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4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4,247.83%19.08億 | -7.16%86.07億 | 14.69億 | -4,600萬 | -3.81%92.71億 | -8.40%96.38億 | 41.84%105.22億 | -3.85%74.18億 | 39.08%77.15億 | -24.83%55.47億 |
持續經營淨收入 | ---- | 8.57%54.96億 | ---- | ---- | -36.49%50.62億 | 28.07%79.7億 | -49.38%62.23億 | 346.41%122.94億 | -36.04%27.54億 | -48.84%43.06億 |
持續經營損益 | ---- | -103.17%-600萬 | ---- | ---- | 147.13%1.89億 | -464.79%-4.01億 | 99.02%-7,100萬 | -3,106.19%-72.46億 | 77.03%-2.26億 | -926.89%-9.84億 |
折舊和攤銷 | ---- | -19.03%35.86億 | ---- | ---- | 42.50%44.29億 | -7.25%31.08億 | -8.72%33.51億 | -50.69%36.71億 | 73.99%74.45億 | 16.09%42.79億 |
遞延稅費 | ---- | 34.96%-8.02億 | ---- | ---- | -133.08%-12.33億 | -48.60%-5.29億 | -61.09%-3.56億 | 87.53%-2.21億 | -143.74%-17.72億 | 20.02%-7.27億 |
其他非現金項目 | ---- | -55.56%1.36億 | ---- | ---- | 29.66%3.06億 | 7,766.67%2.36億 | 100.48%300萬 | -257.47%-6.22億 | -179.82%-1.74億 | 104.95%2.18億 |
營運資金變化 | ---- | -248.91%-6.15億 | ---- | ---- | 152.02%4.13億 | -156.35%-7.94億 | 533.54%14.09億 | 22.43%-3.25億 | 67.27%-4.19億 | -970.75%-12.8億 |
-應收款項(增)減 | ---- | 94.07%-2,800萬 | ---- | ---- | 5.60%-4.72億 | -370.27%-5億 | 238.06%1.85億 | 71.00%-1.34億 | -1,220.00%-4.62億 | 93.38%-3,500萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 44.92%-4.77億 | ---- | ---- | 5.66%-8.66億 | -157.14%-9.18億 | 39.80%-3.57億 | -8.41%-5.93億 | 21.97%-5.47億 | -386.81%-7.01億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 205.81%7.89億 | ---- | ---- | -24.12%2.58億 | -24.61%3.4億 | 424.42%4.51億 | -49.11%8,600萬 | -37.41%1.69億 | -53.21%2.7億 |
-其他營運資本變化 | ---- | -160.21%-8.99億 | ---- | ---- | 425.70%14.93億 | -74.87%2.84億 | 257.59%11.3億 | -24.94%3.16億 | 151.72%4.21億 | -434.98%-8.14億 |
非持續經營活動現金淨額 | 38.06%1.85億 | -51.98%4.74億 | 1.34億 | 11.15%9.87億 | 8.88億 | |||||
經營活動現金淨額 | 2,278.41%20.93億 | -11.47%90.81億 | --13.35億 | --8,800萬 | -2.55%102.58億 | 0.04%105.26億 | 41.84%105.22億 | -3.85%74.18億 | 39.08%77.15億 | -24.83%55.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -111.29%-7.67億 | 13.17%-42.98億 | -30.5億 | -3.63億 | -133.82%-49.5億 | 70.99%-21.17億 | -301.66%-72.98億 | 405.92%36.19億 | 90.81%-11.83億 | -344.27%-128.66億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 17.39%-17.34億 | ---- | ---- | -175.10%-20.99億 | 44.18%-7.63億 | -17.34%-13.67億 | -106.93%-11.65億 | -402.69%-5.63億 | 113.09%1.86億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 3.92%-25.24億 | ---- | ---- | -96.04%-26.27億 | 75.86%-13.4億 | -210.29%-55.52億 | 1,131.56%50.34億 | 96.20%-4.88億 | -1,017.03%-128.57億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.01%-3.11億 | -260.53%-1.37億 | 72.26%-3,800萬 | -124.59%-1.37億 |
其他投資活動的淨現金流 | -111.29%-7.67億 | 82.14%-4,000萬 | --3.22億 | ---3.63億 | -1,500.00%-2.24億 | 79.41%-1,400萬 | 39.82%-6,800萬 | -20.21%-1.13億 | -62.07%-9,400萬 | 77.95%-5,800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -108.60%-7.76億 | 28.92%-44.07億 | ---30.41億 | ---3.72億 | -198.80%-62億 | 71.57%-20.75億 | -301.66%-72.98億 | 451.70%36.19億 | 92.01%-10.29億 | -2,114.40%-128.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -176.84%-5.84億 | 28.54%-57.51億 | -6.71億 | 7.6億 | -38.59%-80.48億 | 17.70%-58.07億 | -8.80%-70.56億 | -54.66%-64.85億 | -206.58%-41.93億 | 149.78%39.34億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 71.50%-8.94億 | ---- | ---- | -154.42%-31.37億 | 56.03%-12.33億 | -48.75%-28.04億 | -283.91%-18.85億 | -105.63%-4.91億 | 479.71%87.22億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 71.11%-1.15億 | ---- | ---- | -28.80%-3.98億 | -57.65%-3.09億 | 68.34%-1.96億 | -504.58%-6.19億 | 116.56%1.53億 | 49.86%-9.24億 |
現金股利支付 | ---- | -5.61%-47.04億 | ---- | ---- | -6.86%-44.54億 | -3.99%-41.68億 | -1.80%-40.08億 | -2.69%-39.37億 | -1.62%-38.34億 | -1.70%-37.73億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -176.84%-5.84億 | 35.59%-3,800萬 | ---7.91億 | --7.6億 | 39.18%-5,900萬 | -102.08%-9,700萬 | -9.09%-4,800萬 | -109.52%-4,400萬 | 76.92%-2,100萬 | -75.00%-9,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | -800萬 | -200.00%-1,200萬 | 0 | 71.43%-400萬 | -1,400萬 | |||||
融資活動現金淨額 | -177.89%-5.92億 | 28.43%-57.63億 | ---6.71億 | --7.6億 | -38.33%-80.52億 | 17.50%-58.21億 | -8.80%-70.56億 | -54.66%-64.85億 | -206.58%-41.93億 | 149.78%39.34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.57%74.41億 | -31.61%87.1億 | --91.81億 | --87.1億 | 26.12%127.36億 | -27.43%100.98億 | 47.61%139.15億 | 36.13%94.27億 | -32.86%69.25億 | 0.41%103.15億 |
當期現金流變化 | 19.75%5.7億 | 68.55%-12.56億 | ---23.77億 | --4.76億 | -251.86%-39.94億 | 168.63%26.3億 | -184.18%-38.32億 | 82.59%45.52億 | 173.52%24.93億 | -3,023.28%-33.91億 |
利率變動影響 | -300.00%-2,000萬 | 59.38%-1,300萬 | ---900萬 | ---500萬 | -500.00%-3,200萬 | -46.67%800萬 | 123.44%1,500萬 | -811.11%-6,400萬 | 800.00%900萬 | 101.35%100萬 |
期末現金流 | -12.96%79.91億 | -14.57%74.41億 | --67.95億 | --91.81億 | -31.61%87.1億 | 26.12%127.36億 | -27.43%100.98億 | 47.61%139.15億 | 36.13%94.27億 | -32.86%69.25億 |
自由現金流 | 2,278.41%20.93億 | -19.94%58.86億 | ---5.51億 | --8,800萬 | -12.72%73.52億 | -0.66%84.23億 | 58.93%84.79億 | -10.00%53.35億 | 66.05%59.28億 | -34.17%35.7億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 |