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4
傑富瑞
JEF
5
第一資本信貸
COF
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 203.15%146萬 | 352.20%48.16萬 | -75.13%10.65萬 | 173.82%42.82萬 | 15.64萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 203.15%146萬 | 352.20%48.16萬 | -75.13%10.65萬 | 173.82%42.82萬 | --15.64萬 |
現金付款 | 49.57%-271.59萬 | -75.60%-538.57萬 | 23.01%-306.7萬 | -54.06%-398.37萬 | -258.59萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 49.57%-271.59萬 | -32.06%-538.57萬 | -2.37%-407.82萬 | -54.06%-398.37萬 | ---258.59萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---- | --101.13萬 | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | ---3.01萬 | ---- | ---535 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 20.05%7.45萬 | 1,395.92%6.2萬 | -56.78%4,147 | -37.89%9,596 | --1.54萬 |
經營活動現金淨額 | 74.98%-121.15萬 | -63.79%-484.2萬 | 16.63%-295.63萬 | -46.89%-354.6萬 | ---241.41萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 74.73%-2.06萬 | -201.66%-8.14萬 | 198.53%8.01萬 | -4,450.14%-8.13萬 | -1,787 |
固定資產交易淨額 | ---- | -201.66%-8.14萬 | 198.53%8.01萬 | -4,450.14%-8.13萬 | ---1,787 |
其他投資活動淨額 | ---2.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 74.73%-2.06萬 | -201.66%-8.14萬 | 198.53%8.01萬 | -4,450.14%-8.13萬 | ---1,787 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 13.27%151.33萬 | -63.08%133.6萬 | -38.55%361.9萬 | 39.94%588.9萬 | 420.81萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | 13.27%151.33萬 | -55.25%133.6萬 | -49.30%298.58萬 | 39.94%588.9萬 | --420.81萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---5,505 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 13.27%151.33萬 | -63.08%133.6萬 | -38.55%361.9萬 | 39.94%588.9萬 | --420.81萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -74.02%125.93萬 | 18.10%484.68萬 | 122.77%410.4萬 | 3,585.49%184.23萬 | --5萬 |
當期現金流變化 | 107.84%28.12萬 | -582.98%-358.75萬 | -67.16%74.28萬 | 26.19%226.17萬 | --179.23萬 |
期末現金流 | 22.33%154.06萬 | -74.02%125.93萬 | 18.10%484.68萬 | 122.77%410.4萬 | --184.23萬 |
自由現金流 | 75.48%-121.15萬 | -66.04%-494.16萬 | 17.95%-297.62萬 | -50.14%-362.73萬 | ---241.59萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |