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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 136.98%254.3萬 | 173.07%126.2萬 | 97.60%-4.2萬 | 173.82%98.7萬 | 116.30%33.6萬 | -51.79%-687.6萬 | -379.00%-172.7萬 | 58.36%-175.1萬 | 82.44%-133.7萬 | -206.1萬 |
持續經營淨收入 | 87.25%-341.1萬 | 83.51%-319.3萬 | 288.39%342.3萬 | 10.42%-223.6萬 | 54.43%-140.5萬 | -1,113.97%-2,675.6萬 | -313.94%-1,936萬 | 47.15%-181.7萬 | -4.52%-249.6萬 | ---308.3萬 |
持續經營損益 | -10.53%-46.2萬 | 262.78%29.3萬 | 463.16%6.9萬 | 23.22%-28.1萬 | -131.37%-23.6萬 | -76.37%-41.8萬 | -111.30%-18萬 | 99.46%-1.9萬 | 80.03%-36.6萬 | ---10.2萬 |
折舊和攤銷 | 224.09%328.3萬 | 565.80%179.1萬 | 31.61%50.8萬 | 101.82%44.4萬 | 291.30%54萬 | 313.47%101.3萬 | 1,027.59%26.9萬 | -63.52%38.6萬 | -56.26%22萬 | --13.8萬 |
遞延稅費 | -4.80%-648萬 | 94.77%-29.1萬 | -975.00%-589.1萬 | 195.45%6.5萬 | -312.50%-36.3萬 | -1,321.38%-618.3萬 | -520.62%-556.9萬 | 43.45%-54.8萬 | 103.37%2.2萬 | ---8.8萬 |
其他非現金項目 | 223.46%597.1萬 | 73.11%153.2萬 | 339.75%175.9萬 | 455.71%155.6萬 | 53.58%81.4萬 | 519.46%184.6萬 | 252.06%88.5萬 | 58.73%40萬 | 177.23%28萬 | --53萬 |
營運資金變化 | 173.45%134.2萬 | 142.35%31萬 | 55.08%-38.5萬 | 2,220.00%92.8萬 | 276.98%49.2萬 | 17.52%-182.7萬 | -122.04%-73.2萬 | 69.74%-85.7萬 | 100.90%4萬 | ---27.8萬 |
-應收款項(增)減 | 255.81%33.5萬 | 49.52%-10.6萬 | 121.21%5.6萬 | 822.95%112.6萬 | -640.88%-74.1萬 | -155.27%-21.5萬 | -116.91%-21萬 | 86.70%-26.4萬 | 205.00%12.2萬 | --13.7萬 |
-預付費用(增)減 | 147.17%79.3萬 | 123.36%10萬 | 127.36%22.6萬 | -31.86%35.5萬 | 112.13%11.5萬 | -482.92%-168.1萬 | -148.36%-42.8萬 | -188.53%-82.6萬 | 2.96%52.1萬 | ---94.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 210.14%21.4萬 | 436.17%31.6萬 | -386.27%-66.7萬 | 8.29%-55.3萬 | 109.76%111.8萬 | 102.27%6.9萬 | -107.87%-9.4萬 | 113.09%23.3萬 | 87.90%-60.3萬 | --53.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 136.98%254.3萬 | 173.07%126.2萬 | 97.60%-4.2萬 | 173.82%98.7萬 | 116.30%33.6萬 | -51.79%-687.6萬 | -379.00%-172.7萬 | 58.36%-175.1萬 | 82.44%-133.7萬 | ---206.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -31.59%-4,406.8萬 | 99.24%-23.3萬 | 106.40%42.4萬 | -2,763.55%-4,530.7萬 | -50.07%104.8萬 | -769.76%-3,348.8萬 | -1,746.99%-3,066.7萬 | -599.70%-662.1萬 | 139.21%170.1萬 | 209.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -64.98%-4,432.3萬 | 98.81%-24.8萬 | 105.10%36.6萬 | -168,300.00%-4,546.8萬 | -7.73%105萬 | -5,639.38%-2,686.6萬 | -2,277.99%-2,077.8萬 | -99.78%-717.2萬 | 99.82%-2.7萬 | --113.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.81%-2.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 102.60%17.4萬 | --0 | -90.74%5.1萬 | -92.70%12.3萬 | --0 | -249.14%-669.2萬 | -1,160.02%-989萬 | -88.74%55.1萬 | -84.11%168.4萬 | --96.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -31.59%-4,406.8萬 | 99.24%-23.3萬 | 106.40%42.4萬 | -2,763.55%-4,530.7萬 | -50.07%104.8萬 | -769.76%-3,348.8萬 | -1,746.99%-3,066.7萬 | -599.70%-662.1萬 | 139.21%170.1萬 | --209.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 17.77%4,234.9萬 | -104.20%-128萬 | -120.33%-144.8萬 | 1,896.38%4,609.5萬 | -211.38%-101.8萬 | 2,254.58%3,596萬 | 2,119.14%3,048.9萬 | 571.72%712.3萬 | -129.92%-256.6萬 | 91.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -62.04%1,453.4萬 | -100.37%-11.5萬 | -100.31%-2.3萬 | 19,611.84%1,482.9萬 | -5,333.33%-15.7萬 | 153,232.00%3,828.3萬 | 25,075.81%3,097萬 | 12,618.64%738.6萬 | -100.80%-7.6萬 | --3,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,198.78%3,197.6萬 | ---26萬 | --0 | 8,854.44%3,223.6萬 | --0 | --139.1萬 | --0 | --0 | --36萬 | --103.1萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.61%-259.9萬 | --0 | --0 | -93.67%-259.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 17.77%4,234.9萬 | -104.20%-128萬 | -120.33%-144.8萬 | 1,896.38%4,609.5萬 | -211.38%-101.8萬 | 2,254.58%3,596萬 | 2,119.14%3,048.9萬 | 571.72%712.3萬 | -129.92%-256.6萬 | --91.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.32%144.3萬 | -24.79%251.8萬 | -22.05%358.4萬 | -73.39%180.9萬 | -75.32%144.3萬 | -17.04%584.7萬 | -44.42%334.8萬 | -56.02%459.8萬 | -50.82%679.9萬 | --584.7萬 |
當期現金流變化 | 118.71%82.4萬 | 86.82%-25.1萬 | 14.65%-106.6萬 | 180.61%177.5萬 | -61.55%36.6萬 | -267.31%-440.4萬 | -296.19%-190.5萬 | 71.55%-124.9萬 | 34.81%-220.2萬 | --95.2萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 97.56%-1,000 | -85.71%1,000 | ---- |
期末現金流 | 57.10%226.7萬 | 57.10%226.7萬 | -24.79%251.8萬 | -22.05%358.4萬 | -73.39%180.9萬 | -75.32%144.3萬 | -79.53%144.3萬 | -44.42%334.8萬 | -56.02%459.8萬 | --679.9萬 |
自由現金流 | -22.42%-4,355.5萬 | 103.56%81萬 | 99.55%-4.2萬 | -2,971.99%-4,463.6萬 | 114.99%31.3萬 | -683.29%-3,557.7萬 | -55,448.78%-2,277.5萬 | -18.56%-926.1萬 | 93.61%-145.3萬 | ---208.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |