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4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 477.79%1.39億 | |||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 553.67%9,871.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.94%5,139.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.54%-820萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.25%-466.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.63%-581.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.22%-575.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.95%255.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,785.65%-847.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.89%1,281.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.64%1.25億 | 45.36%1,943.8萬 | 29.21%3,482.5萬 | -31.78%3,275.9萬 | -26.44%3,758.9萬 | 477.79%1.39億 | -67.02%1,337.2萬 | 1,201.47%2,695.3萬 | 1,000.60%4,802萬 | 692.19%5,110萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.44%-262萬 | 99.88%-8.6萬 | -243.80%-47.1萬 | -1,343.85%-187.7萬 | 14.29%-18.6萬 | -413.63%-7,367萬 | -565.09%-7,318.6萬 | -100.89%-13.7萬 | 99.77%-13萬 | -101.81%-21.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 96.44%-262萬 | 99.88%-8.6萬 | -243.80%-47.1萬 | -1,343.85%-187.7萬 | 14.29%-18.6萬 | -413.63%-7,367萬 | -565.09%-7,318.6萬 | -100.89%-13.7萬 | 99.77%-13萬 | -101.81%-21.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.44%-262萬 | 99.88%-8.6萬 | -243.80%-47.1萬 | -1,343.85%-187.7萬 | 14.29%-18.6萬 | -413.63%-7,367萬 | -565.09%-7,318.6萬 | -100.89%-13.7萬 | 99.77%-13萬 | -101.81%-21.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -16.55%-1.12億 | -227.73%-2,438.1萬 | 39.72%-3,327.3萬 | -406.96%-3,320.1萬 | 61.05%-2,064.9萬 | -1,162.43%-9,567.2萬 | 143.33%1,908.8萬 | -345.36%-5,519.8萬 | -110.26%-654.9萬 | -3,310.96%-5,301.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -527.22%-3,274.1萬 | -117.60%-825.6萬 | 65.58%-821.8萬 | -24.39%-814.6萬 | 62.57%-812.1萬 | 70.02%-522萬 | 271.49%4,690.1萬 | -5.58%-2,387.8萬 | -112.75%-654.9萬 | -15.31%-2,169.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --893.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
現金股利支付 | 2.33%-8,769.5萬 | 7.69%-2,505.7萬 | 20.00%-2,505.5萬 | ---2,505.5萬 | 60.00%-1,252.8萬 | -295.83%-8,978.3萬 | -62.50%-2,714.4萬 | -676.59%-3,132萬 | --0 | -1,510.23%-3,131.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -16.55%-1.12億 | -227.73%-2,438.1萬 | 39.72%-3,327.3萬 | -406.96%-3,320.1萬 | 61.05%-2,064.9萬 | -1,162.43%-9,567.2萬 | 143.33%1,908.8萬 | -345.36%-5,519.8萬 | -110.26%-654.9萬 | -3,310.96%-5,301.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.30%3,336.1萬 | -34.04%4,883.6萬 | -53.54%4,758.6萬 | -18.15%5,003.3萬 | -47.30%3,336.1萬 | 41.78%6,330.2萬 | 45.03%7,404.4萬 | 102.06%1.02億 | 23.05%6,112.5萬 | 41.78%6,330.2萬 |
當期現金流變化 | 135.08%1,048.7萬 | 87.65%-502.9萬 | 103.81%108.1萬 | -105.61%-231.9萬 | 886.57%1,675.4萬 | -259.06%-2,989.7萬 | -433.16%-4,072.6萬 | -5,044.60%-2,838.2萬 | 4,210.84%4,134.1萬 | -142.27%-213萬 |
利率變動影響 | 1,318.18%53.6萬 | 1,241.86%57.7萬 | 1,308.33%16.9萬 | -146.15%-12.8萬 | -74.47%-8.2萬 | 69.01%-4.4萬 | 95.45%4.3萬 | 105.94%1.2萬 | -206.12%-5.2萬 | -327.27%-4.7萬 |
期末現金流 | 33.04%4,438.4萬 | 33.04%4,438.4萬 | -34.04%4,883.6萬 | -53.54%4,758.6萬 | -18.15%5,003.3萬 | -47.30%3,336.1萬 | -47.30%3,336.1萬 | 45.03%7,404.4萬 | 102.06%1.02億 | 23.05%6,112.5萬 |
自由現金流 | 85.47%1.22億 | 132.35%1,935.2萬 | 28.11%3,435.4萬 | -35.51%3,088.2萬 | -26.49%3,740.3萬 | 192.27%6,577.5萬 | -269.18%-5,981.4萬 | 1,040.91%2,681.6萬 | 161.70%4,789萬 | 294.40%5,088.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |