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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.45%2.35億 | 131.45%6,852.2萬 | 0.62%4,697.7萬 | 149.63%6,032.9萬 | 157.62%5,943.8萬 | 3.34%1.24億 | -40.31%2,960.5萬 | 46.12%4,668.7萬 | -3.65%2,416.7萬 | 78.71%2,307.2萬 |
持續經營淨收入 | 34.81%1.84億 | 32.61%5,048.1萬 | 52.21%5,127.9萬 | 50.85%4,514.2萬 | 6.45%3,686萬 | -2.78%1.36億 | 5.46%3,806.8萬 | -3.95%3,368.9萬 | -14.20%2,992.6萬 | 1.36%3,462.7萬 |
持續經營損益 | 72.46%302.5萬 | 258.59%410.9萬 | -216.61%-301.9萬 | 66.58%67.8萬 | -6.82%125.7萬 | -61.22%175.4萬 | -728.88%-259.1萬 | 127.11%258.9萬 | -81.31%40.7萬 | 70.11%134.9萬 |
折舊和攤銷 | 7.27%1,737.9萬 | 1.87%429.6萬 | 2.45%435.3萬 | 10.33%435.9萬 | 15.51%437.1萬 | 10.56%1,620.1萬 | 6.65%421.7萬 | 20.10%424.9萬 | 12.44%395.1萬 | 3.73%378.4萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -47.34%-252.4萬 | 34.21%-158.3萬 | ---- | ---- | ---- | 22.21%-171.3萬 | -3.22%-240.6萬 | ---- |
其他非現金項目 | -0.31%128萬 | -4.32%31萬 | 0.62%32.6萬 | 0.63%32.2萬 | 1.90%32.2萬 | 0.16%128.4萬 | 0.62%32.4萬 | 0.62%32.4萬 | 0.63%32萬 | -1.25%31.6萬 |
營運資金變化 | 124.92%1,178.9萬 | 99.64%-7.6萬 | -302.82%-769.9萬 | 162.24%689.4萬 | 156.77%1,190.4萬 | 20.43%-4,730.3萬 | -753.56%-2,098.9萬 | 135.70%379.6萬 | 39.34%-1,107.7萬 | 25.36%-2,097萬 |
-應收款項(增)減 | -2,355.71%-2,905.1萬 | -40.79%-2,619.6萬 | -114.51%-1,985.9萬 | -68.99%560.2萬 | 32.32%1,140.2萬 | 96.26%-118.3萬 | -97.49%-1,860.6萬 | -70.84%-925.8萬 | 204.63%1,806.4萬 | 1,733.40%861.7萬 |
-存貨(增)減 | 8.09%-2,389.7萬 | -69.27%87.6萬 | -172.82%-449.5萬 | 40.36%-876萬 | 43.36%-1,151.8萬 | 11.30%-2,600萬 | 231.50%285.1萬 | 142.26%617.3萬 | -160.58%-1,468.9萬 | -194.80%-2,033.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 319.49%1,754.8萬 | -30.67%622.7萬 | 159.74%569.6萬 | 120.55%161.2萬 | 898.26%401.3萬 | -254.11%-799.5萬 | 17,373.08%898.2萬 | -253.07%-953.5萬 | -980.36%-784.4萬 | 121.38%40.2萬 |
-其他流動資產變化 | -122.17%-600.3萬 | -3,368.63%-353.8萬 | -165.46%-404.3萬 | -36.78%401.6萬 | 67.18%-243.8萬 | -672.00%-270.2萬 | -101.51%-10.2萬 | -40.89%-152.3萬 | -29.80%635.2萬 | 50.75%-742.9萬 |
-其他流動負債變化 | 294.61%2,836.1萬 | 268.62%1,278.3萬 | 323.20%1,222.2萬 | 70.01%-297.1萬 | 25,208.00%632.7萬 | -200.97%-1,457.3萬 | -233.87%-758.1萬 | -28.12%288.8萬 | 6.26%-990.5萬 | 100.63%2.5萬 |
-其他營運資本變化 | 382.16%2,483.1萬 | 249.58%977.2萬 | -81.53%278萬 | 342.06%739.5萬 | 283.02%411.8萬 | 242.65%515萬 | -101.14%-653.3萬 | 6,472.49%1,505.1萬 | -158.01%-305.5萬 | -202.42%-225萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 90.45%2.35億 | 131.45%6,852.2萬 | 0.62%4,697.7萬 | 149.63%6,032.9萬 | 157.62%5,943.8萬 | 3.34%1.24億 | -40.31%2,960.5萬 | 46.12%4,668.7萬 | -3.65%2,416.7萬 | 78.71%2,307.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.83%-1.36億 | 60.47%-1,521.4萬 | 58.56%-2,419.4萬 | -625.64%-4,805.9萬 | -30.11%-4,893.3萬 | -25.01%-1.25億 | 7.53%-3,848.6萬 | 18.22%-5,837.8萬 | -80.28%914.3萬 | -11.86%-3,761萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.16%-1,721.5萬 | -6.84%-812.1萬 | -10.10%-391.4萬 | 26.33%-241.2萬 | -0.36%-276.8萬 | 19.36%-1,718.8萬 | 9.82%-760.1萬 | 27.86%-355.5萬 | 22.76%-327.4萬 | 25.82%-275.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -10.21%-1.19億 | 77.03%-709.3萬 | 63.01%-2,028萬 | -467.62%-4,564.7萬 | -32.46%-4,616.5萬 | -22,763.21%-1.08億 | 6.95%-3,088.5萬 | 17.51%-5,482.3萬 | -75.46%1,241.7萬 | -171.76%-3,485.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.83%-1.36億 | 60.47%-1,521.4萬 | 58.56%-2,419.4萬 | -625.64%-4,805.9萬 | -30.11%-4,893.3萬 | -25.01%-1.25億 | 7.53%-3,848.6萬 | 18.22%-5,837.8萬 | -80.28%914.3萬 | -11.86%-3,761萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -483,560.00%-4,834.6萬 | -4,841.6萬 | 900.00%7萬 | 0 | 0 | 100.03%1萬 | 0 | 100.07%7,000 | 102.75%11.5萬 | -11.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1,850.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -26,685.71%-3,000萬 | ---3,000萬 | --0 | --0 | --0 | 99.48%-11.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---11.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 31.15%16萬 | --9萬 | 900.00%7萬 | --0 | ---- | 35.56%12.2萬 | --0 | --7,000 | 40.24%11.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -483,560.00%-4,834.6萬 | ---4,841.6萬 | 900.00%7萬 | --0 | --0 | 100.03%1萬 | --0 | 100.07%7,000 | 102.75%11.5萬 | ---11.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.71%1.08億 | 32.18%1.54億 | 0.90%1.3億 | 22.93%1.18億 | -3.71%1.08億 | -11.82%1.12億 | -1.96%1.16億 | -24.14%1.29億 | -8.67%9,607.5萬 | -11.82%1.12億 |
當期現金流變化 | 2,922.35%5,052萬 | 155.08%489.2萬 | 295.59%2,285.3萬 | -63.29%1,227萬 | 171.71%1,050.5萬 | 82.99%-179萬 | -26.58%-888.1萬 | 76.66%-1,168.4萬 | -50.31%3,342.5萬 | 29.26%-1,465萬 |
利率變動影響 | 86.64%-31.5萬 | -4,204.00%-107.6萬 | 173.78%75.7萬 | 92.58%-2.3萬 | 102.71%2.7萬 | 47.08%-235.7萬 | 67.53%-2.5萬 | 27.90%-102.6萬 | 85.65%-31萬 | -25.44%-99.6萬 |
期末現金流 | 46.67%1.58億 | 46.67%1.58億 | 32.18%1.54億 | 0.90%1.3億 | 22.93%1.18億 | -3.71%1.08億 | -3.71%1.08億 | -1.96%1.16億 | -24.14%1.29億 | -8.67%9,607.5萬 |
自由現金流 | 105.04%2.18億 | 174.50%6,040.1萬 | -0.16%4,306.3萬 | 177.21%5,791.7萬 | 178.97%5,667萬 | 8.26%1.06億 | -46.55%2,200.4萬 | 59.61%4,313.2萬 | 0.24%2,089.3萬 | 121.00%2,031.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |