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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -86.56%-3,516.4萬 | 30.52%-430.2萬 | -48.65%-574.7萬 | -579.28%-495.1萬 | -105.25%-2,016.4萬 | 61.22%-1,884.9萬 | -39.81%-619.2萬 | 73.42%-386.6萬 | 113.01%103.3萬 | 54.72%-982.4萬 |
持續經營淨收入 | -35.89%-3,853.1萬 | -31.94%-1,162.8萬 | -24.37%-835.3萬 | -33.08%-738.7萬 | -53.46%-1,116.3萬 | 71.52%-2,835.4萬 | 58.92%-881.3萬 | 80.85%-671.6萬 | 77.71%-555.1萬 | 59.93%-727.4萬 |
折舊和攤銷 | 0.80%835.6萬 | 4.90%361.6萬 | -17.55%161.6萬 | 12.04%160.1萬 | 4.75%152.3萬 | 35.37%829萬 | 77.86%344.7萬 | 316.14%196萬 | -39.37%142.9萬 | 7.07%145.4萬 |
其他非現金項目 | 245.70%64.3萬 | 82.87%-33.9萬 | -72.37%15.5萬 | -70.60%29.4萬 | -11.75%53.3萬 | 129.02%18.6萬 | -13.74%-197.9萬 | --56.1萬 | --100萬 | 73.56%60.4萬 |
營運資金變化 | -23.67%-1,878.6萬 | 140.67%147.2萬 | 15.30%-219.2萬 | -1,164.71%-322.5萬 | -70.02%-1,484.1萬 | -453.61%-1,519.1萬 | -180.80%-361.9萬 | -798.61%-258.8萬 | -102.83%-25.5萬 | 1.97%-872.9萬 |
-應收款項(增)減 | -15.07%-770.4萬 | -20.56%-130.2萬 | 522.22%84萬 | -49.78%-300.9萬 | -13.15%-423.3萬 | -229.85%-669.5萬 | -1,072.97%-108萬 | -91.38%13.5萬 | -193.01%-200.9萬 | -383.62%-374.1萬 |
-存貨(增)減 | 25.32%-667.9萬 | 103.17%16.6萬 | 109.44%23.8萬 | -166.20%-455.2萬 | -577.55%-253.1萬 | -223.48%-894.4萬 | -257.76%-524.4萬 | -167.40%-252萬 | -357.53%-171萬 | 209.50%53萬 |
-預付費用(增)減 | 81.32%-44.3萬 | -160.04%-27.5萬 | 66.77%-76.5萬 | 936.19%87.8萬 | 33.41%-28.1萬 | -221.27%-237.1萬 | 196.22%45.8萬 | -88.38%-230.2萬 | -103.47%-10.5萬 | 79.61%-42.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -62.12%212.1萬 | 37.32%469.9萬 | -108.34%-32.2萬 | -7.32%500.1萬 | -2.50%-725.7萬 | 163.01%559.9萬 | 290.01%342.2萬 | 199.90%386.1萬 | 158.68%539.6萬 | -33.43%-708萬 |
-其他流動資產變化 | -69.46%-121.5萬 | -4,806.67%-73.6萬 | 2,300.00%12萬 | 16.02%-56.6萬 | 0.00%-3.3萬 | 12.77%-71.7萬 | -140.54%-1.5萬 | 100.58%5,000 | -67,500.00%-67.4萬 | -3,400.00%-3.3萬 |
-其他流動負債變化 | -50.93%-407.2萬 | -23.42%-111.2萬 | -12.86%-112.3萬 | -10.41%-85.9萬 | -3,975.00%-97.8萬 | -953.91%-269.8萬 | -216.71%-90.1萬 | -147.18%-99.5萬 | 72.00%-77.8萬 | 93.30%-2.4萬 |
-其他營運資本變化 | -225.04%-79.4萬 | 112.36%3.2萬 | -52.85%-118萬 | 68.53%-11.8萬 | -76.87%47.2萬 | -75.57%63.5萬 | -110.31%-25.9萬 | 55.99%-77.2萬 | -109.75%-37.5萬 | 201.74%204.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -86.56%-3,516.4萬 | 30.52%-430.2萬 | -48.65%-574.7萬 | -579.28%-495.1萬 | -105.25%-2,016.4萬 | 61.22%-1,884.9萬 | -39.81%-619.2萬 | 73.42%-386.6萬 | 113.01%103.3萬 | 54.72%-982.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 44.59%-8,226.5萬 | 251.50%3,238.4萬 | 90.15%-1,242.9萬 | 960.05%697.5萬 | -80,190.44%-1.09億 | -1,238.15%-1.48億 | -1,341.40%-2,137.6萬 | -3,330.27%-1.26億 | 83.97%-81.1萬 | 84.44%-13.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.31%-336.8萬 | 79.01%-41.2萬 | 8.59%-85.1萬 | -97.16%-159.9萬 | -272.06%-50.6萬 | 66.93%-384.1萬 | -32.37%-196.3萬 | 74.68%-93.1萬 | 83.97%-81.1萬 | 90.24%-13.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 45.44%-7,889.7萬 | 268.94%3,279.6萬 | 90.75%-1,157.8萬 | --857.4萬 | ---1.09億 | ---1.45億 | ---1,941.3萬 | ---1.25億 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 44.59%-8,226.5萬 | 251.50%3,238.4萬 | 90.15%-1,242.9萬 | 960.05%697.5萬 | -80,190.44%-1.09億 | -1,238.15%-1.48億 | -1,341.40%-2,137.6萬 | -3,330.27%-1.26億 | 83.97%-81.1萬 | 84.44%-13.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.05%45.6萬 | -79.60%4.1萬 | -92.00%14.4萬 | -335.97%-32.8萬 | 8.71%59.9萬 | 16.44%269.1萬 | -71.85%20.1萬 | 342.26%180萬 | -34.12%13.9萬 | -43.72%55.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 6.13%306.6萬 | -73.93%6.7萬 | -68.84%57.8萬 | 80.28%38.4萬 | 261.17%203.7萬 | 25.01%288.9萬 | -64.01%25.7萬 | 355.77%185.5萬 | 0.95%21.3萬 | -42.39%56.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,218.18%-261萬 | 53.57%-2.6萬 | -689.09%-43.4萬 | -862.16%-71.2萬 | -10,961.54%-143.8萬 | ---19.8萬 | ---5.6萬 | ---5.5萬 | ---7.4萬 | ---1.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -83.05%45.6萬 | -79.60%4.1萬 | -92.00%14.4萬 | -335.97%-32.8萬 | 8.71%59.9萬 | 16.44%269.1萬 | -71.85%20.1萬 | 342.26%180萬 | -34.12%13.9萬 | -43.72%55.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.14%1.77億 | -84.33%3,194.8萬 | -85.06%4,960.9萬 | -85.57%4,788.6萬 | -48.14%1.77億 | -14.51%3.41億 | -41.14%2.04億 | -8.73%3.32億 | -11.92%3.32億 | -14.46%3.41億 |
當期現金流變化 | 28.94%-1.17億 | 202.76%2,812.3萬 | 85.93%-1,803.2萬 | 369.81%169.6萬 | -1,268.48%-1.29億 | -186.81%-1.65億 | -426.49%-2,736.7萬 | -619.52%-1.28億 | 102.82%36.1萬 | 56.42%-940.9萬 |
利率變動影響 | -343.85%-73.4萬 | -241.89%-75.2萬 | 662.12%37.1萬 | 114.44%2.7萬 | -1,683.33%-38萬 | 155.95%30.1萬 | 1,809.68%53萬 | -124.54%-6.6萬 | 14.22%-18.7萬 | 104.30%2.4萬 |
期末現金流 | -66.49%5,931.9萬 | -66.49%5,931.9萬 | -84.33%3,194.8萬 | -85.06%4,960.9萬 | -85.57%4,788.6萬 | -48.14%1.77億 | -48.14%1.77億 | -41.14%2.04億 | -8.73%3.32億 | -11.92%3.32億 |
自由現金流 | -69.82%-3,853.2萬 | 42.19%-471.4萬 | -37.54%-659.8萬 | -3,050.45%-655萬 | -107.53%-2,067萬 | 62.32%-2,269萬 | -37.94%-815.5萬 | 73.68%-479.7萬 | 101.71%22.2萬 | 56.86%-996萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |