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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -78.55%-4,243.5萬 | -55.64%-1,102.4萬 | -404.49%-1,956.9萬 | 1.50%-563.4萬 | 12.37%-620.8萬 | 2.96%-2,376.6萬 | 4.96%-708.3萬 | 37.78%-387.9萬 | 6.81%-572萬 | -51.85%-708.4萬 |
持續經營淨收入 | -63.46%-4,556.7萬 | -98.76%-1,620.1萬 | -130.11%-1,461.9萬 | -19.65%-811.8萬 | -0.64%-662.9萬 | 8.60%-2,787.6萬 | -13.29%-815.1萬 | 14.92%-635.3萬 | 4.46%-678.5萬 | 24.59%-658.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-4,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,000 |
其他非現金項目 | 4.32%14.5萬 | 2.78%3.7萬 | 5.71%3.7萬 | 2.94%3.5萬 | 5.88%3.6萬 | 6.92%13.9萬 | 9.09%3.6萬 | 6.06%3.5萬 | 6.25%3.4萬 | 6.25%3.4萬 |
營運資金變化 | -7.16%-104.8萬 | 1,407.86%366.2萬 | -1,123.17%-600.6萬 | 7,485.00%147.7萬 | 85.69%-18.1萬 | -123.21%-97.8萬 | 69.86%-28萬 | -34.78%58.7萬 | -103.39%-2萬 | -134.63%-126.5萬 |
-預付費用(增)減 | 99.47%-5,000 | 679.36%325.6萬 | -463.27%-430.9萬 | -0.97%40.8萬 | 1,829.73%64萬 | -166.30%-95.2萬 | -610.91%-56.2萬 | -532.23%-76.5萬 | 520.41%41.2萬 | -102.39%-3.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -855.83%-90.7萬 | 38.75%44.4萬 | -219.51%-166萬 | 375.51%109.1萬 | 34.45%-78.2萬 | -95.88%12萬 | 131.84%32萬 | 31.66%138.9萬 | -155.85%-39.6萬 | -155.33%-119.3萬 |
-其他流動負債變化 | 6.85%-13.6萬 | 0.00%-3.8萬 | 0.00%-3.7萬 | 38.89%-2.2萬 | -11.43%-3.9萬 | -6.57%-14.6萬 | -11.76%-3.8萬 | -8.82%-3.7萬 | -71.43%-3.6萬 | 27.08%-3.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -78.55%-4,243.5萬 | -55.64%-1,102.4萬 | -404.49%-1,956.9萬 | 1.50%-563.4萬 | 12.37%-620.8萬 | 2.96%-2,376.6萬 | 4.96%-708.3萬 | 37.78%-387.9萬 | 6.81%-572萬 | -51.85%-708.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -590.33%-6,168.3萬 | 150.20%985萬 | 62.4萬 | -687.16%-7,515.7萬 | -84.54%300萬 | 139.30%1,258萬 | -460.93%-1,962萬 | 0 | 130.88%1,280萬 | 1,940萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -590.33%-6,168.3萬 | 150.20%985萬 | --62.4萬 | -687.16%-7,515.7萬 | -84.54%300萬 | 139.30%1,258萬 | -460.93%-1,962萬 | --0 | 130.88%1,280萬 | --1,940萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -590.33%-6,168.3萬 | 150.20%985萬 | --62.4萬 | -687.16%-7,515.7萬 | -84.54%300萬 | 139.30%1,258萬 | -460.93%-1,962萬 | --0 | 130.88%1,280萬 | --1,940萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 21.65%1.05億 | 0 | 0 | 97.03%-2.7萬 | 77,192.65%1.05億 | 118,136.99%8,616.7萬 | 0 | 8,721.3萬 | -2,933.33%-91萬 | -1,233.33%-13.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 17.92%1.06億 | --0 | --0 | --0 | --1.06億 | --8,967.9萬 | --351.8萬 | --8,616.1萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,800.00%11.4萬 | --0 | --0 | --0 | --11.4萬 | -50.00%6,000 | --0 | --6,000 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 70.30%-104.5萬 | --0 | --0 | 97.03%-2.7萬 | -648.53%-101.8萬 | -4,038.82%-351.8萬 | ---- | ---- | ---91萬 | ---13.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 21.65%1.05億 | --0 | --0 | 97.03%-2.7萬 | 77,192.65%1.05億 | 118,136.99%8,616.7萬 | --0 | --8,721.3萬 | -2,933.33%-91萬 | -1,233.33%-13.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47,456.33%7,513.9萬 | -24.38%7,701.4萬 | 418.47%9,595.9萬 | 1,332.78%1.77億 | 47,456.33%7,513.9萬 | -99.72%15.8萬 | 4,466.91%1.02億 | 314.61%1,850.8萬 | -76.31%1,233.8萬 | -99.72%15.8萬 |
當期現金流變化 | -99.07%70.1萬 | 95.60%-117.4萬 | -122.73%-1,894.5萬 | -1,409.85%-8,081.8萬 | 734.47%1.02億 | 232.54%7,498.1萬 | -1,188.75%-2,670.3萬 | 3,830.26%8,333.4萬 | 112.96%617萬 | 361.77%1,218萬 |
期末現金流 | 0.93%7,584萬 | 0.93%7,584萬 | -24.38%7,701.4萬 | 418.47%9,595.9萬 | 1,332.78%1.77億 | 47,456.33%7,513.9萬 | 47,456.33%7,513.9萬 | 4,466.91%1.02億 | 314.61%1,850.8萬 | -76.31%1,233.8萬 |
自由現金流 | -78.55%-4,243.5萬 | -55.64%-1,102.4萬 | -404.49%-1,956.9萬 | 1.50%-563.4萬 | 12.37%-620.8萬 | 2.96%-2,376.6萬 | 4.96%-708.3萬 | 37.78%-387.9萬 | 6.81%-572萬 | -51.85%-708.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |