Shifting Gears : 他手上所有好的股票
Simon 5183 : 特朗普的股價越低表示金融街打壓的力度越大,這就表示特朗普勝選幾率越大
dookiro : 如果特朗普當選,利率會大幅下降嗎?
D3VIN-007 dookiro : 沒有
Mr Neitaniel :
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71017670 : 別忘了 $AMC院線 (AMC.US)$
Kat Fisher : 我們在等什麼?上升還是下降?
qkeep : 偉大的工作...
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原創 右兜 左兜進右兜
2025年04月11日 10:47
大家好,我是右兜。
今天分享的這份研報來自 SemiAnalysis, 2025年4月10日發佈。
報告深入分析了特朗普總統於2025年4月2日宣佈的「解放日」關稅措施對美國人工智能(AI)基礎設施建設、相關供應鏈以及全球貿易格局的潛在影響。
報告從宏觀和微觀層面探討了關稅對資本成本、技術競爭力以及具體行業和公司的影響,並分析了主要貿易伙伴的反應和可能的應對措施。
主要觀點與事實:
1. 宏觀層面:經濟不確定性與資本可及性
報告認爲,特朗普關稅引發的經濟不確定性可能成爲美國AI技術領先地位的最大障礙。
“我們相信,特朗普關稅引發的經濟不確定性可能成爲美國人工智能至上的單一最大障礙。”
儘管美國在商品貿易上存在巨額逆差,但在服務貿易上保持順差,這在短期內有助於減輕對美國大型科技公司的直接衝擊。
然而,不斷上升的利率和收緊的金融環境可能導致AI基礎設施建設的短期放緩。
“資本成本正在上升,10年期利率飆升,金融狀況的收緊很...
據杰菲瑞分析師稱,特朗普可能採取的10項政策可能會對股票市場產生影響。
2007年上市的瑞士公司,主要做交通解決方案、工業解決方案以及通信解決方案,主要市場在瑞士、美國和中國,當前價格141。
5年來營收僅在2021和2022年大幅增長,其餘3年萎縮,平均增速2.8%,營業利潤也一樣,5年平均增速1.6%,淨利潤受減值和重組併購費用影響波動劇烈,5年來總體萎縮。
2024Q1營收萎縮0.3%,營業利潤受毛利率提升影響增長16.9%,淨利潤受所得稅返還影響大幅提升至18億,全年大概率33億左右。
目前市盈率23.4,市盈率TTM13.4。如果全年淨利達到33億,對應市盈率爲13.2。不過11億所得稅返還應該平攤到之前的年份,如果每年2.2億,市盈率調整爲20.5,對於淨利潤沒有明顯成長趨勢的股票來說吸引力仍然不大。
1.目前的 AI 投資主要集中在半導體公司,涉及為高強度計算工作負載提供人工智能機架解決方案。投資人忽略的人工智能機會,包括 AI 服務器,光學和電纜連接器,將在未來產生超額回報。
2.人工智能服務器的密集配置將舞會...
漲幅
1. $Service Corporation International (SCI.US)$ - 猜漲跌 5.63%
2. $Horizon Therapeutics (HZNP.US)$ - 猜漲跌5.58%
3. $百勝中國 (YUMC.US)$ - 漲幅為3.82%
4. $諾和諾德 (NVO.US)$ - 漲幅為2.07%
5. $杜邦 (DD.US)$ 猜漲跌 1.61%
6. $Turquoise Hill Resources (TRQ.US)$ - 猜漲跌1.55%
7. $理想汽車 (LI.US)$...
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