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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.92%25.94億 | -39.95%4.94億 | -6.79%8.91億 | -20.13%5.79億 | 121.92%6.31億 | 2.86%27.87億 | -0.80%8.23億 | -0.38%9.56億 | 43.14%7.24億 | -31.50%2.84億 |
持續經營淨收入 | 35.52%28.47億 | -29.30%5.61億 | 1,677.69%9.47億 | -59.51%2.9億 | 95.09%10.49億 | 2,132.85%21.01億 | 11.60%7.94億 | -54.38%5,326.8萬 | 181.10%7.16億 | 1,201.78%5.38億 |
持續經營損益 | -218.19%-1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.10%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | 68.76%3.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.81%2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 139.08%9,130萬 | 144.78%2.77億 | -106.22%-5,616萬 | 3,293.36%2.89億 | -65.02%-4.19億 | -82.15%3,818.8萬 | 75.05%-6.19億 | 7.10%9.02億 | -99.39%851萬 | -154.70%-2.54億 |
營運資金變化 | -39.10%9.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.66%16.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | -103.00%-25.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.18%-12.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -96.10%-5.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.86%-2.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-儲備金(增)減 | 34.11%32.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.41%23.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-遞延購置成本(增)減 | 3,227.47%5,010.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.86%-160.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 9.03%3.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.32%3.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未賺保費(減)增 | 12.05%4.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.87%4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | -6.92%25.94億 | -39.95%4.94億 | -6.79%8.91億 | -20.13%5.79億 | 121.92%6.31億 | 2.86%27.87億 | -0.80%8.23億 | -0.38%9.56億 | 43.14%7.24億 | -31.50%2.84億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.28%-23.99億 | 62.21%-5.14億 | 66.35%-3.26億 | -275.10%-9.94億 | -419.82%-5.64億 | -61.87%-27.04億 | -251.78%-13.61億 | -10.13%-9.69億 | 25.00%-2.65億 | -117.17%-1.09億 |
投資產品交易的現金淨流 | 21.46%-19.68億 | 64.34%-4.51億 | 68.77%-2.81億 | -193.12%-7.95億 | -532.85%-4.41億 | -23.63%-25.06億 | -218.12%-12.64億 | -16.84%-9.01億 | -97.44%-2.71億 | 90.34%-6,965.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1.40%-2.55億 | 28.57%-7,395.1萬 | 31.40%-5,189.2萬 | -35.33%-5,719.5萬 | -93.53%-7,195.3萬 | -1.53%-2.59億 | -127.89%-1.04億 | 23.39%-7,564.5萬 | 28.18%-4,226.4萬 | 28.08%-3,717.9萬 |
業務交易的淨現金流 | -650.81%-2.08億 | ---52.2萬 | --0 | -483.16%-1.58億 | ---4,898萬 | -94.99%3,771.8萬 | --0 | 80.92%-358.4萬 | 1,453.29%4,130.2萬 | --0 |
其他投資活動現金流 | 39.37%3,216.7萬 | 74.82%1,089.1萬 | -36.23%723.7萬 | 128.62%1,645.8萬 | -42.63%-241.9萬 | -18.57%2,308.1萬 | -74.19%623萬 | 28.39%1,134.8萬 | -24.82%719.9萬 | 88.06%-169.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 11.28%-23.99億 | 62.21%-5.14億 | 66.35%-3.26億 | -275.10%-9.94億 | -419.82%-5.64億 | -61.87%-27.04億 | -251.78%-13.61億 | -10.13%-9.69億 | 25.00%-2.65億 | -117.17%-1.09億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 70.20%-2.98億 | -81.42%-3.64億 | -11.84%-1.89億 | 264.39%3.58億 | 75.07%-1.03億 | -67.93%-10億 | -92.24%-2億 | -62.35%-1.69億 | 40.81%-2.18億 | -2,086.49%-4.12億 |
債務發行付款淨額 | 265.54%5.37億 | -318.06%-2,448.6萬 | -0.16%-4,578.8萬 | 763.43%5.45億 | 130.29%6,303.4萬 | -46.94%-3.25億 | 183.70%1,122.9萬 | -172.16%-4,571.4萬 | 69.97%-8,210.3萬 | -418.87%-2.08億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -28.56%-5.73億 | -4.41%-1.84億 | -56.37%-1.29億 | 5.60%-9,931萬 | -96.28%-1.61億 | -53.19%-4.45億 | -112.66%-1.76億 | -0.77%-8,243.2萬 | -123.85%-1.05億 | -3.36%-8,196.4萬 |
現金股利支付 | 0.00%-3,600萬 | 0.00%-1,800萬 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-3,600萬 | 0.00%-1,800萬 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資活動現金流 | -17.06%-2.27億 | -673.65%-1.37億 | 64.18%-1,477.8萬 | -458.91%-6,945.6萬 | 96.00%-488.7萬 | -306.99%-1.94億 | -136.66%-1,777.1萬 | -617.71%-4,126.1萬 | 57.87%-1,242.7萬 | -2,439.81%-1.22億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 70.20%-2.98億 | -81.42%-3.64億 | -11.84%-1.89億 | 264.39%3.58億 | 75.07%-1.03億 | -67.93%-10億 | -92.24%-2億 | -62.35%-1.69億 | 40.81%-2.18億 | -2,086.49%-4.12億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.03%43.32億 | -8.29%46.27億 | -19.56%42.16億 | -14.55%42.77億 | -17.03%43.32億 | 6.98%52.22億 | 5.19%50.45億 | 6.71%52.41億 | -3.89%50.05億 | 6.98%52.22億 |
當期現金流變化 | 88.82%-1.02億 | 48.04%-3.84億 | 305.25%3.75億 | -123.82%-5,756.7萬 | 84.67%-3,624.8萬 | -306.46%-9.17億 | -318.58%-7.39億 | -630.53%-1.83億 | 212.34%2.42億 | -168.34%-2.37億 |
利率變動影響 | -237.94%-3,729.6萬 | -293.32%-5,034.7萬 | 366.29%3,526.8萬 | 43.45%-317.1萬 | -195.98%-1,904.6萬 | 126.16%2,703.7萬 | -70.27%2,604.4萬 | 85.35%-1,324.4萬 | 93.09%-560.7萬 | 202.23%1,984.4萬 |
期末現金流 | -3.23%41.92億 | -3.23%41.92億 | -8.29%46.27億 | -19.56%42.16億 | -14.55%42.77億 | -17.03%43.32億 | -17.03%43.32億 | 5.19%50.45億 | 6.71%52.41億 | -3.89%50.05億 |
自由現金流 | -7.48%23.39億 | -41.59%4.2億 | -4.67%8.39億 | -23.56%5.21億 | 126.19%5.59億 | 2.99%25.28億 | -8.26%7.19億 | 2.26%8.8億 | 52.52%6.82億 | -31.99%2.47億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |