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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -118.53%-1,114.3萬 | 359.83%1.28億 | 784.58%1,262.3萬 | 690.50%1,006.8萬 | 301.73%4,547.9萬 | 326.43%6,014萬 | -7,803.90%-4,938.2萬 | 123.12%142.7萬 | -111.80%-170.5萬 | -413.24%-2,254.4萬 |
持續經營淨收入 | -125.34%-845.1萬 | 194.17%4,083.8萬 | 82.28%-269萬 | 101.40%22.1萬 | 223.52%996.3萬 | 865.12%3,334.4萬 | -78.45%-4,336.6萬 | -12,764.41%-1,518萬 | -616.78%-1,576.2萬 | 30.00%-806.6萬 |
折舊和攤銷 | -9.93%352.1萬 | -0.26%1,358.8萬 | -11.75%343.3萬 | -11.45%324.7萬 | -29.82%299.9萬 | 118.01%390.9萬 | 125.40%1,362.3萬 | 144.96%389萬 | 147.27%366.7萬 | 191.67%427.3萬 |
遞延稅費 | 66.55%-9.3萬 | 39.10%-56.7萬 | 64.31%-9.6萬 | 62.36%-9.9萬 | 76.44%-9.4萬 | ---27.8萬 | ---93.1萬 | ---26.9萬 | ---26.3萬 | ---39.9萬 |
其他非現金項目 | -75.36%41.4萬 | -6.00%299萬 | -79.14%41.2萬 | 1.73%41.1萬 | 21.14%48.7萬 | 320.00%168萬 | -17.01%318.1萬 | 396.23%197.5萬 | 1.76%40.4萬 | -84.74%40.2萬 |
營運資金變化 | -289.16%-1,846.6萬 | 123.50%1,603.7萬 | -120.10%-277.1萬 | -382.79%-841.5萬 | 155.64%1,746.1萬 | 128.84%976.2萬 | -150.86%-6,823.8萬 | 92.92%-125.9萬 | -136.07%-174.3萬 | -961.46%-3,138.3萬 |
-應收款項(增)減 | 95.11%-22萬 | 46.16%-199.9萬 | 216.31%743.9萬 | -197.12%-1,013.7萬 | 61.80%520.2萬 | 58.95%-450.3萬 | 74.48%-371.3萬 | 31.44%-639.6萬 | 2,036.55%1,043.8萬 | 301.57%321.5萬 |
-存貨(增)減 | -90.47%89.6萬 | 95.52%-222萬 | -214.31%-1,104.5萬 | -237.48%-755.3萬 | 127.56%697.8萬 | 123.85%940萬 | -102.86%-4,957.7萬 | 166.76%966.2萬 | 4,403.28%549.4萬 | -5,110.08%-2,532.1萬 |
-預付費用(增)減 | -35.79%87萬 | -86.03%22.7萬 | 283.94%83.7萬 | -138.05%-207.1萬 | -88.06%10.6萬 | -2.45%135.5萬 | 90.73%162.5萬 | -72.99%21.8萬 | 38.65%-87萬 | -75.37%88.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -620.67%-1,961.9萬 | 266.77%2,336.9萬 | 114.20%53萬 | 184.36%1,555.3萬 | 139.26%351.8萬 | -77.99%376.8萬 | -242.42%-1,401.3萬 | -163.16%-373.2萬 | -376.25%-1,843.7萬 | -1,708.62%-896萬 |
-其他流動資產變化 | 6.35%65.3萬 | -1.80%256萬 | 3.57%63.9萬 | -4.70%62.8萬 | 6.76%67.9萬 | -11.65%61.4萬 | -23.64%260.7萬 | -33.23%61.7萬 | -23.99%65.9萬 | -22.34%63.6萬 |
-其他流動負債變化 | -8.17%-88.7萬 | -79.81%-594.8萬 | -5.33%-85萬 | 0.48%-83.6萬 | -347.01%-344.2萬 | 7.97%-82萬 | 19.83%-330.8萬 | 24.01%-80.7萬 | 18.45%-84萬 | 24.95%-77萬 |
-其他營運資本變化 | -205.77%-15.9萬 | 102.58%4.8萬 | 60.90%-32.1萬 | -320.57%-399.9萬 | 512.70%442萬 | 97.08%-5.2萬 | -202.99%-185.9萬 | -48.46%-82.1萬 | 1,062.18%181.3萬 | -160.54%-107.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -118.53%-1,114.3萬 | 359.83%1.28億 | 784.58%1,262.3萬 | 690.50%1,006.8萬 | 301.73%4,547.9萬 | 326.43%6,014萬 | -7,803.90%-4,938.2萬 | 123.12%142.7萬 | -111.80%-170.5萬 | -413.24%-2,254.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 320.67%2,122.7萬 | -266.28%-1.93億 | -406.15%-4,386.5萬 | -574.53%-1.54億 | -98.56%41.9萬 | -87.36%504.6萬 | 212.65%1.16億 | 186.86%1,432.8萬 | 337.35%3,248.9萬 | 229.29%2,906.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 69.96%-186.3萬 | 6.79%-1,711.2萬 | -57.51%-413.3萬 | -113.37%-541.1萬 | 75.68%-136.6萬 | 18.20%-620.2萬 | -55.58%-1,835.8萬 | 54.95%-262.4萬 | -12.66%-253.6萬 | -733.23%-561.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---25萬 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,335.7萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 105.28%2,309萬 | -211.21%-1.75億 | -334.38%-3,973.2萬 | -524.72%-1.49億 | -96.94%178.5萬 | -76.32%1,124.8萬 | 273.38%1.58億 | 258.88%1,695.2萬 | 406.24%3,502.5萬 | 367.29%5,828.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 320.67%2,122.7萬 | -266.28%-1.93億 | -406.15%-4,386.5萬 | -574.53%-1.54億 | -98.56%41.9萬 | -87.36%504.6萬 | 212.65%1.16億 | 186.86%1,432.8萬 | 337.35%3,248.9萬 | 229.29%2,906.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -26.85%506萬 | 79.48%1,567.9萬 | 347.04%378.2萬 | 42.86%305.3萬 | 56.29%192.7萬 | 53.03%691.7萬 | 506.70%873.6萬 | -71.36%84.6萬 | -64.18%213.7萬 | 107.86%123.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -15.47%584.7萬 | 132.15%2,028.1萬 | 347.04%378.2萬 | 42.86%305.3萬 | 429.52%652.9萬 | 53.03%691.7萬 | -43.33%873.6萬 | -71.36%84.6萬 | -64.18%213.7萬 | -34.59%123.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---78.7萬 | ---460.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -26.85%506萬 | 79.48%1,567.9萬 | 347.04%378.2萬 | 42.86%305.3萬 | 56.29%192.7萬 | 53.03%691.7萬 | 506.70%873.6萬 | -71.36%84.6萬 | -64.18%213.7萬 | 107.86%123.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.42%4,605.3萬 | 383.71%9,479.3萬 | -5.63%7,370.4萬 | 374.43%2.15億 | 345.14%1.67億 | 383.71%9,479.3萬 | -84.18%1,959.7萬 | 98.68%7,810萬 | 38.87%4,524.4萬 | -41.01%3,748.3萬 |
當期現金流變化 | -79.00%1,514.4萬 | -164.64%-4,858.1萬 | -265.41%-2,746萬 | -528.45%-1.41億 | 516.78%4,782.5萬 | 303.13%7,210.3萬 | 172.06%7,516.2萬 | 184.21%1,660.1萬 | 389.17%3,292.1萬 | 125.04%775.4萬 |
利率變動影響 | 372.73%12萬 | -567.65%-15.9萬 | -307.61%-19.1萬 | 253.85%10萬 | -442.86%-2.4萬 | ---4.4萬 | --3.4萬 | --9.2萬 | ---6.5萬 | --7,000 |
期末現金流 | -63.25%6,131.7萬 | -51.42%4,605.3萬 | -51.42%4,605.3萬 | -5.63%7,370.4萬 | 374.43%2.15億 | 345.14%1.67億 | 383.71%9,479.3萬 | 383.71%9,479.3萬 | 98.68%7,810萬 | 38.87%4,524.4萬 |
自由現金流 | -124.11%-1,300.6萬 | 262.99%1.11億 | 809.27%849萬 | 204.07%465.7萬 | 255.27%4,411.3萬 | 257.98%5,393.8萬 | -496.47%-6,822.4萬 | 90.25%-119.7萬 | -136.68%-447.5萬 | -535.54%-2,841萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |