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4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.03%1.3億 | -41.89%3,510萬 | 32.33%5,280萬 | 4,880.00%2,490萬 | -21.00%1,730萬 | 42.18%1.23億 | 29.06%6,040萬 | 108.90%3,990萬 | -97.45%50萬 | 2,637.50%2,190萬 |
持續經營淨收入 | -428.45%-2.38億 | -60.97%1,850萬 | -96.99%50萬 | -2,006.62%-2.59億 | 148.08%250萬 | 116.83%7,240萬 | 122.79%4,740萬 | 514.81%1,660萬 | 105.60%1,360萬 | -128.73%-520萬 |
持續經營損益 | -51.00%-1,510萬 | ---910萬 | 144.23%230萬 | ---110萬 | ---720萬 | -2,100.00%-1,000萬 | --0 | ---520萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 8.17%5,030萬 | -24.41%960萬 | 25.47%1,330萬 | 20.72%1,340萬 | 15.70%1,400萬 | -13.73%4,650萬 | 4.10%1,270萬 | -17.83%1,060萬 | -20.71%1,110萬 | -18.24%1,210萬 |
遞延稅費 | 123.57%950萬 | 121.00%880萬 | 90.48%-20萬 | -500.00%-240萬 | -19.51%330萬 | -2,618.75%-4,030萬 | -1,263.89%-4,190萬 | 48.78%-210萬 | 50.00%-40萬 | 41.38%410萬 |
其他非現金項目 | 1,614.29%1,060萬 | -220.69%-350萬 | 1,860.00%980萬 | 132.26%200萬 | 9.52%230萬 | -108.43%-70萬 | -53.97%290萬 | -91.07%50萬 | -40.91%-620萬 | 162.50%210萬 |
營運資金變化 | 5.81%2,730萬 | -70.72%940萬 | -46.83%670萬 | 177.89%1,550萬 | -530.00%-430萬 | 154.43%2,580萬 | 663.16%3,210萬 | 352.00%1,260萬 | -397.01%-1,990萬 | 102.30%100萬 |
-應收款項(增)減 | -68.50%400萬 | 542.86%1,240萬 | -428.57%-740萬 | 35.71%-540萬 | -82.61%440萬 | 14.41%1,270萬 | 50.88%-280萬 | -16.67%-140萬 | -157.53%-840萬 | 644.12%2,530萬 |
-存貨(增)減 | -86.09%160萬 | -131.48%-960萬 | 0.00%780萬 | 13.39%1,270萬 | 75.53%-930萬 | 150.44%1,150萬 | 10.91%3,050萬 | 177.23%780萬 | 171.79%1,120萬 | -54.47%-3,800萬 |
-預付費用(增)減 | 450.00%140萬 | 325.00%170萬 | 31.25%210萬 | -466.67%-110萬 | 51.85%-130萬 | -120.00%-40萬 | -88.57%40萬 | -15.79%160萬 | 117.65%30萬 | -58.82%-270萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 521.05%2,360萬 | 324.00%560萬 | -45.45%60萬 | 178.69%960萬 | -55.17%780萬 | 109.45%380萬 | 91.78%-250萬 | 108.03%110萬 | -371.11%-1,220萬 | 3,000.00%1,740萬 |
-其他營運資本變化 | -83.33%-330萬 | -110.77%-70萬 | 2.86%360萬 | 97.22%-30萬 | -490.00%-590萬 | -172.00%-180萬 | 1,183.33%650萬 | -80.66%350萬 | -320.41%-1,080萬 | 94.97%-100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.03%1.3億 | -41.89%3,510萬 | 32.33%5,280萬 | 4,880.00%2,490萬 | -21.00%1,730萬 | 42.18%1.23億 | 29.06%6,040萬 | 108.90%3,990萬 | -97.45%50萬 | 2,637.50%2,190萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 131.92%4,520萬 | 134.04%4,830萬 | 5.13%-370萬 | -139.51%-320萬 | 197.44%380萬 | -333.03%-1.42億 | -1,843.84%-1.42億 | 63.89%-390萬 | 203.85%810萬 | 42.65%-390萬 |
資本性支出 | 19.53%-1,360萬 | 35.29%-330萬 | 5.13%-370萬 | 20.00%-320萬 | 12.82%-340萬 | 47.35%-1,690萬 | 31.08%-510萬 | 63.89%-390萬 | 43.66%-400萬 | 42.65%-390萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 12,400.00%1,250萬 | 0.00%10萬 | --30萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 142.37%5,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19,457.14%-1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 366.67%80萬 | ---640萬 | --0 | --0 | --720萬 | ---30萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 131.92%4,520萬 | 134.04%4,830萬 | 5.13%-370萬 | -139.51%-320萬 | 197.44%380萬 | -333.03%-1.42億 | -1,843.84%-1.42億 | 63.89%-390萬 | 203.85%810萬 | 42.65%-390萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -326.80%-1.32億 | -147.91%-4,480萬 | -171.05%-4,120萬 | -927.59%-5,960萬 | 195.10%1,360萬 | 179.51%5,820萬 | 382.48%9,350萬 | -9.35%-1,520萬 | 59.15%-580萬 | -19.17%-1,430萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -168.89%-7,750萬 | -121.18%-2,410萬 | -38,000.00%-3,810萬 | -5,683.33%-3,470萬 | 3,333.33%1,940萬 | 477.52%1.13億 | 438.69%1.14億 | -102.27%-10萬 | -125.00%-60萬 | 80.00%-60萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -13.05%-5,370萬 | -21.00%-2,420萬 | 70.00%-450萬 | -400.00%-2,500萬 | --0 | -7.95%-4,750萬 | ---2,000萬 | 19.35%-1,500萬 | 73.12%-500萬 | -10.29%-750萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 262.50%580萬 | --370萬 | --190萬 | 0.00%20萬 | --0 | -78.67%160萬 | --0 | --0 | -90.48%20萬 | -64.10%140萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 21.43%-660萬 | 33.33%-20萬 | -400.00%-50萬 | 75.00%-10萬 | 23.68%-580萬 | -21.74%-840萬 | 50.00%-30萬 | 0.00%-10萬 | -300.00%-40萬 | -24.59%-760萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -326.80%-1.32億 | -147.91%-4,480萬 | -171.05%-4,120萬 | -927.59%-5,960萬 | 195.10%1,360萬 | 179.51%5,820萬 | 382.48%9,350萬 | -9.35%-1,520萬 | 59.15%-580萬 | -19.17%-1,430萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 81.12%8,730萬 | 23.30%9,260萬 | 54.41%8,400萬 | 134.81%1.22億 | 81.12%8,730萬 | -30.04%4,820萬 | 80.96%7,510萬 | 14.05%5,440萬 | 2.56%5,200萬 | -30.04%4,820萬 |
當期現金流變化 | 10.18%4,330萬 | 221.67%3,860萬 | -62.02%790萬 | -1,453.57%-3,790萬 | 837.84%3,470萬 | 300.51%3,930萬 | 87.50%1,200萬 | 471.43%2,080萬 | 216.67%280萬 | 120.56%370萬 |
利率變動影響 | -150.00%-50萬 | -650.00%-110萬 | 800.00%70萬 | 50.00%-20萬 | 0.00%10萬 | 81.82%-20萬 | -33.33%20萬 | 83.33%-10萬 | 33.33%-40萬 | 150.00%10萬 |
期末現金流 | 49.03%1.3億 | 49.03%1.3億 | 23.30%9,260萬 | 54.41%8,400萬 | 134.81%1.22億 | 81.12%8,730萬 | 81.12%8,730萬 | 80.96%7,510萬 | 14.05%5,440萬 | 2.56%5,200萬 |
自由現金流 | 10.11%1.17億 | -42.50%3,180萬 | 36.39%4,910萬 | 720.00%2,170萬 | -22.78%1,390萬 | 95.20%1.06億 | 40.36%5,530萬 | 333.73%3,600萬 | -128.00%-350萬 | 400.00%1,800萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |