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4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 239.95%356.26萬 | -79.93%45.62萬 | -97.91%-123.81萬 | 144.82%246.89萬 | 42.46%187.56萬 | -117.86%-254.57萬 | 120.88%227.24萬 | 92.19%-62.56萬 | -120.19%-550.91萬 | -77.55%131.66萬 |
持續經營淨收入 | 20.85%-4,633.68萬 | 55.61%-452.11萬 | 36.74%-1,222.77萬 | 45.50%-961.87萬 | -75.46%-1,996.93萬 | -8.35%-5,854.51萬 | 45.85%-1,018.4萬 | 9.04%-1,933.07萬 | -633.67%-1,764.95萬 | 1.63%-1,138.1萬 |
持續經營損益 | 340.71%1,252.46萬 | 90.22%-84.38萬 | -32.99%76.8萬 | -1.39%250.13萬 | 4,055.35%1,009.91萬 | 61.24%-520.32萬 | -268.24%-863.04萬 | 134.12%114.61萬 | 113.15%253.65萬 | -202.19%-25.53萬 |
折舊和攤銷 | -52.33%1,883.63萬 | -95.33%45.95萬 | -57.96%515.16萬 | -46.65%487.06萬 | 0.64%835.48萬 | -39.04%3,951.67萬 | -47.59%983.13萬 | -20.56%1,225.48萬 | -44.55%912.93萬 | -41.42%830.13萬 |
其他非現金項目 | 108.77%339.15萬 | 364.58%120.44萬 | 121.81%110.59萬 | 4.78%44.75萬 | 44.14%63.37萬 | 128.21%162.45萬 | 102.90%25.92萬 | -72.28%49.86萬 | --42.71萬 | --43.96萬 |
營運資金變化 | -85.36%108.21萬 | -75.74%136.78萬 | -208.11%-228.76萬 | 706.54%321.5萬 | -140.11%-121.32萬 | -53.49%738.95萬 | 148.84%563.73萬 | 86.24%-74.25萬 | -101.76%-53.01萬 | 15.28%302.47萬 |
-應收款項(增)減 | 21.62%-306.23萬 | -54.55%-233.1萬 | 60.92%-164.42萬 | 147.90%205.05萬 | -215.90%-113.77萬 | -545.28%-390.71萬 | -127.05%-150.82萬 | 44.46%-420.75萬 | -0.61%82.71萬 | 74.46%98.16萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -42.54%618.68萬 | -67.30%312.62萬 | -86.76%22.73萬 | 98.80%185.81萬 | 167.45%97.52萬 | -49.58%1,076.72萬 | 154.84%956.12萬 | 437.83%171.72萬 | -97.17%93.47萬 | -123.14%-144.59萬 |
-其他流動資產變化 | -162.28%-127.12萬 | 87.18%-25.65萬 | -59.20%83.13萬 | 36.42%-116.02萬 | -117.91%-68.58萬 | 141.96%204.1萬 | -730.00%-200.08萬 | -24.21%203.75萬 | 50.45%-182.49萬 | 191.45%382.92萬 |
-其他流動負債變化 | 48.98%-77.12萬 | 299.84%82.91萬 | -487.58%-170.2萬 | 199.92%46.66萬 | -7.29%-36.5萬 | ---151.17萬 | ---41.49萬 | ---28.97萬 | ---46.7萬 | ---34.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 239.95%356.26萬 | -79.93%45.62萬 | -97.91%-123.81萬 | 144.82%246.89萬 | 42.46%187.56萬 | -117.86%-254.57萬 | 120.88%227.24萬 | 92.19%-62.56萬 | -120.19%-550.91萬 | -77.55%131.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -110.42%-111.9萬 | -109.25%-2.14萬 | 223.83%31.76萬 | -129.05%-194.59萬 | -86.96%53.06萬 | 133.01%1,074.16萬 | -98.99%23.11萬 | 88.90%-25.65萬 | 128.51%669.77萬 | 113.72%406.93萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.93%-111.9萬 | -109.25%-2.14萬 | 223.83%31.76萬 | 8.61%-194.59萬 | 124.82%53.06萬 | 92.83%-429.27萬 | 105.70%23.12萬 | 90.38%-25.65萬 | 90.94%-212.92萬 | 92.79%-213.83萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4,090.06%692.68萬 | 99.82%-160 | --0 | --71.95萬 | --620.75萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.16%810.75萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -110.42%-111.9萬 | -109.25%-2.14萬 | 223.83%31.76萬 | -129.05%-194.59萬 | -86.96%53.06萬 | 133.01%1,074.16萬 | -98.99%23.11萬 | 88.90%-25.65萬 | 128.51%669.77萬 | 113.72%406.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 82.14%-83.01萬 | -122.06%-10.33萬 | 96.79%-10.33萬 | -103.74%-11.39萬 | 89.68%-50.95萬 | -133.23%-464.73萬 | 103.82%46.82萬 | -147.90%-322.23萬 | 176.62%304.25萬 | -121.02%-493.57萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 92.06%-83.01萬 | -122.06%-10.33萬 | 96.79%-10.33萬 | 95.04%-11.39萬 | 90.58%-50.95萬 | -229.42%-1,045.92萬 | 103.76%46.82萬 | -397.93%-322.23萬 | 42.15%-229.8萬 | -123.07%-540.71萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.54%619.28萬 | --0 | --0 | 638,456.47%572.15萬 | 831.06%47.14萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.97%-38.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 82.14%-83.01萬 | -122.06%-10.33萬 | 96.79%-10.33萬 | -103.74%-11.39萬 | 89.68%-50.95萬 | -133.23%-464.73萬 | 103.82%46.82萬 | -147.90%-322.23萬 | 176.62%304.25萬 | -121.02%-493.57萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 373.05%447.63萬 | 284.70%575.83萬 | 20.95%678.21萬 | 359.38%637.31萬 | 373.05%447.63萬 | -82.69%94.63萬 | 26.57%149.68萬 | 124.85%560.73萬 | -76.10%138.73萬 | -82.69%94.63萬 |
當期現金流變化 | -54.53%161.35萬 | -88.84%33.15萬 | 75.06%-102.38萬 | -90.33%40.91萬 | 321.34%189.67萬 | 182.57%354.87萬 | 1,497.76%297.17萬 | -14.31%-410.44萬 | 2,399.87%423.12萬 | 244.97%45.02萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.67%-1.86萬 | 133.00%7,827 | -100.26%-6,032 | 99.64%-1.13萬 | -101.41%-9,110 |
期末現金流 | 36.05%608.98萬 | 36.05%608.98萬 | 284.70%575.83萬 | 20.95%678.21萬 | 359.38%637.31萬 | 373.05%447.63萬 | 373.05%447.63萬 | 26.57%149.68萬 | 124.85%560.73萬 | -76.10%138.73萬 |
自由現金流 | 120.32%160.47萬 | -80.10%43.29萬 | -24.15%-127.69萬 | 108.21%59.24萬 | 201.31%185.63萬 | 88.35%-789.77萬 | 109.16%217.51萬 | 95.72%-102.85萬 | -290.43%-721.19萬 | 92.30%-183.24萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |