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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.05%20.67億 | 45.53%6.58億 | 105.97%3.33億 | 87.16%6.79億 | 36.34%3.96億 | 27.29%12.68億 | 52.18%4.52億 | -26.74%1.62億 | 1,012.86%3.63億 | -34.73%2.91億 |
持續經營淨收入 | 61.70%11.63億 | 53.47%3.37億 | 58.27%2.66億 | 73.85%2.94億 | 63.71%2.66億 | 9.49%7.19億 | 28.91%2.2億 | -4.98%1.68億 | 6.63%1.69億 | 7.52%1.62億 |
持續經營損益 | -8.19%-676.2萬 | ---479.6萬 | --175.9萬 | --0 | -1,162.71%-372.5萬 | -1,170.21%-625萬 | --0 | --0 | ---595.5萬 | -127.21%-29.5萬 |
折舊和攤銷 | 2.96%5.85億 | 0.89%1.47億 | 9.02%1.5億 | 2.60%1.47億 | -0.44%1.41億 | -2.38%5.68億 | -1.94%1.45億 | -5.95%1.37億 | -0.07%1.44億 | -1.50%1.42億 |
其他非現金項目 | -62.75%-1.92億 | -80.65%-7,044萬 | -106.42%-5,675.1萬 | 4.93%-3,105.9萬 | -79.21%-3,393.5萬 | 16.83%-1.18億 | 31.48%-3,899.2萬 | 15.02%-2,749.3萬 | -38.74%-3,266.8萬 | 35.11%-1,893.6萬 |
營運資金變化 | 2,353.47%4.19億 | 114.02%2.23億 | 61.01%-5,407.3萬 | 264.31%2.42億 | 150.82%761.1萬 | 106.99%1,706.8萬 | 333.33%1.04億 | -53.65%-1.39億 | 124.69%6,642.7萬 | -109.38%-1,497.6萬 |
-應收款項(增)減 | 136.92%6,735.5萬 | 421.87%5,565.2萬 | 50.94%-5,447.1萬 | 311.92%1.41億 | -373.48%-7,444.6萬 | 29.38%-1.82億 | 110.33%1,066.4萬 | -69.74%-1.11億 | 11.12%-6,635.5萬 | -4.31%-1,572.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 98.19%2.8億 | 256.27%1.17億 | -34.85%2,989.1萬 | 122.00%574.4萬 | 43.30%1.27億 | -3.97%1.41億 | 99.69%3,297.1萬 | -30.38%4,587.9萬 | -5.37%-2,610.4萬 | -1.07%8,845.9萬 |
-其他流動資產變化 | -125.07%-1,216.3萬 | -1,297.86%-654.2萬 | -115.96%-259.1萬 | 115.45%1,727.7萬 | -182.12%-2,030.7萬 | 143.58%4,851.7萬 | 79.66%-46.8萬 | 301.50%1,623.9萬 | 89.31%801.9萬 | -5.05%2,472.7萬 |
-其他營運資本變化 | 755.04%8,370.8萬 | -7.34%5,664.7萬 | 70.03%-2,690.2萬 | -48.06%7,835.7萬 | 78.30%-2,439.4萬 | 106.40%979萬 | 38.05%6,113.5萬 | -8.57%-8,977.3萬 | 186.77%1.51億 | -289.65%-1.12億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 63.05%20.67億 | 45.53%6.58億 | 105.97%3.33億 | 87.16%6.79億 | 36.34%3.96億 | 27.29%12.68億 | 52.18%4.52億 | -26.74%1.62億 | 1,012.86%3.63億 | -34.73%2.91億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -19.37%-9.11億 | 12.92%-2.08億 | -50.57%-2.66億 | -43.10%-2.43億 | -9.16%-1.95億 | -17.92%-7.63億 | 3.84%-2.39億 | -140.60%-1.76億 | -8.35%-1.7億 | -5.53%-1.78億 |
固定資產交易的淨現金流 | -27.02%-9.44億 | -19.17%-2.46億 | -23.97%-2.48億 | -43.76%-2.41億 | -23.58%-2.09億 | -1.23%-7.43億 | -25.51%-2.06億 | -23.77%-2億 | 19.26%-1.68億 | 15.62%-1.69億 |
業務交易的淨現金流 | -404.36%-1,872.2萬 | -118,343.75%-1,891.9萬 | --1,000 | 101.10%4.1萬 | --15.5萬 | 81.63%-371.2萬 | 100.97%1.6萬 | --0 | 70.14%-372.8萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 131.60%1,286萬 | 247.18%4,852.7萬 | -280.21%-4,249.7萬 | 88.08%-148.9萬 | 144.21%831.9萬 | -142.88%-4,069.5萬 | 59.94%-3,297.2萬 | -74.56%2,358.2萬 | -119.56%-1,248.7萬 | -190.86%-1,881.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 59.44%3,856.3萬 | 1,572.14%834.4萬 | --2,479.1萬 | --0 | -41.38%542.8萬 | 101.54%2,418.7萬 | --49.9萬 | --0 | --1,442.9萬 | -9.51%925.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19.37%-9.11億 | 12.92%-2.08億 | -50.57%-2.66億 | -43.10%-2.43億 | -9.16%-1.95億 | -17.92%-7.63億 | 3.84%-2.39億 | -140.60%-1.76億 | -8.35%-1.7億 | -5.53%-1.78億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -131.78%-11.45億 | -134.08%-4.27億 | -598.89%-8,965萬 | -87.53%-4.2億 | -97.32%-2.09億 | -55.13%-4.94億 | -1,085.95%-1.82億 | 110.04%1,797萬 | -245.26%-2.24億 | 61.92%-1.06億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -531.39%-4.3億 | -1,381.72%-1.68億 | -46.53%1.09億 | -260.73%-3.19億 | -899.56%-5,186.7萬 | -83.83%9,962萬 | -110.86%-1,137.1萬 | 437.44%2.05億 | -124.03%-8,836.8萬 | -104.92%-518.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -22.85%-6.56億 | -55.46%-2.46億 | -3.84%-1.79億 | 24.10%-9,191.7萬 | -69.22%-1.39億 | 34.82%-5.34億 | -49.45%-1.58億 | -11.57%-1.72億 | 38.37%-1.21億 | 77.33%-8,205.1萬 |
現金股利支付 | 3.85%-5,334.6萬 | 3.49%-1,304.4萬 | 2.96%-1,329.6萬 | 4.58%-1,340.5萬 | 4.31%-1,360.1萬 | 5.08%-5,548萬 | 5.20%-1,351.6萬 | 5.84%-1,370.1萬 | 4.86%-1,404.9萬 | 4.44%-1,421.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -39.26%-609.4萬 | -6.65%73萬 | -1,158.85%-676萬 | 2,584.78%457.2萬 | -4.49%-463.6萬 | 92.33%-437.6萬 | 78,100.00%78.2萬 | 98.88%-53.7萬 | 92.40%-18.4萬 | 32.73%-443.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -131.78%-11.45億 | -134.08%-4.27億 | -598.89%-8,965萬 | -87.53%-4.2億 | -97.32%-2.09億 | -55.13%-4.94億 | -1,085.95%-1.82億 | 110.04%1,797萬 | -245.26%-2.24億 | 61.92%-1.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.79%2.14億 | 13.26%2.05億 | 24.82%2.24億 | -1.07%2.07億 | 6.79%2.14億 | 12.24%2.01億 | 9.23%1.81億 | -11.20%1.79億 | 19.36%2.09億 | 12.24%2.01億 |
當期現金流變化 | 5.09%1,111.5萬 | -24.25%2,368.4萬 | -793.72%-2,231萬 | 155.55%1,691.9萬 | -209.57%-717.8萬 | -65.12%1,057.7萬 | -6.78%3,126.8萬 | 110.16%321.6萬 | -201.53%-3,045.8萬 | 518.33%655.1萬 |
利率變動影響 | -127.26%-83.3萬 | -237.69%-352.9萬 | 263.91%308.8萬 | -86.24%10萬 | -129.82%-49.2萬 | 136.28%305.6萬 | 33.84%256.3萬 | 61.41%-188.4萬 | 122.54%72.7萬 | 173.92%165萬 |
期末現金流 | 4.79%2.25億 | 4.79%2.25億 | 13.26%2.05億 | 24.82%2.24億 | -1.07%2.07億 | 6.79%2.14億 | 6.79%2.14億 | 9.23%1.81億 | -11.20%1.79億 | 19.36%2.09億 |
自由現金流 | 114.07%11.23億 | 67.65%4.12億 | 321.84%8,504.5萬 | 124.52%4.38億 | 53.99%1.88億 | 100.27%5.25億 | 85.19%2.46億 | -164.89%-3,833.6萬 | 211.23%1.95億 | -50.29%1.22億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |