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4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.41%32.12億 | 21.21%5.82億 | -7.03%7.29億 | 8.27%10.37億 | 8.48%8.64億 | 46.47%30.18億 | 39,900.00%4.8億 | 164.10%7.84億 | 39.72%9.58億 | -26.07%7.96億 |
持續經營淨收入 | 14.46%15.24億 | 107.37%4.53億 | -24.40%2.39億 | -27.59%2.1億 | 22.66%6.23億 | -5.53%13.32億 | -13.36%2.19億 | 4.61%3.16億 | 0.76%2.9億 | -10.63%5.08億 |
持續經營損益 | 0.18%-5,670萬 | 18.69%-2,740萬 | 0.00%-970萬 | -50.00%-1,050萬 | -42.19%-910萬 | 59.57%-5,680萬 | 63.92%-3,370萬 | 67.23%-970萬 | 28.57%-700萬 | 16.88%-640萬 |
折舊和攤銷 | 7.14%13.55億 | 6.01%3.44億 | 6.31%3.41億 | 7.23%3.37億 | 9.13%3.33億 | 12.61%12.64億 | 14.02%3.25億 | 14.27%3.2億 | 12.27%3.14億 | 9.85%3.06億 |
遞延稅費 | 141.11%5.29億 | 153.07%1.61億 | 10.12%4,680萬 | 141.12%1.37億 | 226.19%1.84億 | -21.67%2.19億 | -31.20%6,350萬 | 72.76%4,250萬 | -4.21%5,690萬 | -45.57%5,650萬 |
其他非現金項目 | 53.00%-7,210萬 | -97.52%-5,570萬 | 357.99%6,940萬 | 222.58%4,940萬 | -133.10%-1.35億 | 43.27%-1.53億 | 63.71%-2,820萬 | 59.91%-2,690萬 | 54.10%-4,030萬 | -53.44%-5,800萬 |
營運資金變化 | -133.83%-7,930萬 | -25.26%-3.05億 | -69.50%4,340萬 | -8.70%3.15億 | -1,354.95%-1.32億 | 168.78%2.34億 | 46.69%-2.44億 | 166.81%1.42億 | 120.11%3.45億 | -105.28%-910萬 |
-應收款項(增)減 | -147.42%-1.62億 | -35.31%-4.99億 | -31.28%1.01億 | -40.60%2.99億 | -200.99%-6,130萬 | 199.56%3.41億 | 25.15%-3.69億 | -0.07%1.46億 | 181.20%5.03億 | 134.83%6,070萬 |
-存貨(增)減 | -190.69%-3,800萬 | 7.91%-2,330萬 | 35.59%-9,410萬 | -8.59%-8,720萬 | -43.26%1.67億 | 124.46%4,190萬 | -121.53%-2,530萬 | 58.54%-1.46億 | 60.52%-8,030萬 | 9.96%2.94億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 139.25%9,970萬 | 160.25%2.51億 | -262.43%-6,140萬 | 284.30%1.4億 | 45.89%-2.3億 | -309.05%-2.54億 | 145.80%9,660萬 | -53.16%3,780萬 | -87.71%3,630萬 | -44.55%-4.25億 |
-其他流動資產變化 | -307.71%-7,540萬 | -278.80%-1.57億 | 1.79%6,270萬 | 99.18%-60萬 | -77.96%1,970萬 | 12.38%3,630萬 | -216.79%-4,150萬 | 180.00%6,160萬 | -3,585.71%-7,320萬 | 319.72%8,940萬 |
-其他流動負債變化 | -75.58%1,160萬 | 11.86%8,680萬 | 263.92%3,530萬 | 36.52%-6,570萬 | -170.33%-4,480萬 | -62.57%4,750萬 | 32.88%7,760萬 | 111.76%970萬 | -1,625.00%-1.04億 | -59.43%6,370萬 |
-其他營運資本變化 | 281.45%8,430萬 | 102.21%3,660萬 | -99.09%30萬 | -51.99%3,020萬 | 118.74%1,720萬 | 120.44%2,210萬 | --1,810萬 | --3,290萬 | 232.14%6,290萬 | -169.18%-9,180萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.41%32.12億 | 21.21%5.82億 | -7.03%7.29億 | 8.27%10.37億 | 8.48%8.64億 | 46.47%30.18億 | 39,900.00%4.8億 | 164.10%7.84億 | 39.72%9.58億 | -26.07%7.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6.87%-38.03億 | -122.42%-17.49億 | -19.71%-8.02億 | 2.27%-8.15億 | 65.60%-4.36億 | -34.66%-35.58億 | -19.80%-7.87億 | 36.06%-6.7億 | -39.08%-8.34億 | -274.90%-12.68億 |
資本性支出 | -11.56%-27.81億 | -10.87%-8.46億 | -21.42%-7.96億 | -20.83%-6.94億 | 10.99%-4.45億 | -7.69%-24.93億 | -24.29%-7.63億 | 2.40%-6.56億 | 11.00%-5.74億 | -30.22%-4.99億 |
業務交易的淨現金流 | 3.66%-10.39億 | -4,356.72%-8.96億 | 18.13%-1,490萬 | 56.29%-1.16億 | 98.44%-1,210萬 | -152.33%-10.79億 | 20.24%-2,010萬 | 95.11%-1,820萬 | -2,794.57%-2.66億 | -3,568.72%-7.74億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.31%1,480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.47%1,040萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 32.84%1,780萬 | 4.05%770萬 | 10.45%-600萬 | -40.00%1,050萬 | 216.67%560萬 | -86.60%1,340萬 | 535.29%740萬 | -48.89%-670萬 | -68.30%1,750萬 | -109.41%-480萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6.87%-38.03億 | -122.42%-17.49億 | -19.71%-8.02億 | 2.27%-8.15億 | 65.60%-4.36億 | -34.66%-35.58億 | -19.80%-7.87億 | 36.06%-6.7億 | -39.08%-8.34億 | -274.90%-12.68億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -10.54%4.68億 | 156.95%8.49億 | 216.89%1.32億 | 68.03%-3,600萬 | -214.10%-4.77億 | -22.71%5.23億 | -54.22%3.3億 | -114.75%-1.13億 | -11.26%-1.13億 | 159.11%4.18億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -7.68%14.2億 | 73.39%10.1億 | 174.21%3.82億 | 69.46%2.33億 | -130.04%-2.04億 | -7.03%15.38億 | -39.30%5.83億 | -86.26%1.39億 | -5.31%1.37億 | 246.64%6.79億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,065.06%1.6億 | 2,005.08%1.12億 | 1,166.67%1,280萬 | 784.62%1,780萬 | 349.28%1,720萬 | 76.01%-1,660萬 | -555.56%-590萬 | 93.97%-120萬 | 89.60%-260萬 | 70.51%-690萬 |
現金股利支付 | -7.32%-10.56億 | -7.68%-2.65億 | -7.32%-2.64億 | -7.20%-2.64億 | -7.07%-2.64億 | -7.22%-9.84億 | -7.28%-2.46億 | -7.19%-2.46億 | -7.24%-2.46億 | -7.19%-2.46億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 276.19%2,370萬 | 212.12%1,030萬 | 1,142.86%870萬 | -28.57%100萬 | 311.11%370萬 | -81.25%630萬 | 560.00%330萬 | -93.07%70萬 | -87.50%140萬 | -92.37%90萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -281.43%-8,010萬 | -442.86%-1,900萬 | -48.08%-770萬 | -807.69%-2,360萬 | -207.22%-2,980萬 | 14.98%-2,100萬 | 58.33%-350萬 | 54.39%-520萬 | 10.34%-260萬 | -385.00%-970萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -10.54%4.68億 | 156.95%8.49億 | 216.89%1.32億 | 68.03%-3,600萬 | -214.10%-4.77億 | -22.71%5.23億 | -54.22%3.3億 | -114.75%-1.13億 | -11.26%-1.13億 | 159.11%4.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.33%1.65億 | 155.30%3.61億 | 116.20%3.03億 | -9.30%1.16億 | -9.33%1.65億 | 108.23%1.82億 | 21.90%1.41億 | 33.56%1.4億 | 7.02%1.28億 | 108.23%1.82億 |
當期現金流變化 | -623.53%-1.23億 | -1,439.50%-3.19億 | 4,369.23%5,810萬 | 1,443.80%1.87億 | 9.41%-4,910萬 | -117.95%-1,700萬 | -64.05%2,380萬 | -88.29%130萬 | 182.31%1,210萬 | -268.85%-5,420萬 |
期末現金流 | -74.46%4,220萬 | -74.46%4,220萬 | 155.30%3.61億 | 116.20%3.03億 | -9.30%1.16億 | -9.33%1.65億 | -9.33%1.65億 | 21.90%1.41億 | 33.56%1.4億 | 7.02%1.28億 |
自由現金流 | -18.04%4.31億 | 6.63%-2.65億 | -152.46%-6,730萬 | -10.52%3.44億 | 41.25%4.19億 | 306.73%5.26億 | 53.77%-2.83億 | 134.21%1.28億 | 847.90%3.84億 | -57.20%2.97億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |