N眾捷汽車
301560
北鼎股份
300824
致尚科技
301486
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 365.91%3,599.3萬 | 195.65%789.3萬 | 534.63%1,383.5萬 | 172.47%345.9萬 | 501.56%1,080.6萬 | -700.47%-1,353.6萬 | -232.61%-825.2萬 | -54.07%218萬 | -64.64%-477.3萬 | -154.59%-269.1萬 |
持續經營淨收入 | 13.19%6,164.2萬 | 105.07%1,451.1萬 | -1.78%1,580.2萬 | 7.78%1,618.9萬 | -6.98%1,514萬 | -19.64%5,446萬 | -64.05%707.6萬 | 9.17%1,608.8萬 | -12.98%1,502萬 | 1.14%1,627.6萬 |
持續經營損益 | -1,506.71%-814.6萬 | ---335.7萬 | ---344.8萬 | ---128.4萬 | 88.76%-5.7萬 | 32.67%-50.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---50.7萬 |
折舊和攤銷 | 10.43%190.6萬 | 12.75%50.4萬 | 17.21%50.4萬 | 13.37%47.5萬 | -1.63%42.3萬 | -10.85%172.6萬 | 118.08%44.7萬 | -87.81%43萬 | -6.89%41.9萬 | 0.00%43萬 |
遞延稅費 | 74.81%-13.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -959.02%-52.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -48.34%-200.7萬 | -18.21%-38.3萬 | -47.35%-55.7萬 | 3.11%-34.3萬 | -143.77%-72.4萬 | -6.37%-135.3萬 | -220.00%-32.4萬 | 53.62%-37.8萬 | -10.97%-35.4萬 | 27.21%-29.7萬 |
營運資金變化 | 74.02%-1,805.6萬 | 78.11%-340.3萬 | 111.17%167.5萬 | 39.74%-1,217.7萬 | 77.87%-415.1萬 | 6.30%-6,951萬 | 19.97%-1,554.3萬 | -14.73%-1,499.8萬 | 1.91%-2,020.8萬 | 11.02%-1,876.1萬 |
-應收款項(增)減 | 68.78%-1,770.7萬 | 57.01%-349.6萬 | 75.76%-425.2萬 | 63.75%-652.3萬 | 73.65%-343.6萬 | -8.10%-5,670.9萬 | 48.67%-813.2萬 | -51.76%-1,754.3萬 | -26.17%-1,799.5萬 | -20.78%-1,303.9萬 |
-存貨(增)減 | 169.20%338.1萬 | -41.21%56.2萬 | 273.39%285.4萬 | 356.83%329萬 | -14.07%-332.5萬 | 76.57%-488.6萬 | 131.12%95.6萬 | 55.79%-164.6萬 | 61.49%-128.1萬 | 72.84%-291.5萬 |
-預付費用(增)減 | 19.50%-106.5萬 | -1,353.45%-218.1萬 | 296.44%237.5萬 | 14.84%-50.5萬 | -347.21%-75.4萬 | -372.78%-132.3萬 | 155.88%17.4萬 | -546.13%-120.9萬 | -144.03%-59.3萬 | -21.59%30.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -69,640.00%-348.7萬 | 147.23%241.6萬 | -111.81%-82.7萬 | -191.96%-584.8萬 | 608.26%77.2萬 | 99.85%-5,000 | -1,147.56%-511.5萬 | 635.71%700.4萬 | 71.28%-200.3萬 | -96.41%10.9萬 |
-其他流動資產變化 | 297.53%239.6萬 | 167.02%82.3萬 | 13,660.00%68.8萬 | -252.14%-85.5萬 | 415.22%174萬 | 13.54%-121.3萬 | -140.69%-122.8萬 | 103.21%5,000 | 371.50%56.2萬 | 86.40%-55.2萬 |
-其他流動負債變化 | 222.56%62.9萬 | 81.96%161.4萬 | -257.07%-202.1萬 | 583.50%99.6萬 | -50.00%4萬 | -83.47%19.5萬 | 192.30%88.7萬 | -167.62%-56.6萬 | -119.75%-20.6萬 | -69.35%8萬 |
-其他營運資本變化 | 60.44%-220.3萬 | -1.82%-314.1萬 | 374.02%285.8萬 | -308.87%-273.2萬 | 129.54%81.2萬 | -345.44%-556.9萬 | -38.84%-308.5萬 | -440.85%-104.3萬 | -61.16%130.8萬 | -436.47%-274.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 365.91%3,599.3萬 | 195.65%789.3萬 | 534.63%1,383.5萬 | 172.47%345.9萬 | 501.56%1,080.6萬 | -700.47%-1,353.6萬 | -232.61%-825.2萬 | -54.07%218萬 | -64.64%-477.3萬 | -154.59%-269.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.27%-671.4萬 | -135.11%-520.3萬 | 68.22%-365.3萬 | -109.46%-57.9萬 | 224.47%272.1萬 | -207.58%-976.9萬 | 74.01%-221.3萬 | -252.77%-1,149.3萬 | -16.33%612.3萬 | -179.38%-218.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -15.65%-763.9萬 | 39.86%-188.9萬 | -55.35%-471.5萬 | 76.03%-18.6萬 | -344.67%-84.9萬 | -212.15%-660.5萬 | -372.66%-314.1萬 | -72.25%-303.5萬 | -20.68%-77.6萬 | 140.21%34.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 201.36%850萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 107.93%92.5萬 | -457.11%-331.4萬 | 112.56%106.2萬 | 75.45%-39.3萬 | 240.94%357萬 | -159.56%-1,166.4萬 | 172.50%92.8萬 | -191.09%-845.8萬 | -120.11%-160.1萬 | -170.03%-253.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.27%-671.4萬 | -135.11%-520.3萬 | 68.22%-365.3萬 | -109.46%-57.9萬 | 224.47%272.1萬 | -207.58%-976.9萬 | 74.01%-221.3萬 | -252.77%-1,149.3萬 | -16.33%612.3萬 | -179.38%-218.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -235.99%-2,887.8萬 | -119.79%-211.1萬 | -216.14%-967.2萬 | -12.75%-344.1萬 | -358.01%-1,365.4萬 | 478.25%2,123.5萬 | 319.14%1,066.7萬 | 154.55%832.8萬 | -141.69%-305.2萬 | 2,608.06%529.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -212.04%-2,368萬 | -119.79%-211.1萬 | -217.07%-975萬 | 102.03%6.4萬 | -324.55%-1,188.3萬 | 476.47%2,113.5萬 | 319.14%1,066.7萬 | 165.35%832.8萬 | -142.02%-315.2萬 | 281.42%529.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---539.8萬 | --0 | ---2.2萬 | ---350.5萬 | ---187.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 100.00%20萬 | --0 | --10萬 | --0 | --10萬 | --10萬 | --0 | --0 | --10萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -235.99%-2,887.8萬 | -119.79%-211.1萬 | -216.14%-967.2萬 | -12.75%-344.1萬 | -358.01%-1,365.4萬 | 478.25%2,123.5萬 | 319.14%1,066.7萬 | 154.55%832.8萬 | -141.69%-305.2萬 | 2,608.06%529.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.46%74.8萬 | 4.20%57萬 | -96.08%6萬 | -80.79%62.1萬 | -73.46%74.8萬 | 170.44%281.8萬 | -95.15%54.7萬 | -89.27%153.1萬 | 27.89%323.3萬 | 170.44%281.8萬 |
當期現金流變化 | 119.37%40.1萬 | 186.63%57.9萬 | 151.78%51萬 | 67.04%-56.1萬 | -130.60%-12.7萬 | -216.55%-207萬 | 102.39%20.2萬 | 67.16%-98.5萬 | -114.50%-170.2萬 | -72.07%41.5萬 |
期末現金流 | 53.61%114.9萬 | 53.61%114.9萬 | 4.20%57萬 | -96.08%6萬 | -80.79%62.1萬 | -73.46%74.8萬 | -73.46%74.8萬 | -95.15%54.7萬 | -89.27%153.1萬 | 27.89%323.3萬 |
自由現金流 | 226.03%2,678.1萬 | 152.70%600.4萬 | 1,166.67%912萬 | 131.03%172.2萬 | 387.80%993.5萬 | -286.98%-2,124.9萬 | -278.13%-1,139.3萬 | -128.65%-85.5萬 | -56.66%-554.9萬 | -79.79%-345.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |