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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 964.93%8.5億 | 252.50%1.53億 | 11,575.90%2.64億 | 494.73%2.76億 | 310.94%1.56億 | 58.60%-9,824.4萬 | 229.65%4,350.8萬 | 108.63%226.1萬 | -177.80%-6,997.3萬 | 51.40%-7,404萬 |
持續經營淨收入 | 106.69%2,278.4萬 | 334.64%6,173.1萬 | -2.69%-1,242.6萬 | 104.39%501.4萬 | 83.19%-3,153.5萬 | 78.52%-3.4億 | 95.53%-2,630.9萬 | 97.13%-1,210萬 | 69.71%-1.14億 | 4.71%-1.88億 |
持續經營損益 | -93.11%-2,177.9萬 | -1,557.94%-2,995.9萬 | 2,330.93%1,269.4萬 | 86.59%-17.8萬 | 42.76%-433.6萬 | 81.41%-1,127.8萬 | 91.83%-180.7萬 | 91.46%-56.9萬 | 92.69%-132.7萬 | 44.80%-757.5萬 |
折舊和攤銷 | 27.79%1.49億 | 8.15%3,370.3萬 | 52.90%4,511.8萬 | 31.64%3,766.3萬 | 19.02%3,240.8萬 | -24.73%1.17億 | -46.28%3,116.3萬 | -17.76%2,950.9萬 | -1.74%2,861.1萬 | -14.34%2,723萬 |
其他非現金項目 | 548.41%620.6萬 | 205.93%601.8萬 | -124.32%-275.2萬 | 100.20%2.2萬 | -29.77%291.8萬 | -105.24%-138.4萬 | -176.16%-568.1萬 | -34.59%1,131.4萬 | -1,249.28%-1,117.2萬 | 67.00%415.5萬 |
營運資金變化 | 262.36%4.52億 | 220.33%2,890.2萬 | 246.10%1.55億 | 339.87%1.7億 | 226.47%9,743.2萬 | -177.20%-2.78億 | -107.42%-2,401.9萬 | -14,257.70%-1.06億 | -142.53%-7,099.4萬 | 40.52%-7,704萬 |
-預付費用(增)減 | 12.15%-7,635.9萬 | 28.78%-3,672.8萬 | 4.70%-5,177.7萬 | -88.13%238.6萬 | 975.34%976萬 | 68.50%-8,692.2萬 | 36.57%-5,156.8萬 | 22.52%-5,433.2萬 | -68.29%2,009.3萬 | 99.41%-111.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 259.25%1.86億 | -372.46%-3,884.5萬 | 275.79%1.1億 | 252.57%7,459.6萬 | 305.63%4,030.5萬 | -149.61%-1.17億 | -92.89%1,425.7萬 | -268.77%-6,241.2萬 | 24.25%-4,889.4萬 | -131.46%-1,960.1萬 |
-其他流動資產變化 | 31.08%2,627.6萬 | 465.93%630.5萬 | 66.07%684.7萬 | 555.63%606.9萬 | -62.83%705.5萬 | -79.19%2,004.6萬 | -103.04%-172.3萬 | -67.27%412.3萬 | -109.78%-133.2萬 | 40.61%1,897.8萬 |
-其他流動負債變化 | -209.68%-4,735.6萬 | -12,740.96%-1,065.8萬 | -82.38%-1,254.6萬 | -442.26%-1,138萬 | -9.58%-1,277.2萬 | 65.05%-1,529.2萬 | 97.62%-8.3萬 | 37.55%-687.9萬 | 122.86%332.5萬 | 20.75%-1,165.5萬 |
-其他營運資本變化 | 557.37%3.64億 | 620.81%1.09億 | 677.08%1.03億 | 323.20%9,862.5萬 | 183.40%5,308.4萬 | -122.79%-7,948.2萬 | -90.04%1,509.8萬 | -57.01%1,325.3萬 | -126.14%-4,418.6萬 | -2,216.12%-6,364.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 964.93%8.5億 | 252.50%1.53億 | 11,575.90%2.64億 | 494.73%2.76億 | 310.94%1.56億 | 58.60%-9,824.4萬 | 229.65%4,350.8萬 | 108.63%226.1萬 | -177.80%-6,997.3萬 | 51.40%-7,404萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -186.37%-5.18億 | -81.38%-1.94億 | 94.99%-672.2萬 | -119.17%-7,506.6萬 | -153.87%-2.42億 | 222.37%6億 | -180.14%-1.07億 | -556.35%-1.34億 | 302.07%3.91億 | 705.28%4.49億 |
固定資產交易的淨現金流 | 114.98%857.5萬 | 171.79%1,077.4萬 | 91.27%-18.2萬 | 121.40%290.8萬 | 81.45%-492.5萬 | -484.84%-5,722.5萬 | -172.31%-1,500.8萬 | -156.03%-208.5萬 | -370.75%-1,358.9萬 | -81.49%-2,654.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 101.11%163萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -181.23%-5.28億 | -110.31%-2.05億 | 95.05%-654萬 | -119.60%-7,908.7萬 | -149.83%-2.37億 | 104.67%6.5億 | -186.45%-9,750.5萬 | -614.40%-1.32億 | 69.03%4.03億 | 898.29%4.76億 |
其他投資活動的淨現金流 | -76.31%130.3萬 | --19萬 | --0 | ---- | ---- | --550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -186.37%-5.18億 | -81.38%-1.94億 | 94.99%-672.2萬 | -119.17%-7,506.6萬 | -153.87%-2.42億 | 222.37%6億 | -180.14%-1.07億 | -556.35%-1.34億 | 302.07%3.91億 | 705.28%4.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -27.68%-1.56億 | -234.53%-5,356.8萬 | -55.97%-3,541.8萬 | 36.13%-3,552萬 | -13.05%-3,136.3萬 | -39.52%-1.22億 | 22.38%-1,601.3萬 | 31.73%-2,270.8萬 | -379.68%-5,561.4萬 | -26.02%-2,774.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 82.05%-2,081.8萬 | -72.38%-3,360.8萬 | -40.80%-3,259.6萬 | 29.86%-3,256.3萬 | 390.04%7,794.9萬 | -13.21%-1.16億 | 32.20%-1,949.6萬 | 25.94%-2,315.1萬 | -109.98%-4,642.8萬 | -32.41%-2,687.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---5,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---5,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 36.91%1,505.1萬 | 83.38%787.8萬 | -6.55%77萬 | -19.67%447.9萬 | 547.81%192.4萬 | -49.24%1,099.3萬 | -53.59%429.6萬 | 1,581.63%82.4萬 | -54.52%557.6萬 | 230.00%29.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -484.67%-1億 | -3,324.11%-2,783.8萬 | -842.78%-359.2萬 | 49.63%-743.6萬 | -5,156.31%-6,123.6萬 | -154.28%-1,712.1萬 | 28.12%-81.3萬 | 81.44%-38.1萬 | -747.42%-1,476.2萬 | 35.53%-116.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -27.68%-1.56億 | -234.53%-5,356.8萬 | -55.97%-3,541.8萬 | 36.13%-3,552萬 | -13.05%-3,136.3萬 | -39.52%-1.22億 | 22.38%-1,601.3萬 | 31.73%-2,270.8萬 | -379.68%-5,561.4萬 | -26.02%-2,774.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 96.97%7.72億 | 22.48%10.42億 | -18.50%8.2億 | -11.56%6.54億 | 96.97%7.72億 | -26.24%3.92億 | 172.38%8.51億 | 193.14%10.06億 | 161.57%7.39億 | -26.24%3.92億 |
當期現金流變化 | -53.64%1.76億 | -18.59%-9,430.1萬 | 243.56%2.22億 | -37.71%1.66億 | -133.74%-1.17億 | 373.48%3.79億 | -200.21%-7,951.8萬 | -413.80%-1.55億 | 338.89%2.66億 | 239.82%3.48億 |
利率變動影響 | -406.94%-163.6萬 | -361.06%-156.9萬 | 205.08%43.4萬 | -91.77%2.7萬 | -3,205.88%-52.8萬 | 184.47%53.3萬 | 303.36%60.1萬 | 37.33%-41.3萬 | 256.19%32.8萬 | -80.90%1.7萬 |
期末現金流 | 22.58%9.46億 | 22.58%9.46億 | 22.48%10.42億 | -18.50%8.2億 | -11.56%6.54億 | 96.97%7.72億 | 96.97%7.72億 | 172.38%8.51億 | 193.14%10.06億 | 161.57%7.39億 |
自由現金流 | 408.90%7.66億 | 836.82%1.4億 | 909.10%2.43億 | 328.63%2.56億 | 205.16%1.27億 | 29.58%-2.48億 | 122.59%1,493.9萬 | 45.71%-3,001.4萬 | -132.73%-1.12億 | 33.84%-1.21億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |