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4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -156.92%-3,230.7萬 | 283.84%6,373.9萬 | -141.07%-4,211.8萬 | 78.98%-794.8萬 | -272.18%-4,598萬 | 40.17%5,675.8萬 | -118.35%-3,467萬 | 412.43%1.03億 | 84.72%-3,781.9萬 | -66.20%2,670.4萬 |
持續經營淨收入 | -26.74%-1.65億 | -58.81%-3,636.5萬 | -78.06%-3,378.2萬 | -1.91%-2,788萬 | -9.83%-6,677.4萬 | 59.51%-1.3億 | 63.04%-2,289.8萬 | 78.98%-1,897.2萬 | 64.99%-2,735.8萬 | 33.05%-6,079.8萬 |
持續經營損益 | 87.24%-1,200萬 | --0 | --0 | 68.56%-631.4萬 | 86.55%-568.6萬 | -64.39%-9,401.9萬 | ---2,517.1萬 | ---649.5萬 | ---2,008.3萬 | ---4,227萬 |
折舊和攤銷 | -31.95%4,276.8萬 | -34.56%942.8萬 | -33.66%948.5萬 | -44.80%945.7萬 | -15.37%1,439.8萬 | -3.17%6,285.1萬 | -17.52%1,440.8萬 | -12.28%1,429.7萬 | 4.94%1,713.3萬 | 14.85%1,701.3萬 |
其他非現金項目 | -16.91%5,064.4萬 | 8.31%30.82億 | -9.48%-30.18億 | 80.59%-645.8萬 | -229.74%-686.2萬 | -31.86%6,095.3萬 | -9.95%28.46億 | 9.08%-27.57億 | 41.79%-3,326.7萬 | -71.18%528.9萬 |
營運資金變化 | -123.87%-2,007.7萬 | 277.95%986萬 | -430.81%-3,648.8萬 | -38.84%501.6萬 | -98.26%153.5萬 | -56.88%8,411.6萬 | -102.82%-554.1萬 | -128.41%-687.4萬 | 105.64%820.2萬 | -26.30%8,832.9萬 |
-應收款項(增)減 | -12.84%286.4萬 | 644.64%2,624.1萬 | -96.02%55.1萬 | 0.60%-2,068.3萬 | -148.16%-324.5萬 | -86.54%328.6萬 | -91.50%352.4萬 | 234.79%1,383.1萬 | 13.67%-2,080.7萬 | -61.08%673.8萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -53.17%1.14億 | --0 | --0 | 108.06%1,064.4萬 | -8.11%1.04億 |
-預付費用(增)減 | -237.06%-822.9萬 | 151.79%191.2萬 | -1,578.38%-1,224.1萬 | -12.12%681.8萬 | -525.05%-471.8萬 | 201.69%600.4萬 | -15.99%-369.2萬 | 532.06%82.8萬 | 991.72%775.8萬 | 156.00%111萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 104.75%97萬 | -1,078.69%-1,460.4萬 | -19.83%-2,092.1萬 | 36.54%2,290.8萬 | 173.49%1,358.7萬 | 58.29%-2,040.8萬 | 94.58%-123.9萬 | 53.53%-1,745.9萬 | 4.48%1,677.8萬 | -304.91%-1,848.8萬 |
-其他流動負債變化 | 17.45%-1,568.2萬 | 10.76%-368.9萬 | 4.84%-387.7萬 | 34.74%-402.7萬 | 11.47%-408.9萬 | -2.96%-1,899.8萬 | 31.29%-413.4萬 | 7.26%-407.4萬 | -40.25%-617.1萬 | -26.83%-461.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -156.92%-3,230.7萬 | 283.84%6,373.9萬 | -141.07%-4,211.8萬 | 78.98%-794.8萬 | -272.18%-4,598萬 | 40.17%5,675.8萬 | -118.35%-3,467萬 | 412.43%1.03億 | 84.72%-3,781.9萬 | -66.20%2,670.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -64.70%3,441.1萬 | -362.58%-222.5萬 | -103.87%-218.9萬 | -107.82%-323.7萬 | 191,090.91%4,206.2萬 | 152.88%9,748.2萬 | 85.10%-48.1萬 | 359.16%5,656萬 | 148.07%4,138.1萬 | 100.03%2.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.03%-1,120.9萬 | 21.13%-222.5萬 | 27.56%-218.9萬 | 1.73%-323.7萬 | -21.89%-355.8萬 | 44.01%-1,205.6萬 | 30.09%-282.1萬 | 43.67%-302.2萬 | 29.75%-329.4萬 | 60.78%-291.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -58.35%4,562萬 | --0 | --0 | --0 | 1,451.17%4,562萬 | 267.32%1.1億 | 190.32%234萬 | 462.00%5,958.2萬 | 180.32%4,467.5萬 | 104.47%294.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -64.70%3,441.1萬 | -362.58%-222.5萬 | -103.87%-218.9萬 | -107.82%-323.7萬 | 191,090.91%4,206.2萬 | 152.88%9,748.2萬 | 85.10%-48.1萬 | 359.16%5,656萬 | 148.07%4,138.1萬 | 100.03%2.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 88.55%-2,810.8萬 | -273.67%-1.02億 | 104.94%756.9萬 | 404.00%1.05億 | 66.82%-3,867.6萬 | 26.10%-2.45億 | 116.97%5,893.2萬 | -5,680.86%-1.53億 | -137.22%-3,465.4萬 | -54.67%-1.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 105.84%1,046.7萬 | -154.66%-6,281.4萬 | 103.79%562.3萬 | 428.46%1.06億 | 66.32%-3,824.1萬 | 46.55%-1.79億 | 133.00%1.15億 | -90,939.88%-1.48億 | -137.11%-3,224.1萬 | -53.67%-1.14億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---36.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -31.78%655.8萬 | -52.89%180.1萬 | 1,979.20%259.9萬 | -62.62%206.4萬 | -34.27%9.4萬 | -16.61%961.3萬 | 106.76%382.3萬 | -70.31%12.5萬 | -25.08%552.2萬 | -92.42%14.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 93.71%-476.6萬 | 98.38%-97萬 | 86.58%-65.3萬 | 67.06%-261.4萬 | 83.26%-52.9萬 | -820.43%-7,576.1萬 | -7,219.46%-5,980萬 | -67.35%-486.5萬 | -591.20%-793.5萬 | 5.89%-316.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 88.55%-2,810.8萬 | -273.67%-1.02億 | 104.94%756.9萬 | 404.00%1.05億 | 66.82%-3,867.6萬 | 26.10%-2.45億 | 116.97%5,893.2萬 | -5,680.86%-1.53億 | -137.22%-3,465.4萬 | -54.67%-1.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.67%1.51億 | 30.36%1.66億 | 67.05%2.03億 | -28.85%1.08億 | -37.67%1.51億 | -66.27%2.42億 | -68.49%1.27億 | -70.29%1.21億 | -76.51%1.52億 | -66.27%2.42億 |
當期現金流變化 | 71.48%-2,600.4萬 | -271.72%-4,083.6萬 | -715.58%-3,673.8萬 | 402.86%9,416.4萬 | 52.58%-4,259.4萬 | 80.84%-9,117.5萬 | 114.73%2,378.1萬 | 233.75%596.8萬 | 87.07%-3,109.2萬 | -29.16%-8,983.2萬 |
利率變動影響 | 66.20%-2.4萬 | -1,400.00%-2.6萬 | 126.67%4,000 | --1,000 | 94.83%-3,000 | 24.47%-7.1萬 | 106.90%2,000 | 34.78%-1.5萬 | --0 | -1,350.00%-5.8萬 |
期末現金流 | -17.24%1.25億 | -17.24%1.25億 | 30.36%1.66億 | 67.05%2.03億 | -28.85%1.08億 | -37.67%1.51億 | -37.67%1.51億 | -68.49%1.27億 | -70.29%1.21億 | -76.51%1.52億 |
自由現金流 | -197.35%-4,351.6萬 | 264.08%6,151.4萬 | -144.52%-4,430.7萬 | 72.79%-1,118.5萬 | -308.27%-4,953.8萬 | 135.77%4,470.2萬 | -120.27%-3,749.1萬 | 579.51%9,952.1萬 | 83.70%-4,111.3萬 | -66.76%2,378.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |