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(Q3)2024/12/01 | (Q2)2024/09/01 | (Q1)2024/06/02 | (FY)2024/03/03 | (Q4)2024/03/03 | (Q3)2023/11/26 | (Q2)2023/08/27 | (Q1)2023/05/28 | (FY)2023/02/26 | (Q4)2023/02/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.92%272.5萬 | 152.35%144.6萬 | -461.54%-42.3萬 | -32.09%440.8萬 | 21.51%529.4萬 | -54.16%175.9萬 | -58.10%-276.2萬 | 165.91%11.7萬 | -20.85%649.1萬 | -11.89%435.7萬 |
持續經營淨收入 | 31.09%157.7萬 | 18.33%206.6萬 | -46.44%99.3萬 | -30.36%747.3萬 | -43.26%267萬 | -46.05%120.3萬 | -7.37%174.6萬 | -2.93%185.4萬 | 26.78%1,073.1萬 | 140.59%470.6萬 |
持續經營損益 | --2,000 | ---- | ---- | 6,233.33%18.4萬 | --0 | --0 | --11.9萬 | --6.5萬 | -108.11%-3,000 | ---- |
折舊和攤銷 | 36.47%46.4萬 | 43.95%48.8萬 | 43.93%43.9萬 | 23.42%140.2萬 | 34.84%41.8萬 | 11.48%34萬 | 29.89%33.9萬 | 17.31%30.5萬 | 0.00%113.6萬 | -6.34%31萬 |
遞延稅費 | -17.78%-5.3萬 | -183.33%-15.3萬 | 800.00%1.8萬 | 281.37%122.8萬 | 2,224.56%132.5萬 | 56.31%-4.5萬 | -120.69%-5.4萬 | -98.13%2,000 | -63.98%32.2萬 | -88.34%5.7萬 |
其他非現金項目 | 120.26%3.1萬 | -79.53%3.5萬 | 294.94%93.6萬 | 650.00%31.5萬 | 172.29%6萬 | -217.69%-15.3萬 | 1,168.75%17.1萬 | 2,054.55%23.7萬 | -95.61%4.2萬 | -134.87%-8.3萬 |
營運資金變化 | 93.81%59.5萬 | 77.79%-115.4萬 | -13.03%-289.8萬 | -10.08%-673.9萬 | 196.22%71.3萬 | -73.98%30.7萬 | -22.76%-519.5萬 | -10.09%-256.4萬 | -70.67%-612.2萬 | -140.47%-74.1萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -44.62%-240.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.61%-166.5萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 117.23%36.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,641.61%-211.2萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -102.10%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.27%23.8萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -3,054.29%-413.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.46%14萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 79.65%-55.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,553.15%-272.3萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 54.92%272.5萬 | 152.35%144.6萬 | -461.54%-42.3萬 | -32.09%440.8萬 | 21.51%529.4萬 | -54.16%175.9萬 | -58.10%-276.2萬 | 165.91%11.7萬 | -20.85%649.1萬 | -11.89%435.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 377.60%674.3萬 | -12.59%702萬 | -98.21%46.9萬 | 547.25%3,138.8萬 | 85.28%-39.5萬 | -139.07%-242.9萬 | 154.39%803.1萬 | 504.28%2,618.1萬 | 76.26%-701.8萬 | 33.77%-268.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 51.40%-5.2萬 | 6.28%-19.4萬 | 92.81%-1.2萬 | 37.92%-64.5萬 | 43.45%-16.4萬 | -1.90%-10.7萬 | 62.77%-20.7萬 | -89.77%-16.7萬 | 76.16%-103.9萬 | 63.10%-29萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 392.64%679.5萬 | -12.43%721.4萬 | -98.17%48.1萬 | 635.76%3,203.3萬 | 90.35%-23.1萬 | -154.88%-232.2萬 | 121.87%823.8萬 | 512.46%2,634.8萬 | 76.27%-597.9萬 | 26.71%-239.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 377.60%674.3萬 | -12.59%702萬 | -98.21%46.9萬 | 547.25%3,138.8萬 | 85.28%-39.5萬 | -139.07%-242.9萬 | 154.39%803.1萬 | 504.28%2,618.1萬 | 76.26%-701.8萬 | 33.77%-268.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.13%-486.7萬 | -17.42%-439.4萬 | 89.75%-253.2萬 | -315.88%-3,346.6萬 | -22.37%-250.5萬 | -23.11%-252萬 | -96.22%-374.2萬 | -1,107.18%-2,469.9萬 | -8.32%-804.7萬 | -0.20%-204.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---236.4萬 | -55.90%-188.8萬 | --0 | ---288萬 | --0 | --0 | ---121.1萬 | ---166.9萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 1.15%-250.3萬 | -0.04%-253.2萬 | 89.01%-253.2萬 | -274.10%-3,062.4萬 | -23.64%-253.1萬 | -23.69%-253.2萬 | -23.70%-253.1萬 | -1,025.61%-2,303萬 | -0.22%-818.6萬 | -0.20%-204.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -72.66%3.8萬 | --2.6萬 | --1.2萬 | ---- | ---- | -81.19%13.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.13%-486.7萬 | -17.42%-439.4萬 | 89.75%-253.2萬 | -315.88%-3,346.6萬 | -22.37%-250.5萬 | -23.11%-252萬 | -96.22%-374.2萬 | -1,107.18%-2,469.9萬 | -8.32%-804.7萬 | -0.20%-204.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.73%815.3萬 | -30.07%408.1萬 | 54.99%656.7萬 | -66.93%423.7萬 | -9.48%417.3萬 | 91.94%736.3萬 | 34.69%583.6萬 | -66.93%423.7萬 | -69.20%1,281.1萬 | -66.98%461萬 |
當期現金流變化 | 244.23%460.1萬 | 166.67%407.2萬 | -255.47%-248.6萬 | 127.18%233萬 | 741.82%239.4萬 | -512.14%-319萬 | 407.24%152.7萬 | 118.86%159.9萬 | 70.21%-857.4萬 | 67.54%-37.3萬 |
期末現金流 | 205.63%1,275.4萬 | 10.73%815.3萬 | -30.07%408.1萬 | 54.99%656.7萬 | 54.99%656.7萬 | -9.48%417.3萬 | 91.94%736.3萬 | 34.69%583.6萬 | -66.93%423.7萬 | -66.93%423.7萬 |
自由現金流 | 61.80%267.3萬 | 142.17%125.2萬 | -770.00%-43.5萬 | -30.88%376.3萬 | 26.39%513萬 | -55.73%165.2萬 | -28.92%-296.9萬 | -13.64%-5萬 | 42.18%544.4萬 | -2.40%405.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |