Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -81.35%-737.78萬 | -121.04%-170.06萬 | -85.96%-213.58萬 | -93.15%-150.07萬 | -48.58%-204.07萬 | -461.07%-406.83萬 | -76.94萬 | -114.86萬 | -77.7萬 | -137.34萬 |
持續經營淨收入 | -386.96%-2,592.9萬 | -937.24%-1,154.45萬 | -361.68%-663.67萬 | 2,232.36%2,201.84萬 | -1,609.19%-2,976.63萬 | -996.54%-532.46萬 | ---111.3萬 | ---143.75萬 | ---103.26萬 | ---174.15萬 |
持續經營損益 | ---1,801.11萬 | --600.59萬 | ---723.28萬 | ---2,496.67萬 | --818.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -36.60%35.05萬 | -46.24%5.17萬 | -63.02%10.15萬 | 34.51%10.29萬 | -10.67%9.44萬 | --55.29萬 | --9.62萬 | --27.45萬 | --7.65萬 | --10.57萬 |
其他非現金項目 | --3,058.45萬 | --138.27萬 | --1,138.08萬 | --0 | --1,782.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 82.56%128.42萬 | -39.67%14.93萬 | -285.45%-2.68萬 | 398.57%89.31萬 | 2.37%26.87萬 | 37.05%70.35萬 | --24.75萬 | --1.44萬 | --17.91萬 | --26.24萬 |
-應收款項(增)減 | 100.62%1,165 | 11,041.96%11.5萬 | 100.00%1 | --0 | -284,690.00%-11.38萬 | ---18.86萬 | ---1,051 | ---18.76萬 | --0 | --40 |
-存貨(增)減 | ---1,700 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 128.89%3,515 | -9,083.12%-4.3萬 | --10.39萬 | 501.53%6.66萬 | -444.63%-12.41萬 | 94.36%-1.22萬 | ---468 | --0 | --1.11萬 | ---2.28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 39.54%126.18萬 | -219.88%-29.85萬 | -758.08%-132.97萬 | 219.10%53.62萬 | 725.39%235.37萬 | 18.23%90.43萬 | --24.9萬 | --20.21萬 | --16.8萬 | --28.52萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | --119.9萬 | --29.19萬 | ---184.72萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | --1.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -81.35%-737.78萬 | -121.04%-170.06萬 | -85.96%-213.58萬 | -93.15%-150.07萬 | -48.58%-204.07萬 | -461.07%-406.83萬 | ---76.94萬 | ---114.86萬 | ---77.7萬 | ---137.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.58%-24.61萬 | 26.10%-5.51萬 | 86.17%-3.31萬 | -206.84%-6.65萬 | -125.18%-9.13萬 | 99.70%-37.62萬 | -7.46萬 | -23.93萬 | -2.17萬 | -4.06萬 |
資本性支出 | 34.58%-24.61萬 | 26.10%-5.51萬 | 86.17%-3.31萬 | -206.84%-6.65萬 | -125.18%-9.13萬 | ---37.62萬 | ---7.46萬 | ---23.93萬 | ---2.17萬 | ---4.06萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.58%-24.61萬 | 26.10%-5.51萬 | 86.17%-3.31萬 | -206.84%-6.65萬 | -125.18%-9.13萬 | 99.70%-37.62萬 | ---7.46萬 | ---23.93萬 | ---2.17萬 | ---4.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 187.08%1,097.68萬 | 365.21%392.08萬 | 123.30%310.11萬 | -99.99%49 | 386.54%395.49萬 | -96.99%382.37萬 | 84.28萬 | 138.88萬 | 77.92萬 | 81.29萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---19.16萬 | ---5.94萬 | ---90.54萬 | --67萬 | --10.32萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 118.04%833.73萬 | --0 | 188.03%400萬 | --0 | 433.59%433.73萬 | -96.90%382.37萬 | --84.28萬 | --138.88萬 | --77.92萬 | --81.29萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --425.92萬 | --409.53萬 | --16.39萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---142.8萬 | ---11.5萬 | ---15.74萬 | ---67萬 | ---48.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 187.08%1,097.68萬 | 365.21%392.08萬 | 123.30%310.11萬 | -99.99%49 | 386.54%395.49萬 | -96.99%382.37萬 | --84.28萬 | --138.88萬 | --77.92萬 | --81.29萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.87%780 | 60,825.53%118.87萬 | 24,611.37%25.65萬 | 8,829.59%182.36萬 | -99.87%780 | --62.16萬 | --1,951 | --1,038 | --2.04萬 | --62.16萬 |
當期現金流變化 | 640.11%335.3萬 | 184,991.12%216.51萬 | 101,997.81%93.22萬 | -7,984.49%-156.71萬 | 403.22%182.28萬 | -213.77%-62.08萬 | ---1,171 | --913 | ---1.94萬 | ---60.12萬 |
期末現金流 | 429,865.64%335.37萬 | 429,865.64%335.37萬 | 60,825.53%118.87萬 | 24,611.37%25.65萬 | 8,829.59%182.36萬 | -99.86%780 | --780 | --1,951 | --1,038 | --2.04萬 |
自由現金流 | -71.54%-762.39萬 | -108.03%-175.58萬 | -56.28%-216.89萬 | -96.23%-156.71萬 | -50.78%-213.21萬 | -512.94%-444.45萬 | ---84.4萬 | ---138.78萬 | ---79.86萬 | ---141.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |