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(Q3)2025/02/23 | (Q2)2024/11/24 | (Q1)2024/08/25 | (FY)2024/05/26 | (Q4)2024/05/26 | (Q3)2024/02/25 | (Q2)2023/11/26 | (Q1)2023/08/27 | (FY)2023/05/28 | (Q4)2023/05/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 184.63%120萬 | -574.38%-611萬 | 92.28%-64.3萬 | 98.76%-21.7萬 | 464.37%824.2萬 | 87.91%-141.8萬 | 154.74%128.8萬 | -656.49%-832.9萬 | 22.80%-1,744.1萬 | -312.77%-226.2萬 |
持續經營淨收入 | -194.48%-1,476.9萬 | -146.22%-657.1萬 | -50.92%-1,623萬 | 112.07%1,201.3萬 | 81.97%-708.3萬 | 142.82%1,563.2萬 | 211.03%1,421.8萬 | 1.93%-1,075.4萬 | 14.70%-9,956.3萬 | 29.34%-3,928.4萬 |
持續經營損益 | 139.22%823.6萬 | 94.43%-115.1萬 | -350.00%-90萬 | -192.57%-3,948.2萬 | -90.04%239.9萬 | -201.74%-2,100萬 | -94,104.55%-2,068.1萬 | 90.51%-20萬 | 651.86%4,265.3萬 | 9,424.90%2,409.8萬 |
折舊和攤銷 | 3.49%207.6萬 | 15.74%204.4萬 | -8.07%199.3萬 | -32.77%885.9萬 | 9.33%291.9萬 | -37.57%200.6萬 | -39.93%176.6萬 | -50.21%216.8萬 | -27.04%1,317.7萬 | -25.27%267萬 |
遞延稅費 | ---- | 372.50%10.9萬 | -231.58%-10萬 | -54.34%16.3萬 | ---- | ---- | -1,100.00%-4萬 | 547.06%7.6萬 | 105.23%35.7萬 | 122.16%30萬 |
其他非現金項目 | 2.82%540.4萬 | 35.15%492.2萬 | 55.85%471.9萬 | 1,360.34%1,561.1萬 | 280.68%368.5萬 | 34,940.00%525.6萬 | 3,401.92%364.2萬 | 16,922.22%302.8萬 | 350.94%106.9萬 | 749.12%96.8萬 |
營運資金變化 | 48.44%-244萬 | -1,200.76%-869.6萬 | 277.74%746.7萬 | -119.43%-384.5萬 | -40.36%429.8萬 | -739.46%-473.2萬 | -84.12%79萬 | -161.16%-420.1萬 | 738.21%1,979.1萬 | 26.22%720.7萬 |
-應收款項(增)減 | -186.39%-368.3萬 | -39.49%-501.9萬 | 152.26%601.9萬 | -122.10%-239.2萬 | -94.36%10.6萬 | 63.67%-128.6萬 | -168.60%-359.8萬 | -67.04%238.6萬 | 276.34%1,082.4萬 | 35.62%188.1萬 |
-存貨(增)減 | 160.08%461.9萬 | 895.08%242.8萬 | -95.88%-166.3萬 | 105.82%86.2萬 | -958.33%-30.9萬 | 133.69%177.6萬 | 102.01%24.4萬 | -132.82%-84.9萬 | -579.40%-1,481.1萬 | -99.63%3.6萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 89.94%-24.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.28%-242.6萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -16.78%-439.1萬 | -264.19%-440.3萬 | 195.54%366萬 | -129.05%-451.6萬 | 274.22%428.4萬 | -146.11%-376萬 | -110.12%-120.9萬 | -82.34%-383.1萬 | 162.42%1,554.6萬 | 55.18%-245.9萬 |
-其他流動資產變化 | -148.72%-9.7萬 | ---- | ---- | 10.39%238萬 | --39.6萬 | ---3.9萬 | ---- | ---- | 412.92%215.6萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -343.09%-109萬 | 145.61%115.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---24.6萬 | ---253萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -75.39%28.3萬 | -147.85%-145.9萬 | -102.95%-17.9萬 | ---- | ---- | 1,697.22%115萬 | 2,728.45%304.9萬 | 33,855.56%607.6萬 | 730.00%428.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 184.63%120萬 | -574.38%-611萬 | 92.28%-64.3萬 | 98.76%-21.7萬 | 464.37%824.2萬 | 87.91%-141.8萬 | 154.74%128.8萬 | -656.49%-832.9萬 | 22.80%-1,744.1萬 | -312.77%-226.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 124.25%154.4萬 | 42.03%-247萬 | 32.88%-339.2萬 | -272.50%-1,792.1萬 | 63.70%-223.9萬 | -217.23%-636.7萬 | -10.73%-426.1萬 | -2,136.28%-505.4萬 | -106.02%-481.1萬 | 67.20%-616.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 124.25%154.4萬 | 42.03%-247萬 | 32.88%-339.2萬 | 16.58%-1,792.1萬 | 68.79%-223.9萬 | 10.32%-636.7萬 | -10.73%-426.1萬 | -50.37%-505.4萬 | 25.41%-2,148.2萬 | 36.84%-717.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.32%1,667.1萬 | 102.23%100.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 124.25%154.4萬 | 42.03%-247萬 | 32.88%-339.2萬 | -272.50%-1,792.1萬 | 63.70%-223.9萬 | -217.23%-636.7萬 | -10.73%-426.1萬 | -2,136.28%-505.4萬 | -106.02%-481.1萬 | 67.20%-616.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -188.80%-678.2萬 | 611.23%1,251.5萬 | -62.75%109.3萬 | -81.09%750.9萬 | -102.50%-61.4萬 | 216.36%763.7萬 | -127.79%-244.8萬 | -24.88%293.4萬 | 169.62%3,970萬 | 28.36%2,457.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -322.30%-623.1萬 | -349.10%-1,094萬 | -25.45%168.1萬 | -11.96%274.7萬 | -99.54%12.5萬 | 108.83%280.3萬 | -161.66%-243.6萬 | -43.24%225.5萬 | 105.63%312萬 | 34.32%2,695.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --482.2萬 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,808.2萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -216.67%-13.3萬 | -1,610.53%-97.5萬 | -99.86%1,000 | --72.4萬 | 102.05%9.9萬 | ---4.2萬 | ---5.7萬 | --72.4萬 | --0 | ---482.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -1,208.89%-58.9萬 | 163.85%403.8萬 | 64.80%-83.8萬 | ---- | ---- | 32.84%-4.5萬 | -292.80%-632.4萬 | -157.96%-238.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -188.80%-678.2萬 | 611.23%1,251.5萬 | -62.75%109.3萬 | -81.09%750.9萬 | -102.50%-61.4萬 | 216.36%763.7萬 | -127.79%-244.8萬 | -24.88%293.4萬 | 169.62%3,970萬 | 28.36%2,457.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 193.54%945.5萬 | -36.13%552萬 | -55.68%846.2萬 | 1,061.96%1,909.1萬 | 4.17%307.3萬 | -52.84%322.1萬 | 104.69%864.2萬 | 1,061.96%1,909.1萬 | 26.87%164.3萬 | 59.12%295萬 |
當期現金流變化 | -2,628.38%-403.8萬 | 172.59%393.5萬 | 71.84%-294.2萬 | -160.92%-1,062.9萬 | -66.61%538.9萬 | 96.19%-14.8萬 | -307.86%-542.1萬 | -505.16%-1,044.9萬 | 4,913.79%1,744.8萬 | 7,749.76%1,614.1萬 |
期末現金流 | 76.28%541.7萬 | 193.54%945.5萬 | -36.13%552萬 | -55.68%846.2萬 | -55.68%846.2萬 | 4.17%307.3萬 | -52.84%322.1萬 | 104.69%864.2萬 | 1,061.96%1,909.1萬 | 1,061.96%1,909.1萬 |
自由現金流 | 45.33%-425.6萬 | -188.60%-858萬 | 69.85%-403.5萬 | 53.40%-1,813.8萬 | 163.62%600.3萬 | 58.65%-778.5萬 | 52.06%-297.3萬 | -199.93%-1,338.3萬 | 25.91%-3,892.3萬 | 21.04%-943.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |