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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4.87%14.83億 | 27.82%7.81億 | 3.4億 | 8.79%15.59億 | 6.11億 | 3.33億 | 28.36%14.33億 | -27.21%11.16億 | 17.73%15.34億 | 10.25%13.03億 |
持續經營淨收入 | -61.38%3.19億 | 197.96%1.46億 | --1.32億 | -20.19%8.26億 | --4,900萬 | --6,083.58萬 | 0.12%10.35億 | 12.36%10.34億 | 21.32%9.2億 | 264.10%7.58億 |
持續經營損益 | -41.03%-5,500萬 | -525.00%-2,500萬 | --400萬 | 36.07%-3,900萬 | ---400萬 | --846.98萬 | 35.09%-6,100萬 | -664.05%-9,397.43萬 | -123.87%-1,229.95萬 | 255.33%5,152.79萬 |
折舊和攤銷 | 152.41%14.64億 | 294.67%5.92億 | --1.6億 | 2.84%5.8億 | --1.5億 | --9,528.29萬 | -9.92%5.64億 | -8.61%6.26億 | 13.05%6.85億 | 26.44%6.06億 |
遞延稅費 | -389.29%-1.37億 | -58.33%-3,800萬 | ---800萬 | -168.29%-2,800萬 | ---2,400萬 | ---- | --4,100萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 210.00%1,100萬 | 250.00%900萬 | ---200萬 | 44.44%-1,000萬 | ---600萬 | ---1.21億 | -138.78%-1,800萬 | -72.65%4,642.11萬 | -28.86%1.7億 | -85.89%2.39億 |
營運資金變化 | -319.50%-3.49億 | -94.98%2,100萬 | --3,800萬 | 150.16%1.59億 | --4.18億 | --1,703.3萬 | -145.60%-3.17億 | -210.46%-1.29億 | 117.31%1.17億 | 150.54%5,376.83萬 |
-應收款項(增)減 | -158.78%-1.44億 | 52.75%2.78億 | ---4,000萬 | 369.23%2.45億 | --1.82億 | --1.06億 | 83.66%-9,100萬 | -2,158.66%-5.57億 | -53.55%2,705.89萬 | 151.44%5,824.89萬 |
-存貨(增)減 | -71.82%6,200萬 | -198.31%-5,800萬 | ---2,800萬 | 205.26%2.2億 | --5,900萬 | --2,624.38萬 | 24.96%-2.09億 | -1,717.52%-2.79億 | -61.57%1,721.93萬 | 146.63%4,480.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 7.60%-2.31億 | -176.92%-1.6億 | --1.57億 | -643.48%-2.5億 | --2.08億 | ---9,068.06萬 | -93.49%4,600萬 | 873.59%7.07億 | 247.23%7,256.72萬 | -147.87%-4,928.76萬 |
-其他流動資產變化 | -172.09%-3,100萬 | --0 | ---5,400萬 | 137.07%4,300萬 | --2,200萬 | ---- | ---1.16億 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 94.95%-500萬 | 26.42%-3,900萬 | --300萬 | -286.79%-9,900萬 | ---5,300萬 | ---- | --5,300萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.87%14.83億 | 27.82%7.81億 | --3.4億 | 8.79%15.59億 | --6.11億 | --3.33億 | 28.36%14.33億 | -27.21%11.16億 | 17.73%15.34億 | 10.25%13.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -127.07%-21.14億 | -104.33%-5.19億 | -2.03億 | 8.73%-9.31億 | -2.54億 | -2.27億 | 10.36%-10.2億 | -85.77%-11.38億 | 25.60%-6.13億 | 31.39%-8.23億 |
資本性支出 | -57.80%-14.66億 | -112.31%-5.69億 | ---1.77億 | 0.11%-9.29億 | ---2.68億 | ---- | ---9.3億 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 258.82%6,100萬 | 666.67%4,600萬 | --300萬 | 30.77%1,700萬 | --600萬 | --4.65億 | 101.99%1,300萬 | -9.03%-6.54億 | 11.43%-6億 | -13.71%-6.78億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.95%-2,377.66萬 | -15.29%-2,582.9萬 | 21.66%-2,240.34萬 |
業務交易的淨現金流 | -2,081.82%-7.2億 | 0.00%-400萬 | ---2,800萬 | 69.44%-3,300萬 | ---400萬 | ---2,465.3萬 | 77.01%-1.08億 | -19,001.22%-4.7億 | 98.06%-245.99萬 | 78.22%-1.27億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -21.43%1,100萬 | -33.33%800萬 | ---100萬 | 180.00%1,400萬 | --1,200萬 | ---17.35萬 | -11.68%500萬 | -48.86%566.11萬 | 594.10%1,106.96萬 | -295.85%-224.03萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -127.07%-21.14億 | -104.33%-5.19億 | ---2.03億 | 8.73%-9.31億 | ---2.54億 | ---2.27億 | 10.36%-10.2億 | -85.77%-11.38億 | 25.60%-6.13億 | 31.39%-8.23億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 226.72%6.07億 | -159.41%-2.62億 | 23.82億 | -11.14%-4.79億 | -1.01億 | -1,720.1萬 | -2,619.06%-4.31億 | 79.86%-1,585.11萬 | 88.83%-7,871.69萬 | -779.93%-7.05億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,585.45%13.67億 | -1,366.67%-8,800萬 | --27.47億 | -685.71%-5,500萬 | ---600萬 | ---2,291.81萬 | -101.98%-700萬 | 168.60%3.54億 | -75.35%-5.17億 | -254.22%-2.95億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 10.00%-2,700萬 | --0 | --0 | 59.46%-3,000萬 | --0 | --42.88萬 | -197.08%-7,400萬 | -103.20%-2,490.89萬 | 3,404.46%7.77億 | -105.64%-2,352.36萬 |
現金股利支付 | -66.24%-6.5億 | -70.65%-1.57億 | ---3.35億 | -12.03%-3.91億 | ---9,200萬 | --528.83萬 | -2.07%-3.49億 | -6.92%-3.42億 | -19.95%-3.2億 | -9.42%-2.67億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,666.67%-8,300萬 | ---1,700萬 | ---3,000萬 | -200.00%-300萬 | ---- | ---- | 70.56%-100萬 | 82.74%-339.67萬 | 83.58%-1,967.92萬 | -648.43%-1.2億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 226.72%6.07億 | -159.41%-2.62億 | --23.82億 | -11.14%-4.79億 | ---1.01億 | ---1,720.1萬 | -2,619.06%-4.31億 | 79.86%-1,585.11萬 | 88.83%-7,871.69萬 | -779.93%-7.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.91%10億 | 30.45%9.51億 | --8.11億 | -14.62%8.41億 | --7.29億 | --6.59億 | -1.81%9.85億 | 374.19%10.03億 | -51.58%2.12億 | -24.07%4.37億 |
當期現金流變化 | -116.11%-2,400萬 | --0 | --25.19億 | 927.78%1.49億 | --2.56億 | --8,861.39萬 | 51.82%-1,800萬 | -104.43%-3,736.33萬 | 474.19%8.43億 | -128.87%-2.25億 |
利率變動影響 | -1,310.00%-1.21億 | -740.00%-9,600萬 | ---500萬 | 107.94%1,000萬 | --1,500萬 | ---2,130.12萬 | -827.38%-1.26億 | -158.14%-1,358.66萬 | 222.72%2,336.91萬 | 38.34%-1,904.29萬 |
期末現金流 | -14.50%8.55億 | -14.50%8.55億 | --33.25億 | 18.91%10億 | --10億 | --7.29億 | -11.68%8.41億 | -11.62%9.52億 | 459.22%10.77億 | -56.81%1.93億 |
自由現金流 | -97.30%1,700萬 | -38.19%2.12億 | --1.63億 | 25.25%6.3億 | --3.43億 | --1.34億 | 19.75%5.03億 | -53.41%4.2億 | 51.57%9.02億 | 8.33%5.95億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |