N眾捷汽車
301560
北鼎股份
300824
致尚科技
301486
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -232.07%-1.53億 | -11.20%3.09億 | 117.77%2.48億 | -68.57%8,350萬 | 11.49%-1.38億 | -6.90%1.16億 | -17.74%3.48億 | -15.21%1.14億 | -0.82%2.66億 | -216.02%-1.56億 |
持續經營淨收入 | -85.89%560萬 | 63.40%1.45億 | 126.63%2,250萬 | -24.75%2,280萬 | -7.82%6,010萬 | -48.97%3,970萬 | -76.24%8,880萬 | -273.51%-8,450萬 | -72.78%3,030萬 | -46.64%6,520萬 |
持續經營損益 | ---- | 530.77%820萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.33%130萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -1.85%2,120萬 | -2.26%8,660萬 | -10.29%2,180萬 | 0.46%2,180萬 | -0.93%2,140萬 | 2.86%2,160萬 | 4.73%8,860萬 | 17.39%2,430萬 | 1.40%2,170萬 | 1.89%2,160萬 |
遞延稅費 | -2.67%730萬 | -57.28%-3,240萬 | -4.56%-3,440萬 | -190.00%-580萬 | 107.69%30萬 | -58.79%750萬 | -529.17%-2,060萬 | -1,096.97%-3,290萬 | -53.85%-200萬 | -1,075.00%-390萬 |
營運資金變化 | -629.38%-1.96億 | -33.74%6,540萬 | 57.10%2.21億 | -82.64%3,540萬 | 8.09%-2.28億 | 1,445.83%3,710萬 | 170.65%9,870萬 | 7,310.53%1.41億 | 54.59%2.04億 | -19.77%-2.48億 |
-應收款項(增)減 | -13.67%2.45億 | -33.36%2.61億 | 134.06%2,330萬 | -52.57%1.3億 | 16.86%-1.76億 | -28.67%2.84億 | 1,260.42%3.92億 | 59.07%-6,840萬 | -33.87%2.74億 | -74.38%-2.12億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---2.65億 | 110.85%1,570萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.86%-1.45億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 44.16%-3,490萬 | -191.59%-1.32億 | -478.69%-2,310萬 | -424.37%-3,860萬 | 70.66%-760萬 | -67.56%-6,250萬 | -195.16%-4,520萬 | -85.55%610萬 | -48.93%1,190萬 | -2,777.78%-2,590萬 |
-其他流動負債變化 | 23.22%-1.42億 | 22.87%-7,960萬 | -40.97%2.05億 | 31.75%-5,590萬 | -313.89%-4,470萬 | 48.56%-1.84億 | 23.61%-1.03億 | 67.45%3.48億 | 73.20%-8,190萬 | 87.31%-1,080萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -232.07%-1.53億 | -11.20%3.09億 | 117.77%2.48億 | -68.57%8,350萬 | 11.49%-1.38億 | -6.90%1.16億 | -17.74%3.48億 | -15.21%1.14億 | -0.82%2.66億 | -216.02%-1.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -50.52%-1,460萬 | 7.96%-6,820萬 | -21.76%-2,630萬 | -12.78%-2,030萬 | 44.13%-1,190萬 | 26.52%-970萬 | 13.13%-7,410萬 | -8.00%-2,160萬 | 26.83%-1,800萬 | 3.62%-2,130萬 |
資本性支出 | -16.10%-1,370萬 | 34.65%-5,110萬 | 51.08%-1,130萬 | 21.46%-1,610萬 | 44.39%-1,190萬 | 10.61%-1,180萬 | -3.44%-7,820萬 | -17.26%-2,310萬 | -44.37%-2,050萬 | 4.04%-2,140萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -95.24%10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---100萬 | -517.07%-1,710萬 | -1,100.00%-1,500萬 | -268.00%-420萬 | ---- | ---- | 142.27%410萬 | 600.00%150萬 | 124.04%250萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -50.52%-1,460萬 | 7.96%-6,820萬 | -21.76%-2,630萬 | -12.78%-2,030萬 | 44.13%-1,190萬 | 26.52%-970萬 | 13.13%-7,410萬 | -8.00%-2,160萬 | 26.83%-1,800萬 | 3.62%-2,130萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 179.48%4,570萬 | 19.20%-2.82億 | 16.32%-1.04億 | -140.07%-1.4億 | 115.95%1,890萬 | -17.83%-5,750萬 | 27.50%-3.5億 | -41.81%-1.24億 | 89.16%-5,840萬 | -149.46%-1.19億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,088.57%7,660萬 | 199.38%1,610萬 | 212.00%280萬 | -1,275.31%-1.11億 | 2,276.47%1.21億 | 132.71%350萬 | 72.40%-1,620萬 | -128.41%-250萬 | 98.21%-810萬 | -98.76%510萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 50.00%-2,500萬 | 22.14%-1.4億 | 32.00%-3,400萬 | 41.88%-2,900萬 | 45.89%-2,700萬 | -66.67%-5,000萬 | 33.41%-1.8億 | -100.00%-5,000萬 | 41.29%-4,990萬 | 50.15%-4,990萬 |
現金股利支付 | ---- | -1.04%-1.46億 | -1.54%-7,230萬 | --0 | ---- | ---- | -3.15%-1.44億 | -3.64%-7,120萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 40.40%-590萬 | -12.79%-970萬 | 0.00%-10萬 | 150.00%20萬 | --10萬 | -22.22%-990萬 | -4.88%-860萬 | 50.00%-10萬 | -100.00%-40萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -400.00%-300萬 | --0 | --0 | ---190萬 | ---110萬 | 88.68%-60萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 179.48%4,570萬 | 19.20%-2.82億 | 16.32%-1.04億 | -140.07%-1.4億 | 115.95%1,890萬 | -17.83%-5,750萬 | 27.50%-3.5億 | -41.81%-1.24億 | 89.16%-5,840萬 | -149.46%-1.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.37%5.09億 | -9.03%5.81億 | -28.05%4.11億 | 15.04%4.69億 | -14.42%6.05億 | -9.03%5.81億 | -24.63%6.39億 | 8.27%5.71億 | -54.01%4.08億 | -9.08%7.07億 |
當期現金流變化 | -350.20%-1.22億 | 45.09%-4,140萬 | 471.29%1.18億 | -140.68%-7,700萬 | 55.72%-1.31億 | -22.04%4,880萬 | 47.68%-7,540萬 | -218.28%-3,170萬 | 164.10%1.89億 | -275.74%-2.96億 |
利率變動影響 | 130.43%770萬 | -272.32%-3,050萬 | -145.82%-1,920萬 | 173.64%1,900萬 | -42.86%-500萬 | -596.08%-2,530萬 | 127.36%1,770萬 | -50.53%4,190萬 | 59.31%-2,580萬 | 94.10%-350萬 |
期末現金流 | -34.69%3.95億 | -12.37%5.09億 | -12.37%5.09億 | -28.05%4.11億 | 15.04%4.69億 | -14.42%6.05億 | -9.03%5.81億 | -9.03%5.81億 | 8.27%5.71億 | -54.01%4.08億 |
自由現金流 | -260.17%-1.67億 | -4.41%2.58億 | 160.82%2.36億 | -72.51%6,740萬 | 15.46%-1.5億 | -6.46%1.04億 | -22.35%2.7億 | -20.80%9,060萬 | -3.35%2.45億 | -147.49%-1.77億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |