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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 26.92%-2,653.8萬 | 207.53%418.6萬 | 109.86%81.9萬 | -80.83%-1,566萬 | -2.79%-1,588.3萬 | 41.20%-3,631.5萬 | 72.19%-389.3萬 | 59.26%-831萬 | 16.56%-866萬 | 9.00%-1,545.2萬 |
持續經營淨收入 | 22.16%-6,466.3萬 | 29.71%-1,318.2萬 | 7.50%-1,611.3萬 | 8.39%-1,547.9萬 | 33.70%-1,988.9萬 | -54,750.00%-8,306.8萬 | -70.38%-1,875.4萬 | -551.42%-1,741.9萬 | -209.87%-1,689.7萬 | -255.54%-2,999.8萬 |
持續經營損益 | -389.55%-304.5萬 | -96.98%4.4萬 | -128.62%-57.1萬 | -311.38%-253萬 | 100.35%1.2萬 | 97.63%-62.2萬 | 114.46%145.9萬 | 113.00%199.5萬 | 70.22%-61.5萬 | -367.88%-346.1萬 |
折舊和攤銷 | 7.05%628.7萬 | 8.24%170.7萬 | -7.36%157.3萬 | 14.22%151.8萬 | 17.34%148.9萬 | 33.14%587.3萬 | 32.30%157.7萬 | 49.74%169.8萬 | 21.04%132.9萬 | 28.57%126.9萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 71.10%-7.6萬 | 71.75%-12.6萬 | 53.85%8萬 | 91.84%-4,000 | -114.44%-2.6萬 |
其他非現金項目 | 16.72%630.5萬 | 2.11%159.4萬 | 106.67%213.9萬 | -50.22%101.3萬 | 102.20%155.9萬 | 109.52%540.2萬 | 140.63%156.1萬 | 138.49%103.5萬 | 118.84%203.5萬 | 101.95%77.1萬 |
營運資金變化 | 665.54%1,805.9萬 | 97.55%1,273.4萬 | 1,131.77%1,146.3萬 | -289.12%-340.6萬 | 42.81%-273.2萬 | 111.48%235.9萬 | 223.53%644.6萬 | 85.38%-111.1萬 | 564.58%180.1萬 | 40.24%-477.7萬 |
-應收款項(增)減 | -28.28%-577萬 | 54.24%617.9萬 | 75.90%-49.3萬 | 1,040.91%476.1萬 | -172.46%-1,621.7萬 | 77.13%-449.8萬 | 178.12%400.6萬 | 66.74%-204.6萬 | 86.26%-50.6萬 | -26.58%-595.2萬 |
-存貨(增)減 | 182.99%363.9萬 | 104.55%6.7萬 | 20,366.67%121.6萬 | 112.12%23.2萬 | 313.90%212.4萬 | -153.18%-438.5萬 | -272.77%-147.2萬 | 99.29%-6,000 | -377.31%-191.4萬 | 25.45%-99.3萬 |
-預付費用(增)減 | -62.40%117.6萬 | 196.00%118.4萬 | -93.89%10萬 | -53.27%52.1萬 | -2,520.83%-62.9萬 | -26.95%312.8萬 | -45.73%40萬 | -31.59%163.7萬 | 60.20%111.5萬 | -105.26%-2.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 129.02%1,868.6萬 | 49.07%539.5萬 | 1,953.56%1,041.7萬 | -365.56%-885.1萬 | 562.80%1,172.5萬 | 319.62%815.9萬 | 247.11%361.9萬 | 73.97%-56.2萬 | -0.24%333.3萬 | 172.59%176.9萬 |
-其他流動資產變化 | -41.30%335.9萬 | -4.20%130萬 | -107.35%-9.7萬 | -75.81%41萬 | 29.33%174.6萬 | 9.05%572.2萬 | -18.65%135.7萬 | -10.45%132萬 | 44.38%169.5萬 | 45.01%135萬 |
-其他流動負債變化 | 47.44%-303.1萬 | 4.99%-139.1萬 | 122.01%32萬 | 75.08%-47.9萬 | -59.76%-148.1萬 | -16.32%-576.7萬 | -65.05%-146.4萬 | 36.95%-145.4萬 | -124.53%-192.2萬 | -1.98%-92.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 26.92%-2,653.8萬 | 207.53%418.6萬 | 109.86%81.9萬 | -80.83%-1,566萬 | -2.79%-1,588.3萬 | 41.20%-3,631.5萬 | 72.19%-389.3萬 | 59.26%-831萬 | 16.56%-866萬 | 9.00%-1,545.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26.23%4,621.1萬 | -115.09%-175.5萬 | 34.93%1,040.2萬 | -27.01%1,817.6萬 | 5.36%1,938.8萬 | 147.59%6,264萬 | 135.70%1,162.7萬 | 108.78%770.9萬 | 342.67%2,490.3萬 | 1,936.43%1,840.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.04%-378.9萬 | -103.83%-175.5萬 | 143.23%40.2萬 | -94.88%-182.6萬 | 66.83%-61萬 | 17.40%-456.7萬 | 56.84%-86.1萬 | 21.85%-93萬 | 30.18%-93.7萬 | -83.53%-183.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 48.05%-445.6萬 | 66.81%-15.6萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -30.23%5,000萬 | --0 | 15.75%1,000萬 | -33.64%2,000.2萬 | -1.20%1,999.8萬 | 160.99%7,166.3萬 | 142.00%1,264.4萬 | 109.88%863.9萬 | --3,014萬 | --2,024萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26.23%4,621.1萬 | -115.09%-175.5萬 | 34.93%1,040.2萬 | -27.01%1,817.6萬 | 5.36%1,938.8萬 | 147.59%6,264萬 | 135.70%1,162.7萬 | 108.78%770.9萬 | 342.67%2,490.3萬 | 1,936.43%1,840.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 49.00%-349.2萬 | 90.79%-16.4萬 | 67.86%-24.3萬 | 17.45%-214.7萬 | 45.11%-93.8萬 | -107.43%-684.7萬 | -110.27%-178.1萬 | -100.72%-75.6萬 | 75.66%-260.1萬 | -3.14%-170.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 61.39%-3.9萬 | 0.00%-1萬 | -10.00%-1.1萬 | 85.71%-9,000 | 50.00%-9,000 | -100.09%-10.1萬 | 47.37%-1萬 | -100.01%-1萬 | -384.62%-6.3萬 | -38.46%-1.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 88.68%-101.9萬 | --0 | ---12.5萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -40.48%7.5萬 | --0 | --0 | --2,000 | --7.3萬 | -85.31%12.6萬 | -74.43%11.3萬 | -83.54%1.3萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 39.72%-352.8萬 | 91.83%-15.4萬 | 63.41%-23.2萬 | -30.17%-214萬 | 40.75%-100.2萬 | 38.99%-585.3萬 | -48.35%-188.4萬 | 86.43%-63.4萬 | 18.17%-164.4萬 | -2.86%-169.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 49.00%-349.2萬 | 90.79%-16.4萬 | 67.86%-24.3萬 | 17.45%-214.7萬 | 45.11%-93.8萬 | -107.43%-684.7萬 | -110.27%-178.1萬 | -100.72%-75.6萬 | 75.66%-260.1萬 | -3.14%-170.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 139.03%3,348.8萬 | 72.15%4,740.2萬 | 26.07%3,642.4萬 | 136.43%3,605.5萬 | 139.03%3,348.8萬 | -87.84%1,401萬 | -55.17%2,753.5萬 | -55.00%2,889.2萬 | -84.04%1,525萬 | -87.84%1,401萬 |
當期現金流變化 | -16.93%1,618.1萬 | -61.92%226.7萬 | 908.99%1,097.8萬 | -97.30%36.9萬 | 107.02%256.7萬 | 119.25%1,947.8萬 | 112.56%595.3萬 | 51.24%-135.7萬 | 143.55%1,364.2萬 | 106.31%124萬 |
期末現金流 | 48.32%4,966.9萬 | 48.32%4,966.9萬 | 72.15%4,740.2萬 | 26.07%3,642.4萬 | 136.43%3,605.5萬 | 139.03%3,348.8萬 | 139.03%3,348.8萬 | -55.17%2,753.5萬 | -55.00%2,889.2萬 | -84.04%1,525萬 |
自由現金流 | 25.82%-3,032.7萬 | 151.14%243.1萬 | 113.21%122.1萬 | -82.20%-1,748.6萬 | 4.62%-1,649.3萬 | 39.24%-4,088.2萬 | 70.27%-475.4萬 | 57.20%-924萬 | 18.12%-959.7萬 | 3.85%-1,729.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |