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4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.74%3.82億 | -68.39%4,330萬 | -24.93%1.87億 | 72.45%2.25億 | 51.81%-7,330萬 | 1,139.03%3.65億 | 296.56%1.37億 | 201.69%2.5億 | -5.03%1.3億 | 17.92%-1.52億 |
持續經營淨收入 | -1,623.89%-14.48億 | -1,862.00%-15.13億 | -112.12%-360萬 | -47.10%6,210萬 | -74.00%650萬 | -39.84%9,500萬 | -6.05%-7,710萬 | -22.86%2,970萬 | 11.39%1.17億 | -71.16%2,500萬 |
持續經營損益 | 183.91%2,470萬 | 1,380.00%2,220萬 | -224.32%-460萬 | 2,150.00%900萬 | -161.29%-190萬 | -50.29%870萬 | -90.26%150萬 | 15.63%370萬 | 200.00%40萬 | 542.86%310萬 |
折舊和攤銷 | 11.97%2.68億 | 7.97%6,910萬 | 11.64%6,810萬 | 12.29%6,580萬 | 16.58%6,540萬 | 24.33%2.4億 | 20.75%6,400萬 | 26.03%6,100萬 | 20.08%5,860萬 | 31.69%5,610萬 |
遞延稅費 | 45.78%-4,820萬 | 27.83%-2,490萬 | -155.56%-1,840萬 | 76.32%-1,030萬 | 245.95%540萬 | -186.77%-8,890萬 | -86.49%-3,450萬 | -500.00%-720萬 | -3,446.15%-4,350萬 | 70.63%-370萬 |
其他非現金項目 | 1.21%4,170萬 | 15.28%830萬 | 14.81%620萬 | 12.86%790萬 | -10.65%1,930萬 | 99.03%4,120萬 | 71.43%720萬 | 212.50%540萬 | -62.16%700萬 | 671.43%2,160萬 |
營運資金變化 | 340.57%4,670萬 | -87.75%1,910萬 | -8.03%1.32億 | 449.55%7,690萬 | 32.07%-1.81億 | 102.38%1,060萬 | 335.50%1.56億 | 1,314.41%1.43億 | 55.65%-2,200萬 | 16.14%-2.67億 |
-應收款項(增)減 | 115.10%660萬 | -10.16%9,900萬 | 31.06%1.11億 | -52.17%2,420萬 | 21.24%-2.28億 | 55.32%-4,370萬 | -0.63%1.1億 | -3.74%8,500萬 | 182.68%5,060萬 | 8.07%-2.9億 |
-存貨(增)減 | -92.52%1,220萬 | -165.49%-1.13億 | -104.05%-380萬 | -39.19%4,980萬 | 163.46%7,930萬 | 136.89%1.63億 | 79.37%-4,260萬 | 166.95%9,380萬 | 214.07%8,190萬 | 225.42%3,010萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 96.77%-390萬 | -90.55%750萬 | 106.28%260萬 | 123.44%3,090萬 | -65.68%-4,490萬 | -202.46%-1.21億 | 78.03%7,940萬 | -294.37%-4,140萬 | -701.83%-1.32億 | -189.74%-2,710萬 |
-其他流動資產變化 | 173.13%2,340萬 | 92.88%-250萬 | 1,587.50%2,700萬 | -25.68%-1,860萬 | 7.36%1,750萬 | -54.59%-3,200萬 | -6.36%-3,510萬 | -91.11%160萬 | -202.04%-1,480萬 | 2,137.50%1,630萬 |
-其他流動負債變化 | 126.67%1,020萬 | 121.43%620萬 | -20.00%-60萬 | 44.83%420萬 | 157.14%40萬 | 800.00%450萬 | 286.67%280萬 | -112.50%-50萬 | 38.10%290萬 | 82.93%-70萬 |
-其他營運資本變化 | -104.56%-180萬 | -46.60%2,200萬 | -200.00%-480萬 | -25.93%-1,360萬 | -225.58%-540萬 | 1,374.19%3,950萬 | 113.47%4,120萬 | 245.45%480萬 | 27.03%-1,080萬 | 200.00%430萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.74%3.82億 | -68.39%4,330萬 | -24.93%1.87億 | 72.45%2.25億 | 51.81%-7,330萬 | 1,139.03%3.65億 | 296.56%1.37億 | 201.69%2.5億 | -5.03%1.3億 | 17.92%-1.52億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.24%-2.97億 | 65.28%-4,270萬 | 42.10%-8,060萬 | 39.70%-8,490萬 | 36.31%-8,910萬 | -1.46%-5.43億 | 32.23%-1.23億 | -25.86%-1.39億 | -18.62%-1.41億 | -12.55%-1.4億 |
資本性支出 | 38.71%-2.95億 | 26.80%-6,830萬 | 38.30%-7,780萬 | 40.58%-8,390萬 | 46.13%-6,540萬 | 9.45%-4.82億 | 47.85%-9,330萬 | -14.22%-1.26億 | -18.96%-1.41億 | 2.33%-1.21億 |
固定資產交易的淨現金流 | 100.00%60萬 | --30萬 | 200.00%10萬 | --10萬 | -75.00%10萬 | --30萬 | --0 | ---10萬 | --0 | --40萬 |
無形資產交易淨現金流 | -300.00%-320萬 | ---10萬 | -1,700.00%-180萬 | -450.00%-110萬 | 60.00%-20萬 | 75.00%-80萬 | --0 | 83.33%-10萬 | ---20萬 | ---50萬 |
業務交易的淨現金流 | 99.07%-30萬 | 185.52%2,540萬 | -425.00%-210萬 | --0 | ---2,360萬 | -8,150.00%-3,220萬 | ---2,970萬 | -200.00%-40萬 | ---210萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 103.55%100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,820萬 | --0 | ---1,250萬 | --270萬 | ---1,840萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.24%-2.97億 | 65.28%-4,270萬 | 42.10%-8,060萬 | 39.70%-8,490萬 | 36.31%-8,910萬 | -1.46%-5.43億 | 32.23%-1.23億 | -25.86%-1.39億 | -18.62%-1.41億 | -12.55%-1.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.28%-2,360萬 | -75.68%1,080萬 | -46.88%1,790萬 | -345.27%-5,960萬 | -97.33%730萬 | -11.64%3.76億 | -82.92%4,440萬 | -22.53%3,370萬 | 129.17%2,430萬 | 33.30%2.73億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -98.16%790萬 | -80.75%1,080萬 | -64.69%1,790萬 | -181.37%-3,450萬 | -95.11%1,370萬 | -7.89%4.29億 | -78.46%5,610萬 | 15.23%5,070萬 | 150.96%4,240萬 | 14.37%2.8億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 43.93%-3,140萬 | --0 | 99.40%-10萬 | -38.67%-2,510萬 | 32.61%-620萬 | -56.42%-5,600萬 | -3,900.00%-1,200萬 | -1,570.00%-1,670萬 | -8,950.00%-1,810萬 | 73.18%-920萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -97.62%10萬 | --0 | -50.00%10萬 | --0 | --0 | 500.00%420萬 | 200.00%30萬 | -60.00%20萬 | 0.00%10萬 | --360萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 88.89%-20萬 | --0 | --0 | --0 | 83.33%-20萬 | 68.97%-180萬 | --0 | ---50萬 | ---10萬 | 78.57%-120萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.28%-2,360萬 | -75.68%1,080萬 | -46.88%1,790萬 | -345.27%-5,960萬 | -97.33%730萬 | -11.64%3.76億 | -82.92%4,440萬 | -22.53%3,370萬 | 129.17%2,430萬 | 33.30%2.73億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 96.07%3.99億 | 33.79%4.42億 | 62.57%3.12億 | 29.51%2.34億 | 96.16%3.99億 | -43.14%2.03億 | 64.90%3.3億 | 7.57%1.92億 | -26.29%1.81億 | -43.16%2.03億 |
當期現金流變化 | -69.08%6,110萬 | -80.48%1,140萬 | -13.47%1.25億 | 481.16%8,020萬 | -733.87%-1.55億 | 236.37%1.98億 | 563.64%5,840萬 | 823.08%1.44億 | 121.30%1,380萬 | 82.20%-1,860萬 |
利率變動影響 | -336.36%-960萬 | -268.63%-860萬 | 211.54%580萬 | 11.11%-240萬 | -833.33%-440萬 | 76.60%-220萬 | 151.00%510萬 | -185.25%-520萬 | -8.00%-270萬 | 120.00%60萬 |
期末現金流 | 13.09%4.45億 | 13.09%4.45億 | 33.79%4.42億 | 62.57%3.12億 | 29.51%2.34億 | 118.37%3.94億 | 118.37%3.94億 | 64.90%3.3億 | 7.57%1.92億 | -26.29%1.81億 |
自由現金流 | 170.62%8,340萬 | -157.44%-2,510萬 | -12.65%1.08億 | 1,358.56%1.4億 | 49.31%-1.39億 | 79.30%-1.18億 | 117.40%4,370萬 | 535.69%1.23億 | -160.00%-1,110萬 | 11.50%-2.74億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |