Venture Global股票討論

• Keiith : 鑑於創業公司的長期技術趨勢看淡，但短期信號看好，您在決定投資策略時如何平衡這些衝突的因子？

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• Handiyanan : 我非常欣賞這項分析的全面性。
  但我很好奇作者在進行總體評估時是如何對不同因素進行權衡的。例如，法律爭議在開多的情況下是否比競爭更令人擔憂？

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• Kevin Matte 樓主 Keiith : 長期趨勢是向下的，但短期信號是積極的……這是什麼意思？
  這取決於你的目標：如果你是一個長期投資者，最好等待股票明顯顯示出真正的復甦（例如，如果它在成交量大的情況下突破11.78美元）。
  如果你是一個短期交易者，你可以利用當前的反彈，但請小心使用止損和明確的盈利目標。簡而言之：短期 = 可能的機會 / 長期 = 在確認之前要謹慎。

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• Kevin Matte 樓主 Handiyanan : 法律問題比競爭更嚴重嗎？是的，現在，訴訟是更大的擔憂——它們可以延遲發貨，損害聲譽，並影響現金流。競爭是更長期的風險，但創業公司全球貨幣已經在擴展並簽署大合同來應對這一點。
  因此，目前法律風險更緊迫，但長期來看，競爭仍然重要。

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• 73564225 : 你能看一下CHRO並給出猜漲跌的意見嗎？謝謝。

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• Keiith : 你是如何處理那些仲裁案件帶來的法律負擔的？

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• Tliet : 有趣的圖表，但真正的故事是Plaquemines以140%的產能運行。2025年有120亿美元的現貨營業收入潛力？這相當於2024年EBITDA的4倍。

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• Kevin Matte 樓主 Keiith : 感謝您的相關評論。
  確實，與仲裁案件相關的法律不確定性是一個關鍵風險因素，必須納入對全球貨幣的任何分析中。
  在這個階段，我已將這一風險視爲估值目標中的權重因素，相應地調整了我的悲觀/中立/樂觀情境：
  如果出現不利結果，這可能會顯著增加成本，並降低公司的自我融資能力，影響適用的估值倍數。
  如果出現有利結果或達成和解，運營增長將很大程度上抵消這一風險。
  我的方法依然謹慎，積極監測法律動態，以便根據需要調整未來的估值。
  我還在準備一個與仲裁風險相關的特定"壓力測試"場景模型，以更好地框定這一方面。
  (我將很快發佈這一補充分析。)

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• Kevin Matte 樓主 Tliet : 非常好的觀點，謝謝你強調這一點。
  確實，Plaquemines目前的運行能力已經達到其名義能力的140%，這對於全球創業公司來說是一個非常看好的信號。
  考慮到這種超能力以及預計在2025年的現貨市場動態，我們得出的毛營業收入潛力爲120亿美金——大約是2024年EBITDA的四倍，如你說的那樣。
  這表明，單憑當前基本面（2024年銷售）得出的理論公允價格可能低估了公司在這一場景出現時的未來價值。
  在我的下一次更新中，我將把這個因素納入修訂後的估值模型，採用前瞻性的方式（前瞻性P/S 2025或EV/EBITDA 2025E）。
  感謝你的寶貴貢獻——這無疑增強了分析的基本面部分。

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• 74131686 : ...特朗普禿頭下方的那個空蕩蕩的地方

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• J JR 樓主 : 一路買入

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• Boobii : 持有它

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• J JR 樓主 : 我將在剩下的時間裏繼續買入。

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• AboveAverageJoe : 下班後這一切都無所謂。

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• Kevin Matte 樓主 AboveAverageJoe : 你能否澄清一下你的回答，我的朋友？

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• PTRGSNY : 你能給我關於AgEagle (UAVS)的建議嗎...我在5.20美元每股投資了很多...

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• Kevin Matte 樓主 PTRGSNY : ***技術面分析與財務分析關於UAVS***
  1. 多時間框架分析：
  a. 長期（月線圖）
  總體趨勢：UAVS已經在明顯的下行趨勢中數年，呈現出更低的高點和更低的低點。
  移動平均線（MA）：
  200日均線：價格遠低於200日均線，表明熊市趨勢占主導地位。
  50日均線：同樣高於當前價格，確認長期的賣壓。
  關鍵支撐位和壓力位：
  壓力位：大約$1.13， correspond於2025年3月達到的歷史低點。
  支撐位：大約$2.50，之前測試過但未成功。
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  b. 中期（周線圖）
  趨勢：向下趨勢的持續，波動性增加。
  移動平均線：
  50日均線：價格仍然在下方，表示持續的疲弱。
  20日均線：最近測試過作爲動態支撐位，但未能有力突破。
  成交量：在價格下跌時顯著增加，暗示活躍的分配。
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  c. 短期（每日走勢圖）
  即時趨勢：在大幅下跌後略有整固。
  移動平均線：
  9MA：價格在這個水平附近波動，表明市場猶豫不決。
  20MA：作爲即時支撐位。
  支撐位和壓力位：
  壓力位: $1.20，這是一個心理和技術水平。
  支撐位: $1.35，與20日均線相匹配。
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  2. 技術面分析
  a. 因子（相對強弱指數）
  當前值: 大約34.41，接近超賣區（<30）。
  解讀: 股票接近超賣水平，但尚未進入關鍵區域。超過40的變動將是復甦的早期信號。
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  b. MACD（移動平均收斂/發散指標）
  數值：MACD爲-0.13，信號線在上方，表明看淡的動量。
  解讀：在MACD越過其信號線之前，暫無明確的反轉信號。
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  c. 慢速隨機指標（SlowKD）
  數值：K%爲20，D%爲25。
  解讀：表明超賣狀態，但需要看好的交叉確認潛在的反彈。
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  d. OBV（平衡成交量）
  趨勢：下降，確認成交量跟隨看淡趨勢。
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  e. 布林帶
  觀察：價格接近下軌，暗示可能的看淡延續或橫向整合。
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  3. 形態和價格結構分析
  下降三角形：周線圖上形成下降三角形，表明潛在的趨勢延續。
  雙重底：在這個階段沒有明顯的模式，需要確認的反轉。
  看淡通道：明顯的下降通道，技術反彈有限。
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  4. 成交量和流動性
  平均成交量：最近交易量約爲534,454股。
  解讀：對投資者而言流動性充足，但成交量主要跟隨看淡走勢，暗示主導的賣壓。
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  5. 波動性
  歷史波動率：高，短期內價格波動明顯。
  引伸波幅：數據中未提供，但考慮到近期價格變動，可能較高。
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  6. 場景與概率
  看好的場景（短期）
  條件：在成交量增加的情況下確認突破$1.35的支撐位。
  目標價（TP）：$1.50。
  止損（SL）：$1.15。
  概率：30%。
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  1. 支撐位和壓力位區域
  即時支撐位：約1.22美元， correspond於最近的低點。
  即時壓力位：約1.36美元，此水平之前未成功測試。
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  2. 成交量和資金流動
  在看淡行情中，交易量顯示出上升趨勢，表明主要的賣壓。資金流動也顯示出淨資本流出，反映投資者興趣下降。
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  3. 投資者情緒
  總體而言，投資者對UAVS的情緒是負面的，受到較弱的財務基礎和下滑的股票表現的影響。論壇和專業媒體反映出更加謹慎的態度，對開多頭寸沒有太大熱情。
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  4. 空頭持倉、做空擠壓潛力和借貸成本
  空頭持倉：截至2025年3月14日，約佔總流通股的4.96%，代表548,230股。
  借貸成本：做空UAVS的借貸費用相對較低，表明可用於做空頭寸的股票供應充足。
  做空擠壓的可能性：由於中等的空頭持倉和缺乏可能觸發大規模回補的積極催化劑，因此較低。
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  5. 看好和看淡情境
  短期（1到3個月）
  看好情境：
  條件：在1.36美元的支撐位上方確認突破，並且成交量顯著增加。
  目標價（TP）：1.50美元
  止損（SL）：1.15美元
  估計概率：30%
  看淡情境：
  條件：價格持續低於$1.22且成交量較大。
  目標價（TP）：$1.10
  止損（SL）：$1.30
  預計概率：70%
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  長期（6到12個月）
  看好情境：
  條件：財務基本面的改善和管理層的積極聲明。
  目標價 (TP): $2.00
  止損 (SL): $1.00
  預計概率：20%
  看淡情境：
  條件：持續的財務損失和缺乏積極的催化劑。
  目標價 (TP): $0.80
  止損 (SL): $1.30
  預計概率：80%

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• Kevin Matte 樓主 PTRGSNY : ***財務分析***
  1. 一般背景和當前形勢
  AgEagle天線系統（納斯達克：UAVS）在無人機科技板塊運營——這是一個因自動化、監控、精準農業、物流、安防和軍工股需求推動的結構性增長市場。然而，該公司在最近幾年經歷了財務狀況的重大惡化和戰略失衡。
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  2. 營業收入和增長（損益表）
  根據提供的數據：
  年營業收入：在2020年至2022年間經歷了令人印象深刻的增長（2020年增長333%，2021年增長659%，2022年增長95%），2023年營業收入下降了28%，從1909万下降到1374万。
  季度營業收入：2024年第一季度的營業收入略有反彈，達到389万，但這種勢頭在2024年第二季度和第三季度崩潰，降至328万（同比下降5.71%）。
  板塊分析：
  這種波動突顯了UAVS在維持開多有機增長方面的困難，儘管在後疫情時代有強勁的拉動（受農業和自主物流需求推動）。
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  3. 毛利率（毛利、營業利潤、淨利）
  淨利率：極度惡化，2023年達到-308.71%，相比2022年的-305.08%略有改善，但仍然災難性。季度毛利率在2023年第四季度的-838%到2024年第三季度的-105%之間波動。
  營業利潤率：同樣爲負，2023年爲-$1739万，儘管同比改善（+22.99%），但仍遠未實現運營盈利。
  毛利率：在截圖中未顯示，但嚴重的負營業利潤率和淨利率表明固定和運營成本管理不善，這可能指向不可行的業務模式。
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  4. 盈利能力：ROE，ROA，ROIC
  所有盈利指標都是負值：
  ROE（股東權益回報率）：未明確提供，但股本比率從2019年的89%下降至2024年第三季度的28%，這表明股東權益迅速減少。
  ROA（資產回報率）：考慮到淨虧損爲4200万與2500万資產相比，這個指標很可能是負值。
  ROIC（投資資本回報率）：在這種環境下不可能轉爲正值；所投資的資本持續產生經常性損失。
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  5. 現金流
  自由現金流（FCF）
  年度：自2019年以來一直爲負，2022年跌至最低點-$2150万，2023年「改善」爲-$1173万。
  季度：略有改善，2024年第三季度損失減少至-$109万，同比增長50%。
  運營現金流（CFO）
  年度：仍然爲負，2023年爲-$1096万，但改善（同比增長44%）。
  解讀：公司在結構上持續消耗現金，儘管自2023年以來出現了減緩虧損的努力跡象。

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• TWIMO (151403908) : 儘管大部分是母性聲明，但這是一個非常詳細的分析，涵蓋了價格受影響的各個方面……太棒了！！

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