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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -52.26%647.74萬 | 10.21%1,356.91萬 | 1,231.23萬 |
持續經營淨收入 | -71.16%314.01萬 | 28.24%1,088.77萬 | --849.01萬 |
折舊和攤銷 | 4.84%655.76萬 | 16.14%625.46萬 | --538.55萬 |
其他非現金項目 | 78.71%41.32萬 | 44.67%23.12萬 | --15.98萬 |
營運資金變化 | 4.49%-363.34萬 | -120.77%-380.44萬 | ---172.32萬 |
-應收款項(增)減 | 91.96%-5.96萬 | -310.99%-74.13萬 | --35.14萬 |
-預付費用(增)減 | -407.22%-15.32萬 | 873.56%4.99萬 | ---6,445 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 141.93%18.08萬 | -836.64%-43.11萬 | --5.85萬 |
-其他流動負債變化 | -4.47%-291.38萬 | -4.16%-278.9萬 | ---267.76萬 |
-其他營運資本變化 | -741.46%-68.76萬 | -80.55%10.72萬 | --55.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -52.26%647.74萬 | 10.21%1,356.91萬 | --1,231.23萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 143.86%1,052.43萬 | -1,041.36%-2,399.56萬 | -210.24萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---210.24萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 200.00%1,200萬 | ---1,200萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 87.70%-147.57萬 | ---1,199.56萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 143.86%1,052.43萬 | -1,041.36%-2,399.56萬 | ---210.24萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -588.55%-1,666.61萬 | 234.69%341.13萬 | -253.28萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -180.31%-622.83萬 | 434.69%775.57萬 | ---231.73萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --165萬 | --0 | ---- |
現金股利支付 | -204.96%-1,180萬 | ---386.94萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 39.40%-28.78萬 | -120.42%-47.5萬 | ---21.55萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -588.55%-1,666.61萬 | 234.69%341.13萬 | ---253.28萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -67.25%341.63萬 | 278.74%1,043.14萬 | --275.43萬 |
當期現金流變化 | 104.78%33.56萬 | -191.38%-701.51萬 | --767.71萬 |
期末現金流 | 9.82%375.19萬 | -67.25%341.63萬 | --1,043.14萬 |
自由現金流 | -52.26%647.74萬 | 32.90%1,356.91萬 | --1,021萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |