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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.87%4.73億 | -836.52%-2.06億 | 12.68%2.75億 | 11.08%2.16億 | 4.24%1.87億 | 27.61%6.46億 | 5,946.86%2,794.8萬 | 27.08%2.44億 | 145.08%1.95億 | -23.72%1.8億 |
持續經營淨收入 | 14.33%4.79億 | 36.24%1.3億 | 13.43%1.27億 | 28.37%1.12億 | -11.44%1.1億 | -20.06%4.19億 | -30.75%9,547.6萬 | -17.38%1.12億 | -32.34%8,693.8萬 | 1.94%1.25億 |
持續經營損益 | -444.80%-1,488.4萬 | -8.53%92.2萬 | -502.90%-436.5萬 | -294.59%-1,042.9萬 | -171.31%-101.2萬 | 43.28%-273.2萬 | 156.72%100.8萬 | -85.17%-72.4萬 | -68.02%-264.3萬 | 65.33%-37.3萬 |
折舊和攤銷 | 12.16%3,472.4萬 | 9.26%892.2萬 | 8.90%888.7萬 | 14.91%899.2萬 | 16.39%792.3萬 | 9.41%3,095.9萬 | 16.72%816.6萬 | 16.37%816.1萬 | 9.90%782.5萬 | -5.02%680.7萬 |
遞延稅費 | -64.27%261.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.09%732.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 18.44%-503.5萬 | -321.51%-669.4萬 | 8,794.23%462.5萬 | 65.25%-293.2萬 | 95.80%-3.4萬 | -191.86%-617.3萬 | 55.45%302.2萬 | -91.43%5.2萬 | -13,731.15%-843.7萬 | -119.15%-81萬 |
營運資金變動 | -134.66%-5,121.4萬 | -269.13%-3.47億 | 15.37%1.34億 | 15.23%9,841.7萬 | 57.80%6,285.3萬 | 245.93%1.48億 | 42.21%-9,396.8萬 | 212.73%1.16億 | 224.80%8,540.8萬 | -56.96%3,983萬 |
-應收款項(增)減 | -205.69%-1.07億 | -349.01%-1.32億 | -80.37%798.3萬 | -80.44%1,435.7萬 | 104.25%281.1萬 | 218.29%1.01億 | 289.62%5,287.9萬 | 173.78%4,066.7萬 | 372.98%7,340萬 | -367.97%-6,615.6萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 17.79%5,531.1萬 | -46.54%-2.15億 | 66.73%1.26億 | 600.03%8,406萬 | -43.35%6,004.2萬 | 392.83%4,695.9萬 | -9.00%-1.47億 | -17.92%7,581.2萬 | 128.90%1,200.8萬 | 56.18%1.06億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.87%4.73億 | -836.52%-2.06億 | 12.68%2.75億 | 11.08%2.16億 | 4.24%1.87億 | 27.61%6.46億 | 5,946.86%2,794.8萬 | 27.08%2.44億 | 145.08%1.95億 | -23.72%1.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.09%19.82億 | -29.53%4.37億 | -51.14%3.31億 | 899.65%8.08億 | 496.91%4.05億 | 155.73%10.94億 | 3,215.57%6.2億 | 425.91%6.78億 | 62.73%-1.01億 | 93.03%-1.02億 |
投資產品交易淨現金流 | -7.73%17.37億 | -47.86%2億 | -15.34%3.97億 | 1.70%6.45億 | 24.93%4.96億 | 210.32%18.83億 | 20.59%3.83億 | 398.19%4.69億 | 602.25%6.34億 | 119.93%3.97億 |
貸款淨收益 | 110.56%8,017.6萬 | 1.80%2.35億 | -132.03%-6,771.8萬 | 99.75%-177萬 | 82.66%-8,541.6萬 | -229.55%-7.59億 | 168.73%2.31億 | 170.75%2.11億 | -399.15%-7.09億 | -190.12%-4.93億 |
固定資產交易的淨現金流 | 59.20%-766.1萬 | -59.96%142.9萬 | 122.19%176.1萬 | 8.58%-450.5萬 | 33.08%-634.6萬 | 41.95%-1,877.8萬 | 174.42%356.9萬 | -57.46%-793.6萬 | -58.15%-492.8萬 | 51.11%-948.3萬 |
業務交易的淨現金流 | 797.13%1.7億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,436.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -86.00%190.4萬 | -77.91%48.1萬 | -93.32%37.4萬 | --0 | -62.68%104.9萬 | 135.44%1,360.4萬 | -31.43%217.7萬 | 198.61%559.6萬 | 1,823.57%302萬 | 391.43%281.1萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 81.09%19.82億 | -29.53%4.37億 | -51.14%3.31億 | 899.65%8.08億 | 496.91%4.05億 | 155.73%10.94億 | 3,215.57%6.2億 | 425.91%6.78億 | 62.73%-1.01億 | 93.03%-1.02億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 44.90%-9.4億 | 33.24%-4.68億 | 111.96%9,642.6萬 | -489.92%-6.04億 | 136.94%3,554.4萬 | -155.92%-17.06億 | -344.45%-7.02億 | -458.82%-8.06億 | 89.50%-1.02億 | -139.84%-9,622.9萬 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | 48.22%-8,736.4萬 | -181.55%-698.3萬 | 96.41%-479.3萬 | 44.01%-2,798.2萬 | -876.99%-4,760.6萬 | -745.13%-1.69億 | 132.72%856.3萬 | -385.59%-1.33億 | -222.21%-4,997.5萬 | 185.00%612.7萬 |
存款的增減 | 98.68%-3,871萬 | 321.13%2.94億 | 327.72%1.55億 | 59.80%-4.83億 | 99.73%-419.4萬 | -30.97%-29.31億 | 82.67%-1.33億 | 88.00%-6,787.6萬 | 0.12%-12.01億 | -615.51%-15.29億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -131.41%-5.25億 | -33.33%-7億 | --0 | --0 | -88.45%1.75億 | -9.65%16.71億 | -176.64%-5.25億 | -163.95%-5.53億 | 311.54%12.35億 | --15.15億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -3.49%-7,476.6萬 | --0 | --0 | -15.42%-3,948.4萬 | 7.25%-3,528.2萬 | -9.93%-7,224.8萬 | --0 | --0 | 47.95%-3,420.8萬 | ---3,804萬 |
現金股利支付 | -4.21%-2.14億 | -5.28%-5,525.3萬 | -3.49%-5,334.6萬 | -3.46%-5,340.2萬 | -4.59%-5,237.4萬 | -6.51%-2.06億 | -4.50%-5,248萬 | -8.68%-5,154.5萬 | -8.51%-5,161.6萬 | -4.49%-5,007.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 44.90%-9.4億 | 33.24%-4.68億 | 111.96%9,642.6萬 | -489.92%-6.04億 | 136.94%3,554.4萬 | -155.92%-17.06億 | -344.45%-7.02億 | -458.82%-8.06億 | 89.50%-1.02億 | -139.84%-9,622.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.08%4.58億 | 331.26%22.1億 | 279.78%15.08億 | 167.95%10.87億 | 8.08%4.58億 | -83.35%4.24億 | -14.93%5.12億 | 0.79%3.97億 | -74.01%4.06億 | -83.35%4.24億 |
當期現金流變化 | 4,316.73%15.14億 | -339.52%-2.38億 | 508.29%7.02億 | 5,040.69%4.21億 | 3,481.49%6.28億 | 101.61%3,428萬 | 69.67%-5,406萬 | -44.63%1.15億 | 99.27%-852.4萬 | 98.12%-1,858萬 |
期末現金流 | 330.28%19.72億 | 330.28%19.72億 | 331.26%22.1億 | 279.78%15.08億 | 167.95%10.87億 | 8.08%4.58億 | 8.08%4.58億 | -14.93%5.12億 | 0.79%3.97億 | -74.01%4.06億 |
自由現金流 | -26.24%4.52億 | -1,003.68%-2.11億 | 16.22%2.7億 | 13.35%2.12億 | 6.29%1.8億 | 31.91%6.12億 | 369.53%2,331.2萬 | 24.81%2.32億 | 152.20%1.87億 | -20.17%1.7億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |