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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.92%2.12億 | -96.60%-6,369.4萬 | 30.75%6,592.3萬 | 11.52%2.87億 | 15.05%-7,720.4萬 | 59.16%1.85億 | -16.87%-3,239.7萬 | -36.96%5,042.1萬 | 113.40%2.57億 | -9,088.2萬 |
持續經營淨收入 | 47.06%1.19億 | 76.35%5,473.3萬 | 39.98%1,650.1萬 | 27.60%3,758.1萬 | 17.00%984萬 | -55.01%8,068.7萬 | 94.36%3,103.6萬 | -48.94%1,178.8萬 | -55.55%2,945.3萬 | --841萬 |
持續經營損益 | 349.80%449.8萬 | -58.18%2.3萬 | -93.44%5.3萬 | 4,149.52%446.2萬 | -225.00%-4萬 | -83.68%100萬 | -90.48%5.5萬 | 323.04%80.8萬 | -98.02%10.5萬 | --3.2萬 |
折舊和攤銷 | 5.27%5,586.1萬 | 27.71%1,563.3萬 | 3.12%1,411.5萬 | -1.90%1,326萬 | -5.60%1,285.3萬 | -7.94%5,306.2萬 | -19.84%1,224.1萬 | -6.13%1,368.8萬 | -2.40%1,351.7萬 | --1,361.6萬 |
遞延稅費 | 17.77%-1,051.4萬 | 68.19%-217萬 | 60.09%-171.3萬 | -312.49%-554.8萬 | -230.18%-108.3萬 | -139.21%-1,278.6萬 | -506.85%-682.1萬 | -182.51%-429.2萬 | 71.39%-134.5萬 | ---32.8萬 |
其他非現金項目 | -10.50%420.3萬 | -22.86%95.5萬 | -21.55%95.4萬 | -3.30%111.4萬 | 8.26%118萬 | 43.56%469.6萬 | 29.09%123.8萬 | 45.80%121.6萬 | 76.42%115.2萬 | --109萬 |
營運資金變化 | -32.80%2,893.9萬 | -71.86%-1.36億 | 35.67%3,348.9萬 | 9.44%2.34億 | 11.91%-1.02億 | 131.90%4,306.3萬 | -26.47%-7,916.9萬 | -28.03%2,468.5萬 | 446.21%2.13億 | ---1.16億 |
-應收款項(增)減 | 87.63%-726萬 | -25.53%-1.81億 | 128.17%4,886.3萬 | 26.87%2.06億 | 17.26%-8,175.3萬 | -1,621.91%-5,870萬 | -43.51%-1.44億 | -84.44%2,141.5萬 | 57.38%1.63億 | ---9,880.2萬 |
-存貨(增)減 | -93.62%433萬 | 39.70%853.4萬 | -192.22%-1,058.8萬 | -66.57%1,347.1萬 | -171.35%-708.7萬 | 293.14%6,782.4萬 | -82.72%610.9萬 | 555.05%1,148.1萬 | 201.22%4,030.1萬 | --993.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 700.92%7,303.6萬 | 63.98%7,103.3萬 | 470.88%922萬 | 355.60%1,577.3萬 | 34.64%-2,299萬 | 116.21%911.9萬 | 69.03%4,331.8萬 | 96.81%-248.6萬 | 117.22%346.2萬 | ---3,517.5萬 |
-其他流動資產變化 | -265.86%-4,116.7萬 | -328.22%-3,496.4萬 | -144.65%-1,400.6萬 | -127.42%-194萬 | 19.55%974.3萬 | 161.75%2,482萬 | 165.77%1,532萬 | 74.91%-572.5萬 | 263.92%707.5萬 | --815萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.92%2.12億 | -96.60%-6,369.4萬 | 30.75%6,592.3萬 | 11.52%2.87億 | 15.05%-7,720.4萬 | 59.16%1.85億 | -16.87%-3,239.7萬 | -36.96%5,042.1萬 | 113.40%2.57億 | ---9,088.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2.26%-5,413.1萬 | 99.22%-25.4萬 | 15.34%-585.2萬 | -609.80%-6,714萬 | 406.38%1,911.5萬 | 40.18%-5,538.1萬 | -325.21%-3,277.1萬 | 9.98%-691.2萬 | 86.43%-945.9萬 | -623.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.08%-2,397.8萬 | 13.31%-673.7萬 | 4.76%-658.3萬 | 49.54%-477.3萬 | 5.67%-588.5萬 | -2.57%-3,038.1萬 | -27.56%-777.1萬 | 9.98%-691.2萬 | -11.00%-945.9萬 | ---623.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---5,515.3萬 | --648.3萬 | --73.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 200.00%2,500萬 | --0 | --0 | --0 | --2,500萬 | ---2,500萬 | ---2,500萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2.26%-5,413.1萬 | 99.22%-25.4萬 | 15.34%-585.2萬 | -609.80%-6,714萬 | 406.38%1,911.5萬 | 40.18%-5,538.1萬 | -325.21%-3,277.1萬 | 9.98%-691.2萬 | 86.43%-945.9萬 | ---623.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,697.03%-1.37億 | -353.27%-1,094.2萬 | 3.28%-224.1萬 | -42.38%-1.21億 | -103.77%-308.2萬 | 96.68%-761.2萬 | -114.45%-241.4萬 | 97.79%-231.7萬 | -45.71%-8,465.1萬 | 8,177萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,634.43%-1.36億 | -275.37%-1,045.4萬 | 7.91%-232.8萬 | -43.37%-1.2億 | -103.38%-275.5萬 | -106.40%-783.4萬 | -111.34%-278.5萬 | 95.28%-252.8萬 | -154.56%-8,393.3萬 | --8,141.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---37.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -341.89%-53.7萬 | -129.65%-11萬 | -58.77%8.7萬 | 73.96%-18.7萬 | -191.34%-32.7萬 | 102.70%22.2萬 | 104.74%37.1萬 | 118.86%21.1萬 | -339.33%-71.8萬 | --35.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,697.03%-1.37億 | -353.27%-1,094.2萬 | 3.28%-224.1萬 | -42.38%-1.21億 | -103.77%-308.2萬 | 96.68%-761.2萬 | -114.45%-241.4萬 | 97.79%-231.7萬 | -45.71%-8,465.1萬 | --8,177萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 217.03%1.78億 | 12.26%2.74億 | 4.90%2.15億 | 182.43%1.16億 | 217.03%1.78億 | -78.86%5,617.7萬 | 235.01%2.44億 | 88.14%2.05億 | -65.28%4,102.7萬 | --5,617.7萬 |
當期現金流變化 | -82.60%2,114.7萬 | -10.81%-7,489萬 | 40.39%5,783萬 | -39.14%9,937.8萬 | -298.48%-6,117.1萬 | 159.04%1.22億 | -261.01%-6,758.2萬 | 226.60%4,119.2萬 | 2,380.24%1.63億 | ---1,535.1萬 |
利率變動影響 | -811.80%-265.5萬 | -288.63%-270.5萬 | 166.60%129.8萬 | -128.38%-19.5萬 | -623.88%-105.3萬 | 109.95%37.3萬 | -27.94%143.4萬 | 44.66%-194.9萬 | 133.83%68.7萬 | --20.1萬 |
期末現金流 | 10.38%1.97億 | 10.38%1.97億 | 12.26%2.74億 | 4.90%2.15億 | 182.43%1.16億 | 217.03%1.78億 | 217.03%1.78億 | 235.01%2.44億 | 88.14%2.05億 | --4,102.7萬 |
自由現金流 | 22.29%1.88億 | -72.76%-7,043.1萬 | 35.81%5,907.7萬 | 13.85%2.82億 | 14.40%-8,313.6萬 | 77.88%1.54億 | -20.57%-4,076.8萬 | -39.84%4,350.1萬 | 121.19%2.48億 | ---9,712.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |