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4
和黃醫藥
HCM
5
Lantheus
LNTH
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 87.99%-62.7萬 | -25.63%132.6萬 | 54.89%-337.2萬 | 88.57%-6.3萬 | 44.73%148.2萬 | -136.87%-521.9萬 | -71.44%178.3萬 | -74.16%-747.5萬 | -106.91%-55.1萬 | -75.79%102.4萬 |
持續經營淨收入 | -134.02%-5,650.1萬 | -27.42%-1,425.1萬 | -42.96%-1,049.5萬 | -505.02%-2,773.4萬 | -288.50%-402.1萬 | -281.96%-2,414.4萬 | -240.66%-1,118.4萬 | 24.55%-734.1萬 | -271.49%-458.4萬 | -125.75%-103.5萬 |
持續經營損益 | 1,484.47%222.9萬 | 101.18%9,000 | 241.92%88.9萬 | 1,314.91%138.5萬 | -111.92%-5.4萬 | -109.50%-16.1萬 | -253.85%-76萬 | -61.65%26萬 | -248.05%-11.4萬 | 1.80%45.3萬 |
折舊和攤銷 | -23.92%1,987.7萬 | -34.43%428.8萬 | -21.24%457.9萬 | -1.05%642.8萬 | -37.03%458.2萬 | -4.52%2,612.6萬 | -11.95%654萬 | -12.47%581.4萬 | -10.90%649.6萬 | 21.21%727.6萬 |
遞延稅費 | 233.59%913.1萬 | -25.02%-164.4萬 | -27.98%-327萬 | 818.98%1,617.7萬 | -198.18%-213.2萬 | -92.81%-683.5萬 | 46.19%-131.5萬 | -2,734.02%-255.5萬 | -506.47%-225萬 | 13.54%-71.5萬 |
其他非現金項目 | 41.65%1,467.8萬 | -18.42%722.9萬 | 134.71%199.5萬 | 1,111.64%562.2萬 | -189.84%-16.8萬 | 1,888.87%1,036.2萬 | 1,193.58%886.1萬 | 21,150.00%85萬 | 181.21%46.4萬 | 156.16%18.7萬 |
營運資金變化 | 157.69%669.9萬 | 859.46%421.5萬 | 160.05%274.6萬 | -341.11%-332.6萬 | 153.47%306.4萬 | -117.45%-1,161.2萬 | -119.36%-55.5萬 | -100.22%-457.3萬 | -131.84%-75.4萬 | 30.88%-573萬 |
-應收款項(增)減 | 186.80%215.1萬 | 751.98%322.9萬 | -132.87%-83.6萬 | -153.40%-41.6萬 | 455.10%17.4萬 | -79.09%75萬 | 128.20%37.9萬 | -114.16%-35.9萬 | -85.49%77.9萬 | 98.35%-4.9萬 |
-存貨(增)減 | -30.22%182.2萬 | -38.22%63.7萬 | 511.54%74.9萬 | 2,980.95%64.7萬 | -112.12%-21.1萬 | 202.39%261.1萬 | 588.63%103.1萬 | 72.04%-18.2萬 | -93.54%2.1萬 | 186.49%174.1萬 |
-預付費用(增)減 | -129.97%-47萬 | -35.25%82.1萬 | -94.07%5.3萬 | 2.22%-194萬 | -57.12%59.6萬 | 316.57%156.8萬 | 86.47%126.8萬 | 110.35%89.4萬 | 34.04%-198.4萬 | 17.90%139萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 120.54%322.1萬 | 71.81%-66.8萬 | 156.68%283.3萬 | -392.39%-134.5萬 | 127.38%240.1萬 | -165.64%-1,567.8萬 | -167.87%-237萬 | -8.79%-499.8萬 | 2,090.48%46萬 | -81.91%-877萬 |
-其他流動資產變化 | 104.87%4.2萬 | 122.71%19.6萬 | -173.61%-5.3萬 | -583.33%-20.5萬 | 347.62%10.4萬 | -446.59%-86.3萬 | ---86.3萬 | --7.2萬 | 91.18%-3萬 | -112.35%-4.2萬 |
-其他流動負債變化 | ---6.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 87.99%-62.7萬 | -25.63%132.6萬 | 54.89%-337.2萬 | 88.57%-6.3萬 | 44.73%148.2萬 | -136.87%-521.9萬 | -71.44%178.3萬 | -74.16%-747.5萬 | -106.91%-55.1萬 | -75.79%102.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 48.40%-644.3萬 | 53.65%-126.8萬 | 68.88%-116.7萬 | 29.70%-201.4萬 | 36.42%-199.4萬 | 35.78%-1,248.7萬 | 33.43%-273.6萬 | 29.88%-375萬 | 37.29%-286.5萬 | 42.10%-313.6萬 |
資本性支出 | 38.97%-762.1萬 | 53.65%-126.8萬 | 37.47%-234.5萬 | 29.70%-201.4萬 | 36.42%-199.4萬 | 31.51%-1,248.7萬 | 33.43%-273.6萬 | -4.02%-375萬 | 37.29%-286.5萬 | 47.29%-313.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --117.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 48.40%-644.3萬 | 53.65%-126.8萬 | 68.88%-116.7萬 | 29.70%-201.4萬 | 36.42%-199.4萬 | 35.78%-1,248.7萬 | 33.43%-273.6萬 | 29.88%-375萬 | 37.29%-286.5萬 | 42.10%-313.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,266.13%270.7萬 | 955.17%30.6萬 | 1,122.45%59.9萬 | 182.7萬 | -56.25%-2.5萬 | 101.58%6.2萬 | 103.28%2.9萬 | 105.54%4.9萬 | 0 | 98.58%-1.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 3,123.53%274萬 | 955.17%30.6萬 | 969.64%59.9萬 | ---- | ---- | --8.5萬 | --2.9萬 | --5.6萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -43.48%-3.3萬 | --0 | --0 | ---8,000 | -56.25%-2.5萬 | ---2.3萬 | --0 | ---7,000 | --0 | ---1.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,266.13%270.7萬 | 955.17%30.6萬 | 1,122.45%59.9萬 | --182.7萬 | -56.25%-2.5萬 | 101.58%6.2萬 | 103.28%2.9萬 | 105.54%4.9萬 | --0 | 98.58%-1.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.58%625.4萬 | -79.84%135.2萬 | -70.25%534.2萬 | -73.57%566.2萬 | -73.58%625.4萬 | -29.77%2,367.5萬 | -70.24%670.6萬 | -46.13%1,795.7萬 | -31.29%2,142萬 | -29.77%2,367.5萬 |
當期現金流變化 | 75.27%-436.3萬 | 139.39%36.4萬 | 64.75%-394萬 | 92.68%-25萬 | 74.77%-53.7萬 | -91.82%-1,764.4萬 | -174.04%-92.4萬 | -6.20%-1,117.6萬 | -242.75%-341.6萬 | 8.08%-212.8萬 |
利率變動影響 | -217.94%-26.3萬 | -118.64%-8.8萬 | 33.33%-5萬 | -48.94%-7萬 | 56.69%-5.5萬 | 126.58%22.3萬 | 553.85%47.2萬 | 73.21%-7.5萬 | 79.83%-4.7萬 | 42.79%-12.7萬 |
期末現金流 | -73.97%162.8萬 | -73.97%162.8萬 | -79.84%135.2萬 | -70.25%534.2萬 | -73.57%566.2萬 | -73.58%625.4萬 | -73.58%625.4萬 | -70.24%670.6萬 | -46.13%1,795.7萬 | -31.29%2,142萬 |
自由現金流 | 53.42%-824.8萬 | 106.09%5.8萬 | 49.07%-571.7萬 | 39.20%-207.7萬 | 75.76%-51.2萬 | -334.40%-1,770.6萬 | -144.68%-95.3萬 | -42.14%-1,122.5萬 | -200.26%-341.6萬 | -22.86%-211.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |