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4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.53%4.64億 | -23.26%9,370萬 | 103.90%2.62億 | 196.31%3.21億 | 1.22億 | 1.28億 | 1.08億 | -6,070萬 |
持續經營淨收入 | -113.58%-1,260萬 | -1,371.90%-1.54億 | -7.30%5,330萬 | 173.24%9,280萬 | --1,210萬 | --5,750萬 | ---1.27億 | ---1.49億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---870萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 9.03%3.33億 | 27.56%1.06億 | -5.35%7,780萬 | -6.28%3.06億 | --8,310萬 | --8,220萬 | --3.26億 | --5,310萬 |
遞延稅費 | -92.84%-7,810萬 | -139.58%-3,450萬 | -235.00%-1,340萬 | 31.93%-4,050萬 | ---1,440萬 | ---400萬 | ---5,950萬 | ---5,200萬 |
其他非現金項目 | 268.66%4,940萬 | 739.13%2,940萬 | 36.99%1,000萬 | -18.79%1,340萬 | ---460萬 | --730萬 | --1,650萬 | ---860萬 |
營運資金變化 | 217.35%1.27億 | 694.38%1.27億 | 814.88%1.2億 | -5.48%-1.08億 | --1,600萬 | ---1,680萬 | ---1.02億 | --9,210萬 |
-應收款項(增)減 | 62.96%8,360萬 | 266.92%1.45億 | 100.95%8,460萬 | 127.29%5,130萬 | --3,960萬 | --4,210萬 | ---1.88億 | ---2,900萬 |
-存貨(增)減 | -100.43%-10萬 | 36.09%3,130萬 | -106.64%-310萬 | 120.42%2,310萬 | --2,300萬 | --4,670萬 | ---1.13億 | ---1,460萬 |
-預付費用(增)減 | -1,961.11%-3,350萬 | -1,603.45%-4,940萬 | -65.08%220萬 | 117.31%180萬 | ---290萬 | --630萬 | ---1,040萬 | --40萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 141.58%7,650萬 | 99.77%-10萬 | 132.53%3,640萬 | -187.91%-1.84億 | ---4,370萬 | ---1.12億 | --2.09億 | --1.31億 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --440萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 44.53%4.64億 | -23.26%9,370萬 | 103.90%2.62億 | 196.31%3.21億 | --1.22億 | --1.28億 | --1.08億 | ---6,070萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 315.35%4.69億 | 1,393.74%5.99億 | 31.16%-4,110萬 | 31.87%-2.18億 | -4,630萬 | -5,970萬 | -3.19億 | -3,830萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 26.23%-1.5億 | -28.13%-5,330萬 | 41.49%-3,230萬 | 21.24%-2.04億 | ---4,160萬 | ---5,520萬 | ---2.59億 | ---3,660萬 |
無形資產交易淨現金流 | -188.65%-4,070萬 | -126.32%-430萬 | -104.55%-900萬 | 81.97%-1,410萬 | ---190萬 | ---440萬 | ---7,820萬 | ---190萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---540萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -233.33%-1,000萬 | ---- | ---- | -150.00%-300萬 | ---- | ---- | ---120萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 21,496.77%6.7億 | 333,200.00%6.67億 | 300.00%20萬 | -83.24%310萬 | --20萬 | ---10萬 | --1,850萬 | --560萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 315.35%4.69億 | 1,393.74%5.99億 | 31.16%-4,110萬 | 31.87%-2.18億 | ---4,630萬 | ---5,970萬 | ---3.19億 | ---3,830萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -123.60%-3.63億 | -77.56%-2.53億 | -987.72%-6,200萬 | -9.88%-1.62億 | -1.43億 | -570萬 | -1.48億 | 9,900萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 292.64%2.67億 | -113.13%-1,150萬 | -987.72%-6,200萬 | 190.41%6,790萬 | --8,760萬 | ---570萬 | ---7,510萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -357.58%-850萬 | ---- | ---- | 37.50%330萬 | ---- | ---- | --240萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -176.51%-1.84億 | ---- | ---- | ---6,640萬 | --0 |
現金股利支付 | -1,134.07%-6.16億 | -367.13%-2.33億 | --0 | -480.23%-4,990萬 | ---4,990萬 | --0 | ---860萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---520萬 | ---10萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -123.60%-3.63億 | -77.56%-2.53億 | -987.72%-6,200萬 | -9.88%-1.62億 | ---1.43億 | ---570萬 | ---1.48億 | --9,900萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -55.58%4,700萬 | 55.68%1.77億 | -64.37%1,810萬 | -77.24%1.06億 | --1.14億 | --5,080萬 | --4.65億 | --190萬 |
當期現金流變化 | 1,074.92%5.75億 | 766.47%4.45億 | 151.99%1.59億 | 83.56%-5,900萬 | ---6,680萬 | --6,290萬 | ---3.59億 | ---- |
利率變動影響 | -850.00%-150萬 | -500.00%-120萬 | 150.00%10萬 | 200.00%20萬 | --30萬 | ---20萬 | ---20萬 | --0 |
期末現金流 | 1,220.64%6.21億 | 1,220.64%6.21億 | 55.68%1.77億 | -55.58%4,700萬 | --4,700萬 | --1.14億 | --1.06億 | --190萬 |
自由現金流 | 164.44%2.73億 | -54.07%3,610萬 | 220.67%2.2億 | 145.18%1.03億 | --7,860萬 | --6,870萬 | ---2.28億 | ---9,920萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |