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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.16%3.65億 | -25.97%7,171.1萬 | 112.73%1.01億 | 68.93%7,694.7萬 | 51.35%1.16億 | -47.09%2.66億 | -22.88%9,687.1萬 | -51.97%4,739.8萬 | -70.70%4,554.9萬 | -38.10%7,651.9萬 |
持續經營淨收入 | 98.82%2.23億 | -32.13%3,900.4萬 | 96.04%5,632.9萬 | 79.12%6,249.4萬 | 841.18%6,538.7萬 | -75.69%1.12億 | -15.74%5,747萬 | -72.52%2,873.4萬 | -78.69%3,489萬 | -107.04%-882.2萬 |
持續經營損益 | 5.18%-1,668萬 | -627.19%-2,745.1萬 | 269.58%1,131.1萬 | 111.49%165.2萬 | -25.19%-219.2萬 | 84.63%-1,759.2萬 | 148.96%520.7萬 | 83.62%-667萬 | 51.62%-1,437.9萬 | 94.75%-175.1萬 |
折舊和攤銷 | 4.48%1.42億 | -1.74%3,556萬 | 1.53%3,581.3萬 | 7.94%3,517.8萬 | 11.36%3,507.6萬 | 4.40%1.36億 | 11.72%3,618.9萬 | 8.61%3,527.2萬 | 0.17%3,259萬 | -2.89%3,149.7萬 |
其他非現金項目 | 57.44%319.6萬 | 936.17%78.6萬 | -66.28%17.3萬 | 338.57%69.9萬 | -19.17%153.9萬 | 173.79%203萬 | 97.46%-9.4萬 | -27.44%51.3萬 | -123.05%-29.3萬 | 284.50%190.4萬 |
營運資金變化 | 299.55%1,253萬 | 758.15%2,352.9萬 | 73.41%-294.5萬 | -165.00%-2,347.6萬 | -42.12%1,542.2萬 | -75.09%313.6萬 | -109.63%-357.5萬 | -123.17%-1,107.6萬 | 33.39%-885.9萬 | 525.00%2,664.3萬 |
-應收款項(增)減 | 88.42%-67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.30%-578.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -24.74%342.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 321.75%454.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -190.47%-518.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.05%573.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 184.06%2,168.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.71%763.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 450.79%357.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.48%-101.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 4.25%-597.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.46%-623.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -149.16%-432.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -292.35%-173.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 37.16%3.65億 | -25.97%7,171.1萬 | 112.73%1.01億 | 68.93%7,694.7萬 | 51.35%1.16億 | -47.09%2.66億 | -22.88%9,687.1萬 | -51.97%4,739.8萬 | -70.70%4,554.9萬 | -38.10%7,651.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.85%-820.1萬 | 130.68%3,391.5萬 | 95.03%-440萬 | 86.17%-2,553.1萬 | 90.12%-1,218.5萬 | -624.30%-3.82億 | 365.52%1,470.2萬 | -342.19%-8,852.5萬 | -587.84%-1.85億 | -3,216.09%-1.23億 |
固定資產交易的淨現金流 | 97.86%-820.1萬 | 130.68%3,391.5萬 | 95.03%-440萬 | 86.17%-2,553.1萬 | 90.19%-1,218.5萬 | -675.31%-3.83億 | 365.43%1,470.2萬 | -342.21%-8,852.7萬 | -600.25%-1.85億 | -8,814.06%-1.24億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.71%92.5萬 | 99.36%-6,000 | 0.00%2,000 | -99.79%2,000 | -82.68%92.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.85%-820.1萬 | 130.68%3,391.5萬 | 95.03%-440萬 | 86.17%-2,553.1萬 | 90.12%-1,218.5萬 | -624.30%-3.82億 | 365.52%1,470.2萬 | -342.19%-8,852.5萬 | -587.84%-1.85億 | -3,216.09%-1.23億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -458.35%-3.44億 | 1.22%-9,154.4萬 | -343.98%-8,183.9萬 | -177.77%-9,576.7萬 | -334.04%-7,485.4萬 | 114.81%9,599.7萬 | 18.88%-9,267.7萬 | 119.58%3,354.4萬 | 187.51%1.23億 | 114.41%3,198.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -143.64%-9,103萬 | 67.07%-2,394.3萬 | -139.79%-2,152.2萬 | -122.43%-3,387.9萬 | -115.34%-1,168.6萬 | 221.79%2.09億 | -78.80%-7,271.3萬 | 206.55%5,409.5萬 | 493.83%1.51億 | 283.60%7,616.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 31.35%-573.7萬 | -573,600.00%-573.7萬 | --0 | --0 | --0 | -155.33%-835.7萬 | 99.97%-1,000 | ---90.4萬 | ---694.3萬 | ---50.9萬 |
現金股利支付 | -139.87%-2.4億 | -200.60%-6,000.8萬 | -200.97%-6,000.8萬 | -199.52%-6,000.9萬 | -49.40%-5,988.8萬 | 78.79%-1億 | 71.61%-1,996.3萬 | 83.46%-1,993.8萬 | 80.05%-2,003.5萬 | 77.78%-4,008.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -24.57%52.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.43%69.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -59.57%-784.6萬 | -243.64%-237.8萬 | -206.19%-30.9萬 | -103.35%-187.9萬 | 8.69%-328萬 | -78.80%-491.7萬 | 16.43%-69.2萬 | --29.1萬 | 51.93%-92.4萬 | ---359.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -458.35%-3.44億 | 1.22%-9,154.4萬 | -343.98%-8,183.9萬 | -177.77%-9,576.7萬 | -334.04%-7,485.4萬 | 114.81%9,599.7萬 | 18.88%-9,267.7萬 | 119.58%3,354.4萬 | 187.51%1.23億 | 114.41%3,198.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.08%1.19億 | 17.95%1.18億 | -3.98%1.03億 | 19.61%1.47億 | -14.08%1.19億 | -34.26%1.38億 | -24.59%9,974萬 | -36.24%1.07億 | 6.50%1.23億 | -34.26%1.38億 |
當期現金流變化 | 167.36%1,309.3萬 | -25.48%1,408.2萬 | 292.43%1,459.2萬 | -178.64%-4,435.1萬 | 293.97%2,877.1萬 | 72.98%-1,943.7萬 | 224.79%1,889.6萬 | 78.97%-758.3萬 | -130.26%-1,591.7萬 | 84.27%-1,483.3萬 |
期末現金流 | 11.04%1.32億 | 11.04%1.32億 | 17.95%1.18億 | -3.98%1.03億 | 19.61%1.47億 | -14.08%1.19億 | -14.08%1.19億 | -24.59%9,974萬 | -36.24%1.07億 | 6.50%1.23億 |
自由現金流 | 224.92%2.64億 | -45.94%4,887.6萬 | 235.24%7,564.1萬 | 128.15%5,141.6萬 | 239.43%8,791.6萬 | -147.75%-2.11億 | -14.50%9,040.5萬 | -176.10%-5,593萬 | -229.61%-1.83億 | -151.59%-6,305.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |