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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.69%-556.06萬 | -74.40%-180.5萬 | -4.59%-184.21萬 | -30.74%-86.39萬 | 2.40%-104.95萬 | 19.13%-453.24萬 | -6.11%-103.5萬 | -33.94%-176.13萬 | 48.04%-66.08萬 | 47.35%-107.53萬 |
持續經營淨收入 | 34.46%-785.27萬 | 58.54%-239.97萬 | 43.03%-204.39萬 | -33.58%-169.13萬 | -28.09%-171.78萬 | -69.77%-1,198.23萬 | -328.86%-578.74萬 | -98.15%-358.78萬 | 47.75%-126.61萬 | 9.08%-134.1萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53,935.92%553.87萬 | 273,224.18%482.69萬 | 17,855.66%41.42萬 | 12,675.78%29.59萬 | -57.19%1,653 |
營運資金變化 | 158.04%37.12萬 | 116.61%4.79萬 | -68.87%-6.73萬 | 152.03%22.26萬 | 44.49%16.8萬 | -536.41%-63.97萬 | -228.46%-28.84萬 | -111.52%-3.98萬 | -389.27%-42.78萬 | 120.35%11.63萬 |
-應收款項(增)減 | 200.00%1.19萬 | --0 | --0 | --0 | --1.19萬 | ---1.19萬 | ---1.19萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 177.55%18.91萬 | 177.69%3.18萬 | 113.76%2.21萬 | 338.19%7.67萬 | 197.39%5.85萬 | ---24.38萬 | -178.67%-4.1萬 | -7,547.57%-16.03萬 | 135.01%1.75萬 | ---6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 143.72%17.03萬 | 106.66%1.6萬 | -174.13%-8.93萬 | 132.76%14.59萬 | -44.59%9.77萬 | -356.13%-38.95萬 | -239.81%-24.1萬 | -65.35%12.05萬 | -325.03%-44.53萬 | 131.16%17.63萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,500 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.69%-556.06萬 | -74.40%-180.5萬 | -4.59%-184.21萬 | -30.74%-86.39萬 | 2.40%-104.95萬 | 19.13%-453.24萬 | -6.11%-103.5萬 | -33.94%-176.13萬 | 48.04%-66.08萬 | 47.35%-107.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.84%379.1萬 | 313.83%49.34萬 | -58.41%316.29萬 | -76.76%15.9萬 | -103.35%-2.43萬 | 179.19%878.4萬 | -120.26%-23.07萬 | 1,024.27%760.48萬 | 2,837.15%68.43萬 | -46.47%72.57萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -98.73%1.45萬 | ---1.45萬 | --0 | --0 | 728.40%100.54萬 | 2,377.00%113.85萬 | --0 | -265.90%-21.95萬 | 272.96%8.65萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -53.16%360.86萬 | 135.47%47.89萬 | ---- | ---- | ---- | 165.30%770.43萬 | -573.72%-135.01萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 145.60%18.24萬 | --0 | 103.29%4.77萬 | -82.41%15.9萬 | -103.81%-2.43萬 | -81.53%7.43萬 | -102.12%-1.92萬 | -548.36%-144.96萬 | 1,003.83%90.38萬 | 458.62%63.92萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.84%379.1萬 | 313.83%49.34萬 | -58.41%316.29萬 | -76.76%15.9萬 | -103.35%-2.43萬 | 179.19%878.4萬 | -120.26%-23.07萬 | 1,024.27%760.48萬 | 2,837.15%68.43萬 | -46.47%72.57萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,211.35%460.26萬 | -29.37%414.46萬 | 11,275.66%282.38萬 | 261,478.58%352.87萬 | 1,211.35%460.26萬 | -87.51%35.1萬 | 3,031.20%586.83萬 | -96.99%2.48萬 | -99.94%1,349 | -87.51%35.1萬 |
當期現金流變化 | -141.62%-176.96萬 | -3.62%-131.16萬 | -77.40%132.08萬 | -3,102.96%-70.49萬 | -207.15%-107.39萬 | 272.93%425.16萬 | -873.87%-126.58萬 | 1,015.10%584.35萬 | 101.81%2.35萬 | 49.09%-34.96萬 |
期末現金流 | -38.45%283.29萬 | -38.45%283.29萬 | -29.37%414.46萬 | 11,275.66%282.38萬 | 261,478.58%352.87萬 | 1,211.35%460.26萬 | 1,211.35%460.26萬 | 3,031.20%586.83萬 | -96.99%2.48萬 | -99.94%1,349 |
自由現金流 | -22.69%-556.06萬 | -74.40%-180.5萬 | -4.59%-184.21萬 | -30.74%-86.39萬 | 2.40%-104.95萬 | 19.13%-453.24萬 | -6.11%-103.5萬 | -33.94%-176.13萬 | 48.04%-66.08萬 | 47.35%-107.53萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |