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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.69%4.6億 | 14.57%1.05億 | 23.90%1.28億 | 11.32%1.22億 | 21.69%1.05億 | 0.81%3.91億 | 1.69%9,158.6萬 | -3.19%1.03億 | 7.32%1.1億 | -2.77%8,642.1萬 |
持續經營淨收入 | -2.00%1.93億 | 22.00%5,200.8萬 | -16.49%4,273.1萬 | 15.68%6,107.4萬 | -25.99%3,745.3萬 | 8.21%1.97億 | 40.02%4,262.8萬 | -20.94%5,116.8萬 | 59.58%5,279.7萬 | -6.26%5,060.8萬 |
持續經營損益 | 40.41%-3,223.7萬 | -89.03%-899.2萬 | 98.64%-15.9萬 | ---- | ---- | 5.86%-5,410萬 | -39,741.67%-475.7萬 | 64.75%-1,168.3萬 | -4,562.77%-1,753.2萬 | 15.98%-2,012.8萬 |
折舊和攤銷 | 5.37%2.92億 | 3.40%7,326萬 | 3.62%7,197.6萬 | 11.23%7,611.5萬 | 3.36%7,112.4萬 | 1.05%2.78億 | 2.99%7,085.1萬 | 0.15%6,946.3萬 | -1.18%6,843.1萬 | 2.28%6,881.5萬 |
其他非現金項目 | -70.95%-2,178.4萬 | -91.57%-431.6萬 | -110.50%-625.6萬 | -173.45%-943.4萬 | 56.29%-177.8萬 | 8.08%-1,274.3萬 | 46.07%-225.3萬 | 11.02%-297.2萬 | -25.05%-345萬 | -13.44%-406.8萬 |
營運資金變化 | 141.91%1,186.5萬 | 42.71%-994.7萬 | 415.79%1,672.1萬 | 54.34%963.7萬 | 61.79%-454.6萬 | -145.91%-2,831.2萬 | -126.88%-1,736.3萬 | -215.97%-529.5萬 | 2,075.95%624.4萬 | -46.71%-1,189.8萬 |
-應收款項(增)減 | 140.57%460.7萬 | -8.59%-466.6萬 | 100.91%4.1萬 | -12.42%702.8萬 | -18.19%220.4萬 | 129.75%191.5萬 | 41.71%-429.7萬 | -1,108.31%-450.7萬 | 411.47%802.5萬 | 1,128.24%269.4萬 |
-預付費用(增)減 | -14.89%-2,742.5萬 | 173.60%117.1萬 | -50.34%-1,686.4萬 | -64.25%-294.5萬 | 22.16%-878.7萬 | -9.14%-2,387萬 | -86.52%42.8萬 | 20.61%-1,121.7萬 | 76.23%-179.3萬 | -234.86%-1,128.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 346.27%2,274.8萬 | -0.05%-1,556.9萬 | 148.68%3,136.4萬 | 1,981.35%647.3萬 | 107.27%48萬 | -168.27%-923.7萬 | -166.55%-1,556.1萬 | -32.19%1,261.2萬 | -92.55%31.1萬 | -94.03%-659.9萬 |
-其他營運資本變化 | 314.41%1,193.5萬 | 341.07%911.7萬 | 199.86%218萬 | -207.36%-91.9萬 | -52.75%155.7萬 | -11.76%288萬 | -13.26%206.7萬 | -564.47%-218.3萬 | -120.11%-29.9萬 | 406.23%329.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.69%4.6億 | 14.57%1.05億 | 23.90%1.28億 | 11.32%1.22億 | 21.69%1.05億 | 0.81%3.91億 | 1.69%9,158.6萬 | -3.19%1.03億 | 7.32%1.1億 | -2.77%8,642.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -128.21%-7.31億 | -290.56%-3.41億 | 31.14%-1.43億 | -383.51%-1.71億 | -875.55%-7,626萬 | 28.42%-3.2億 | -73.68%-8,719.3萬 | -232.54%-2.08億 | 80.96%-3,543.9萬 | 106.61%983.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---355.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -342.41%-8,167.7萬 | -1,994.69%-3,510.7萬 | -22.03%-1,590.8萬 | -565.25%-2,494.7萬 | ---571.5萬 | 62.46%-1,846.2萬 | -22.87%-167.6萬 | -84.67%-1,303.6萬 | 82.26%-375萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -82.39%15.5萬 | 3,060.00%192.4萬 | -296.12%-232.4萬 | ---- | ---- | -5.07%88萬 | -104.98%-6.5萬 | 266.67%118.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -34.40%286.1萬 | -20.60%305.7萬 | --0 | ---- | ---- | 32.96%436.1萬 | 105.55%385萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -128.21%-7.31億 | -290.56%-3.41億 | 31.14%-1.43億 | -383.51%-1.71億 | -875.55%-7,626萬 | 28.42%-3.2億 | -73.68%-8,719.3萬 | -232.54%-2.08億 | 80.96%-3,543.9萬 | 106.61%983.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 478.36%2.86億 | 3,607.20%2.02億 | -49.32%5,156.8萬 | 190.44%7,054.6萬 | 64.07%-3,768萬 | -219.75%-7,566.7萬 | 119.78%544.5萬 | 322.84%1.02億 | -226.53%-7,800.2萬 | -240.34%-1.05億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 229.39%4.07億 | 39.58%1.03億 | 18.39%1.29億 | 843.72%1.42億 | 182.19%3,294.7萬 | -56.22%1.23億 | 89.53%7,375.6萬 | 347.94%1.09億 | -114.52%-1,908.6萬 | -145.86%-4,008.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 140.74%1.67億 | 128,054.20%1.68億 | -100.16%-9.8萬 | -101.24%-10.7萬 | -80.26%-13.7萬 | 26.91%6,948.5萬 | -311.29%-13.1萬 | 57,726.42%6,108.4萬 | 2,716.41%860.8萬 | -100.14%-7.6萬 |
現金股利支付 | -2.75%-2.75億 | -0.93%-6,881.5萬 | -0.83%-6,853.3萬 | -2.06%-6,891.8萬 | -7.45%-6,865.4萬 | -0.28%-2.68億 | -2.63%-6,818萬 | -1.67%-6,796.7萬 | -0.30%-6,752.4萬 | 3.50%-6,389.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -28.94%-104.7萬 | ---3.3萬 | --0 | --0 | -24.88%-101.4萬 | 49.12%-81.2萬 | --0 | --0 | --0 | 49.12%-81.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -4,272.22%-1,180.5萬 | --13.9萬 | ---874.7萬 | ---237.5萬 | ---82.2萬 | 94.82%-27萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 478.36%2.86億 | 3,607.20%2.02億 | -49.32%5,156.8萬 | 190.44%7,054.6萬 | 64.07%-3,768萬 | -219.75%-7,566.7萬 | 119.78%544.5萬 | 322.84%1.02億 | -226.53%-7,800.2萬 | -240.34%-1.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.37%2,186.8萬 | 491.39%7,114.4萬 | 137.51%3,452萬 | -27.97%1,309萬 | -18.37%2,186.8萬 | 15.49%2,678.9萬 | -16.75%1,203萬 | -8.29%1,453.4萬 | -52.18%1,817.3萬 | 15.49%2,678.9萬 |
當期現金流變化 | 415.48%1,552.5萬 | -443.07%-3,375.1萬 | 1,562.62%3,662.4萬 | 688.90%2,143萬 | -1.88%-877.8萬 | -236.96%-492.1萬 | -20.26%983.8萬 | -79.37%-250.4萬 | 83.58%-363.9萬 | -158.18%-861.6萬 |
期末現金流 | 70.99%3,739.3萬 | 70.99%3,739.3萬 | 491.39%7,114.4萬 | 137.51%3,452萬 | -27.97%1,309萬 | -18.37%2,186.8萬 | -18.37%2,186.8萬 | -16.75%1,203萬 | -8.29%1,453.4萬 | -52.18%1,817.3萬 |
自由現金流 | 0.65%3.75億 | -26.30%6,626.8萬 | 24.17%1.12億 | -8.26%9,728.8萬 | 15.07%9,944.7萬 | 11.16%3.73億 | 1.37%8,991萬 | -9.41%9,024.7萬 | 36.61%1.06億 | 24.77%8,642.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |