1.3萬 | 359.26%7萬 | -161.83%-14.9萬 | 206.72%12.7萬 | 183.87%5.2萬 | --4萬 |
-其他營運資本變化 | 2.49%1,402.7萬 | -636.25%-1,091.8萬 | 347.50%1,777.9萬 | 97.95%-5.3萬 | -29.63%721.9萬 | 215.64%1,368.6萬 | 133.39%203.6萬 | -27.27%397.3萬 | 21.95%-258.2萬 | --1,025.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.61%1.58億 | -79.55%774.2萬 | 92.93%6,903.1萬 | 194.87%3,617.8萬 | 25.10%4,465.9萬 | 59.50%1.22億 | 64.01%3,785.4萬 | 51.01%3,578萬 | 34.85%1,226.9萬 | --3,569.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -19.80%-6,247.7萬 | 33.77%-1,235.4萬 | -120.24%-2,487.2萬 | 24.01%-1,359.3萬 | -169.92%-1,165.8萬 | -81.83%-5,215.3萬 | -54.84%-1,865.4萬 | -49.02%-1,129.3萬 | -321.47%-1,788.7萬 | -431.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -27.17%-5,192.9萬 | -30.44%-1,635.4萬 | -25.00%-1,411.6萬 | 18.78%-1,030.1萬 | -158.35%-1,115.8萬 | -70.56%-4,083.3萬 | -151.82%-1,253.8萬 | -80.23%-1,129.3萬 | -98.11%-1,268.3萬 | ---431.9萬 |
業務交易的淨現金流 | -29.69%-1,404.8萬 | --0 | ---1,075.6萬 | ---- | ---- | -38.71%-1,083.2萬 | -6.01%-643.6萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 38.12%-50萬 | --0 | --0 | --0 | ---50萬 | 18.96%-80.8萬 | --0 | --0 | ---80.8萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,150.00%400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.12%32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19.80%-6,247.7萬 | 33.77%-1,235.4萬 | -120.24%-2,487.2萬 | 24.01%-1,359.3萬 | -169.92%-1,165.8萬 | -81.83%-5,215.3萬 | -54.84%-1,865.4萬 | -49.02%-1,129.3萬 | -321.47%-1,788.7萬 | ---431.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 193.10%1.45億 | 3,702.01%2.33億 | 67.24%-4,312.4萬 | -387.80%-3,554.6萬 | 4.68%-961.5萬 | -250.59%-1.55億 | -4.73%-647萬 | -1,813.14%-1.32億 | 94.06%-728.7萬 | -1,008.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 13,798.63%5億 | --5億 | --0 | --0 | --0 | -101.48%-365萬 | --0 | --0 | ---182.5萬 | ---182.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -150.93%-3.15億 | -165,763.58%-2.5億 | 72.06%-3,499萬 | ---- | ---- | ---1.25億 | ---15.1萬 | ---1.25億 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -15.91%-2,886.9萬 | -21.84%-788.8萬 | -19.81%-790.4萬 | -12.44%-647.1萬 | -8.63%-660.6萬 | 82.37%-2,490.7萬 | -13.74%-647.4萬 | -16.12%-659.7萬 | 95.38%-575.5萬 | ---608.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 63.72%155.7萬 | 45.67%30.3萬 | --0 | 50.83%54.6萬 | 537.84%70.8萬 | -71.31%95.1萬 | -84.62%20.8萬 | --27萬 | -80.30%36.2萬 | --11.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -434.64%-1,325.9萬 | -16,713.21%-891.1萬 | -248.48%-23萬 | -481.16%-40.1萬 | -62.17%-371.7萬 | 56.92%-248萬 | -307.69%-5.3萬 | ---6.6萬 | -1,625.00%-6.9萬 | ---229.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 193.10%1.45億 | 3,702.01%2.33億 | 67.24%-4,312.4萬 | -387.80%-3,554.6萬 | 4.68%-961.5萬 | -250.59%-1.55億 | -4.73%-647萬 | -1,813.14%-1.32億 | 94.06%-728.7萬 | ---1,008.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.82%1.2億 | 22.62%1.31億 | -39.23%1.3億 | -36.98%1.43億 | -41.82%1.2億 | 274.67%2.06億 | -46.76%1.07億 | 11.73%2.14億 | -26.67%2.27億 | --2.06億 |
當期現金流變化 | 378.82%2.4億 | 1,694.49%2.28億 | 100.97%103.5萬 | -0.43%-1,296.1萬 | 9.83%2,338.6萬 | -157.05%-8,603.9萬 | 162.20%1,273萬 | -1,260.32%-1.07億 | 89.06%-1,290.5萬 | --2,129.2萬 |
期末現金流 | 200.46%3.6億 | 200.46%3.6億 | 22.62%1.31億 | -39.23%1.3億 | -36.98%1.43億 | -41.82%1.2億 | -41.82%1.2億 | -46.76%1.07億 | 11.73%2.14億 | --2.27億 |
自由現金流 | 30.85%1.06億 | -134.02%-861.2萬 | 124.26%5,491.5萬 | 6,350.48%2,587.7萬 | 6.76%3,350.1萬 | 54.44%8,076.8萬 | 39.86%2,531.6萬 | 40.50%2,448.7萬 | -115.36%-41.4萬 | --3,137.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |