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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 159.07%7,723.1萬 | -73.94%2.1億 | 71.45%4.38億 | 340.30%1.36億 | -189.86%-2.33億 | -137.63%-1.31億 | -27.23%8.06億 | -60.54%2.56億 | -121.38%-5,655萬 | 88.12%2.6億 |
持續經營淨收入 | 11.81%2.14億 | 15.18%8.87億 | 40.92%2.44億 | 47.54%2.51億 | -14.90%2億 | -0.04%1.91億 | -27.12%7.7億 | -37.12%1.73億 | -44.88%1.7億 | -19.87%2.35億 |
持續經營損益 | 28.21%-197.5萬 | 24.99%-634.7萬 | 84.48%-26.1萬 | 57.54%-70.7萬 | 17.51%-262.8萬 | -42.61%-275.1萬 | 40.41%-846.2萬 | -115.48%-168.2萬 | -653.16%-166.5萬 | 86.46%-318.6萬 |
折舊和攤銷 | -11.99%902.1萬 | 23.30%4,119萬 | 0.07%969.6萬 | 7.30%991.3萬 | 53.31%1,133.1萬 | 44.63%1,025萬 | -1.28%3,340.6萬 | 15.47%968.9萬 | 20.14%923.9萬 | -17.11%739.1萬 |
遞延稅費 | ---- | -4,884.02%-842.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.20%-16.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -15.56%561萬 | 503.10%8,017.6萬 | 919.07%7,003.9萬 | -143.25%-285萬 | -12.44%634.3萬 | -17.07%664.4萬 | -81.47%1,329.4萬 | -122.54%-855.1萬 | -17.03%658.9萬 | -61.36%724.4萬 |
營運資金變化 | 49.21%-1.75億 | -1,639.47%-8.48億 | 29.60%9,553.6萬 | 50.56%-1.29億 | -14,142.69%-4.7億 | -355.75%-3.44億 | 72.98%-4,875.7萬 | -62.65%7,371.7萬 | -288.42%-2.6億 | 102.01%335萬 |
-應收款項(增)減 | -28.56%-4,600.4萬 | -687.14%-1.82億 | -77.06%159萬 | 278.10%4,013.9萬 | -30.95%-1.88億 | -118.81%-3,578.3萬 | 435.71%3,101.2萬 | 102.89%693.1萬 | 62.33%-2,253.7萬 | -207.27%-1.44億 |
-存貨(增)減 | 78.03%-7,994.3萬 | -914.74%-7.97億 | 704.04%7,398萬 | 28.89%-1.83億 | -375.28%-3.24億 | -805.33%-3.64億 | -54.70%-7,857.5萬 | -98.36%920.1萬 | -547.37%-2.57億 | 130.93%1.18億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -321.53%-5,253.5萬 | 157.32%2.18億 | -21.17%8,832.5萬 | 185.40%5,553.9萬 | -18.86%5,065.7萬 | 121.73%2,371.5萬 | 237.13%8,481.1萬 | 1,694.22%1.12億 | 259.51%1,946萬 | 50.74%6,242.9萬 |
-其他營運資本變化 | -88.70%356.7萬 | -1.08%-8,693.6萬 | -25.53%-6,835.9萬 | -22,986.67%-4,155.6萬 | 74.25%-859.1萬 | 1,484.04%3,157萬 | -16.83%-8,600.5萬 | 52.78%-5,445.7萬 | 99.66%-18萬 | -185.48%-3,336.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 159.07%7,723.1萬 | -73.94%2.1億 | 71.45%4.38億 | 340.30%1.36億 | -189.86%-2.33億 | -137.63%-1.31億 | -27.23%8.06億 | -60.54%2.56億 | -121.38%-5,655萬 | 88.12%2.6億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -36.49%-4,510.5萬 | -40.38%-1.36億 | -1,653.26%-5,412.3萬 | 49.24%-2,501萬 | -19.81%-2,426.1萬 | -34.45%-3,304.7萬 | -553.17%-9,719.1萬 | -178.61%-308.7萬 | -114.24%-4,927.5萬 | -274.05%-2,024.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.56%-851.3萬 | -8.69%-3,633萬 | -173.88%-1,006萬 | 66.04%-882.9萬 | -15.09%-833萬 | 34.01%-911.1萬 | -9.30%-3,342.6萬 | 268.04%1,361.6萬 | -168.65%-2,599.7萬 | 2.35%-723.8萬 |
業務交易的淨現金流 | -52.87%-3,659.2萬 | -100.98%-1.3億 | -228.46%-5,516.2萬 | -25.18%-2,961.9萬 | -62.11%-2,109.2萬 | -115.19%-2,393.6萬 | 41.05%-6,458.9萬 | 5.27%-1,679.4萬 | -6.27%-2,366.1萬 | 80.73%-1,301.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -36.49%-4,510.5萬 | -40.38%-1.36億 | -1,653.26%-5,412.3萬 | 49.24%-2,501萬 | -19.81%-2,426.1萬 | -34.45%-3,304.7萬 | -553.17%-9,719.1萬 | -178.61%-308.7萬 | -114.24%-4,927.5萬 | -274.05%-2,024.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -64.32%-1.41億 | 37.38%-3.94億 | -157.10%-1.54億 | 79.84%-1.02億 | -148.99%-5,103.6萬 | 47.95%-8,592.3萬 | 47.74%-6.29億 | 76.46%-5,999.8萬 | -74.46%-5.08億 | 130.53%1.04億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.24%-4萬 | 93.72%-3,250.1萬 | -64.11%-5,889.3萬 | 89.57%-4,289.8萬 | -45.13%5,245.1萬 | 110.14%1,683.9萬 | 35.01%-5.18億 | 83.22%-3,588.7萬 | -121.16%-4.11億 | 167.24%9,559.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -47.40%-1.35億 | -171.65%-3.48億 | -268.61%-8,990.7萬 | 38.70%-6,129.7萬 | ---1.05億 | -2,468.64%-9,164.9萬 | 65.99%-1.28億 | 40.31%-2,439.1萬 | 4.76%-1億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 47.84%-566.3萬 | -127.72%-471.6萬 | 873.57%272.6萬 | -45.49%198.9萬 | -83.41%142.5萬 | -341.62%-1,085.6萬 | 1,135.51%1,701.3萬 | -53.18%28萬 | 141.34%364.9萬 | 1,514.85%859.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -52.92%-39.3萬 | ---875.6萬 | ---817.9萬 | ---15.3萬 | ---16.7萬 | ---25.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -64.32%-1.41億 | 37.38%-3.94億 | -157.10%-1.54億 | 79.84%-1.02億 | -148.99%-5,103.6萬 | 47.95%-8,592.3萬 | 47.74%-6.29億 | 76.46%-5,999.8萬 | -74.46%-5.08億 | 130.53%1.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.64%4.87億 | 11.07%8.07億 | -58.13%2.57億 | -79.74%2.49億 | -36.98%5.57億 | 11.07%8.07億 | -13.12%7.27億 | 86.34%6.15億 | 223.77%12.28億 | 54.94%8.84億 |
當期現金流變化 | 56.32%-1.09億 | -497.61%-3.2億 | 19.40%2.3億 | 101.39%852萬 | -189.82%-3.09億 | -258.24%-2.5億 | 173.35%8,046.4萬 | -51.48%1.93億 | -1,140.03%-6.13億 | 279.39%3.44億 |
期末現金流 | -32.17%3.78億 | -39.64%4.87億 | -39.64%4.87億 | -58.13%2.57億 | -79.74%2.49億 | -36.98%5.57億 | 11.07%8.07億 | 11.07%8.07億 | 86.34%6.15億 | 223.77%12.28億 |
自由現金流 | 149.14%6,871.8萬 | -77.52%1.74億 | 59.05%4.28億 | 253.92%1.27億 | -195.73%-2.42億 | -141.92%-1.4億 | -28.26%7.73億 | -57.91%2.69億 | -132.39%-8,254.7萬 | 93.26%2.52億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |