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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.56%8.34億 | 48.93%3.96億 | -39.56%1.62億 | -56.40%1.09億 | 69.62%1.66億 | 73.44%8.83億 | 42.27%2.66億 | 95.00%2.68億 | 36.63%2.51億 | 9,800.2萬 |
持續經營淨收入 | -65.55%1.64億 | -153.15%-4,349.3萬 | -60.93%5,120.9萬 | -20.74%9,095.1萬 | -55.98%6,527.3萬 | 1.91%4.76億 | -15.73%8,183萬 | 6.98%1.31億 | -12.92%1.15億 | --1.48億 |
持續經營損益 | 219.87%1.39億 | 2,777.20%1.26億 | 158.57%2,204.9萬 | 5.72%-812.4萬 | 98.64%-100.4萬 | -1,121.81%-1.16億 | -84.03%438.1萬 | -7.09%-3,764.3萬 | -132.99%-861.7萬 | ---7,405.9萬 |
折舊和攤銷 | 9.93%3.75億 | 13.72%1.04億 | 5.93%9,064.6萬 | 9.56%8,948.6萬 | 10.25%9,055.9萬 | 10.41%3.41億 | 17.85%9,160.1萬 | 8.11%8,557萬 | 3.88%8,168萬 | --8,213.7萬 |
遞延稅費 | -356.34%-5,571.5萬 | -1,821.94%-3,860.6萬 | 65.32%-550.7萬 | -4,134.59%-673.3萬 | -406.61%-486.9萬 | -23.62%-1,220.9萬 | 127.57%224.2萬 | -10.26%-1,588萬 | -101.98%-15.9萬 | --158.8萬 |
其他非現金項目 | -33.90%-1,963.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.81%-1,466.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 19.00%1.73億 | 182.76%2.61億 | -111.31%-1,034.7萬 | -255.38%-7,699.7萬 | 99.50%-43.6萬 | 153.46%1.45億 | 558.53%9,216.1萬 | 258.80%9,150.1萬 | 205.70%4,955.4萬 | ---8,799.2萬 |
-應收款項(增)減 | -28.76%1,776.3萬 | 83.38%2億 | -19.44%-8,012.9萬 | -464.51%-5,916.3萬 | -29.41%-4,333.4萬 | 1,111.15%2,493.5萬 | -22.36%1.09億 | -317.51%-6,708.8萬 | 136.56%1,623.1萬 | ---3,348.5萬 |
-存貨(增)減 | -103.87%-1,326.9萬 | -110.05%-656.6萬 | -117.17%-2,206.9萬 | -102.25%-304.1萬 | 35.86%1,840.7萬 | 196.95%3.43億 | 199.17%6,532.4萬 | 334.19%1.29億 | 216.10%1.35億 | --1,354.9萬 |
-預付費用(增)減 | -1,473.31%-1,914.4萬 | 25.69%1,970.7萬 | 211.11%1,225.2萬 | -1,217.38%-4,753.1萬 | -1,120.57%-357.2萬 | -95.86%139.4萬 | -74.94%1,567.9萬 | 59.63%-1,102.7萬 | -166.63%-360.8萬 | --35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 163.43%1.12億 | 45.45%-2,805.4萬 | 93.65%7,959.9萬 | 121.89%2,566.8萬 | 170.94%3,513.3萬 | -641.19%-1.77億 | 63.61%-5,142.8萬 | 755.15%4,110.4萬 | -210.45%-1.17億 | ---4,952.3萬 |
-其他營運資本變化 | 260.88%7,511.5萬 | ---- | ---- | ---- | 62.56%-707萬 | -361.18%-4,669.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,888.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.56%8.34億 | 48.93%3.96億 | -39.56%1.62億 | -56.40%1.09億 | 69.62%1.66億 | 73.44%8.83億 | 42.27%2.66億 | 95.00%2.68億 | 36.63%2.51億 | --9,800.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -562.89%-41.06億 | -2,360.71%-39.27億 | 78.53%-8,145萬 | 80.79%-1,487.7萬 | -2,654.70%-8,173.2萬 | 64.44%-6.19億 | 6.68%-1.6億 | -320.75%-3.79億 | -20.10%-7,746.2萬 | -296.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.31%-3.93億 | -12.66%-1.22億 | 1.66%-9,163.8萬 | -19.09%-9,323.6萬 | -3.67%-8,645.8萬 | -10.44%-3.63億 | -17.62%-1.08億 | -6.07%-9,318.4萬 | 3.83%-7,828.9萬 | ---8,340.1萬 |
業務交易的淨現金流 | -1,000.01%-37.03億 | -7,941.43%-37.7億 | 99.74%-76.7萬 | --6,868.8萬 | -105.11%-45.2萬 | 76.33%-3.37億 | 44.57%-4,688.3萬 | -7,487.14%-2.99億 | --0 | --883.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---2,534.6萬 | ---3,441.4萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -80.52%1,564.9萬 | 75.96%-108.7萬 | -11.92%1,095.5萬 | -27.09%60.3萬 | -92.77%517.8萬 | 735.04%8,033.9萬 | -181.36%-452.1萬 | 657.49%1,243.8萬 | -60.51%82.7萬 | --7,159.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -562.89%-41.06億 | -2,360.71%-39.27億 | 78.53%-8,145萬 | 80.79%-1,487.7萬 | -2,654.70%-8,173.2萬 | 64.44%-6.19億 | 6.68%-1.6億 | -320.75%-3.79億 | -20.10%-7,746.2萬 | ---296.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,142.21%36.68億 | 1,059.52%21.39億 | 2,954.38%17.07億 | -72.65%-1.15億 | 46.97%-6,267.1萬 | -127.20%-3.52億 | -1,055.29%-2.23億 | 271.76%5,590.3萬 | 25.14%-6,679.4萬 | -1.18億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,810.01%39.01億 | 1,366.21%21.9億 | 1,564.74%17.6億 | -168.48%-4,513.1萬 | 94.34%-338.8萬 | -109.59%-1.44億 | -413.79%-1.73億 | 514.54%1.06億 | 60.01%-1,681萬 | ---5,987.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 12.91%-924.6萬 | -516.67%-7.4萬 | -233.33%-1萬 | 11.54%-2.3萬 | 13.59%-913.9萬 | -133.49%-1,061.7萬 | 97.56%-1.2萬 | 95.83%-3,000 | 95.47%-2.6萬 | ---1,057.6萬 |
現金股利支付 | -3.08%-2.03億 | -2.31%-5,109.5萬 | -2.61%-5,108.7萬 | -2.42%-5,116.6萬 | -5.06%-5,014.4萬 | -5.52%-1.97億 | -4.47%-4,993.9萬 | -4.24%-4,978.8萬 | -4.56%-4,995.8萬 | ---4,773.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1,994.8萬 | --0 | ---94.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,142.21%36.68億 | 1,059.52%21.39億 | 2,954.38%17.07億 | -72.65%-1.15億 | 46.97%-6,267.1萬 | -127.20%-3.52億 | -1,055.29%-2.23億 | 271.76%5,590.3萬 | 25.14%-6,679.4萬 | ---1.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.20%1.52億 | 648.48%19.31億 | -56.07%1.4億 | -17.86%1.72億 | -33.20%1.52億 | 33.02%2.27億 | 41.54%2.58億 | 82.41%3.19億 | 38.35%2.1億 | --2.27億 |
當期現金流變化 | 548.79%3.97億 | -1,095.32%-13.92億 | 3,345.17%17.88億 | -119.70%-2,094.3萬 | 194.34%2,183.2萬 | -243.01%-8,840.3萬 | -396.35%-1.16億 | -469.94%-5,510.3萬 | 258.19%1.06億 | ---2,314.3萬 |
利率變動影響 | -918.62%-1.06億 | -1,008.84%-9,523.7萬 | 135.83%221.2萬 | -440.65%-1,103.7萬 | -129.05%-155.6萬 | 340.98%1,290.2萬 | 77.76%1,047.9萬 | 19.34%-617.3萬 | 152.05%324萬 | --535.6萬 |
期末現金流 | 191.61%4.43億 | 191.61%4.43億 | 648.48%19.31億 | -56.07%1.4億 | -17.86%1.72億 | -33.20%1.52億 | -33.20%1.52億 | 41.54%2.58億 | 82.41%3.19億 | --2.1億 |
自由現金流 | -15.24%4.41億 | 73.79%2.74億 | -59.73%7,051.1萬 | -90.70%1,601.8萬 | 446.38%7,977.7萬 | 188.35%5.2億 | 66.15%1.58億 | 252.09%1.75億 | 68.92%1.72億 | --1,460.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |