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4
和黃醫藥
HCM
5
Lantheus
LNTH
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.99%-4,139.7萬 | -91.90%-1,350.4萬 | 48.85%-786.6萬 | 38.98%-834.5萬 | 28.35%-1,168.2萬 | -50.15%-5,239.5萬 | 21.86%-703.7萬 | -51.73%-1,537.9萬 | -140.12%-1,367.5萬 | -62.08%-1,630.4萬 |
持續經營淨收入 | 25.71%-5,279萬 | 96.74%-61萬 | -93.43%-2,886.6萬 | 40.08%-1,120.3萬 | 35.31%-1,211.1萬 | -22.05%-7,105.8萬 | -2.71%-1,871.6萬 | 10.32%-1,492.3萬 | -61.85%-1,869.7萬 | -58.55%-1,872.2萬 |
持續經營損益 | 74.86%-633.1萬 | -104.63%-10.7萬 | ---234.9萬 | ---- | ---- | -1,853.45%-2,518萬 | --231.1萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 7.77%585.1萬 | -1.02%145.9萬 | -19.34%146.4萬 | 21.14%146.7萬 | 57.27%146.1萬 | 38.49%542.9萬 | 56.14%147.4萬 | 76.04%181.5萬 | 29.52%121.1萬 | -8.02%92.9萬 |
其他非現金項目 | 807.86%576.2萬 | -3,073.46%-1,339.2萬 | 10,020.56%1,785.7萬 | 3,073.17%365.7萬 | -2,551.69%-236萬 | 91.53%-81.4萬 | 59.85%-42.2萬 | -161.02%-18萬 | ---12.3萬 | ---8.9萬 |
營運資金變化 | -13.33%404.3萬 | -124.39%-145.9萬 | 622.64%304.7萬 | 171.02%238.5萬 | 104.34%7萬 | -66.45%466.5萬 | 17.39%598.1萬 | -120.19%-58.3萬 | -84.97%88萬 | -2,543.94%-161.3萬 |
-應收款項(增)減 | 21.74%-72.7萬 | -146.56%-54.2萬 | 98.15%-4萬 | -183.42%-16.6萬 | 115.56%2.1萬 | -609.16%-92.9萬 | 401.72%116.4萬 | -690.11%-215.7萬 | 239.16%19.9萬 | -354.72%-13.5萬 |
-預付費用(增)減 | 84.71%885.5萬 | -194.83%-317.6萬 | 186.37%413.8萬 | 948.26%421.4萬 | 1,015.17%367.9萬 | 468.20%479.4萬 | 525.98%334.9萬 | 410.75%144.5萬 | 140.57%40.2萬 | -5.51%-40.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -70.42%12.6萬 | 182.87%327萬 | -93.79%2.9萬 | -266.94%-61.6萬 | -63.28%-255.7萬 | -80.99%42.6萬 | 75.15%115.6萬 | -59.18%46.7萬 | -81.68%36.9萬 | 0.70%-156.6萬 |
-其他流動負債變化 | -902.07%-388.2萬 | -348.38%-91.9萬 | -12.27%-103.4萬 | -742.48%-98.3萬 | -207.26%-94.6萬 | -96.57%48.4萬 | -87.53%37萬 | -128.64%-92.1萬 | -97.23%15.3萬 | -63.61%88.2萬 |
-其他營運資本變化 | -199.09%-32.9萬 | -58.62%-9.2萬 | -107.89%-4.6萬 | 73.66%-6.4萬 | 67.60%-12.7萬 | 89.35%-11萬 | -108.29%-5.8萬 | 179.43%58.3萬 | 55.49%-24.3萬 | 13.47%-39.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.99%-4,139.7萬 | -91.90%-1,350.4萬 | 48.85%-786.6萬 | 38.98%-834.5萬 | 28.35%-1,168.2萬 | -50.15%-5,239.5萬 | 21.86%-703.7萬 | -51.73%-1,537.9萬 | -140.12%-1,367.5萬 | -62.08%-1,630.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.89%3.4萬 | -110.89%-1.1萬 | -99.72%6萬 | 0 | 99.84%-1.5萬 | 136.70%3,007.7萬 | 100.21%10.1萬 | 248.88%2,114.2萬 | 262.80%1,833.1萬 | -28.69%-949.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 100.28%3.4萬 | -110.89%-1.1萬 | 103.23%6萬 | --0 | 99.77%-1.5萬 | 71.16%-1,193.3萬 | 101.18%10.1萬 | 86.92%-185.8萬 | 67.42%-366.9萬 | 11.83%-650.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 203.51%4,201萬 | --0 | --2,300萬 | --2,200萬 | ---299萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.89%3.4萬 | -110.89%-1.1萬 | -99.72%6萬 | --0 | 99.84%-1.5萬 | 136.70%3,007.7萬 | 100.21%10.1萬 | 248.88%2,114.2萬 | 262.80%1,833.1萬 | -28.69%-949.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6,797.30%5,373萬 | 9,124.82%5,129萬 | 10,708.70%244萬 | 0 | 0 | -99.34%77.9萬 | -36.53%55.6萬 | 95.26%-2.3萬 | -99.76%28.1萬 | 92.31%-3.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -10,465.22%-243萬 | 10,665.22%243萬 | --0 | --0 | -102.09%-10.8萬 | ---2.3萬 | ---2.3萬 | -100.52%-2.7萬 | ---3.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 9,481.84%4,905.9萬 | 23,943.63%4,904.9萬 | ---- | ---- | ---- | -29.67%51.2萬 | --20.4萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.20%37.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --467.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6,797.30%5,373萬 | 9,124.82%5,129萬 | 10,708.70%244萬 | --0 | --0 | -99.34%77.9萬 | -36.53%55.6萬 | 95.26%-2.3萬 | -99.76%28.1萬 | 92.31%-3.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.32%3,944.8萬 | -69.36%1,404萬 | -51.59%1,940.6萬 | -21.05%2,775.1萬 | -35.32%3,944.8萬 | 2.86%6,098.7萬 | -61.24%4,582.8萬 | -71.98%4,008.8萬 | -15.09%3,515.1萬 | 2.86%6,098.7萬 |
當期現金流變化 | 157.42%1,236.7萬 | 692.08%3,777.5萬 | -193.48%-536.6萬 | -269.03%-834.5萬 | 54.73%-1,169.7萬 | -1,369.99%-2,153.9萬 | 88.86%-638萬 | 123.12%574萬 | -95.14%493.7萬 | -44.38%-2,583.6萬 |
期末現金流 | 31.35%5,181.5萬 | 31.35%5,181.5萬 | -69.36%1,404萬 | -51.59%1,940.6萬 | -21.05%2,775.1萬 | -35.32%3,944.8萬 | -35.32%3,944.8萬 | -61.24%4,582.8萬 | -71.98%4,008.8萬 | -15.09%3,515.1萬 |
自由現金流 | 35.71%-4,142.3萬 | -91.95%-1,351.5萬 | 54.37%-786.6萬 | 51.89%-834.5萬 | 48.72%-1,169.7萬 | 15.52%-6,443.3萬 | 59.86%-704.1萬 | 29.17%-1,723.7萬 | -2.29%-1,734.4萬 | -30.80%-2,281.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |