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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -71.00%5,723.3萬 | -198.51%-5,508.9萬 | 54.53%9,743.8萬 | -95.76%191.4萬 | -61.00%1,297萬 | 29.42%1.97億 | 155.60%5,592.5萬 | -59.23%6,305.6萬 | 446.65%4,514.8萬 | 203.01%3,325.8萬 |
持續經營淨收入 | -36.06%9,240.3萬 | 0.46%3,016.8萬 | -2.65%3,017.3萬 | -109.50%-376.5萬 | -18.28%3,582.7萬 | 916.60%1.45億 | 10.52%3,003.1萬 | -12.09%3,099.5萬 | 254.20%3,964.4萬 | 294.78%4,383.9萬 |
持續經營損益 | -495.66%-647.3萬 | -277.62%-1,476.5萬 | -82.27%181.6萬 | 225.84%643.2萬 | 100.66%4.4萬 | -98.11%163.6萬 | -138.92%-391萬 | 112.09%1,024.4萬 | -84.28%197.4萬 | -111.30%-667.2萬 |
折舊和攤銷 | -33.07%563萬 | -28.04%140.9萬 | -52.21%138.6萬 | -25.84%141.8萬 | -13.70%141.7萬 | 57.85%841.2萬 | 35.69%195.8萬 | 123.94%290萬 | 47.53%191.2萬 | 26.80%164.2萬 |
其他非現金項目 | -548.07%-7,121.2萬 | -457.07%-7,289.2萬 | 298.45%6,360.8萬 | -67.78%-3,150.4萬 | -1,681.26%-3,042.4萬 | 16.73%1,589.3萬 | -9.19%2,041.4萬 | -80.52%1,596.4萬 | -12.16%-1,877.7萬 | 97.69%-170.8萬 |
營運資金變化 | 74.50%263.5萬 | -84.86%57.1萬 | -77.65%71萬 | -571.81%-252.6萬 | 176.65%388萬 | -77.98%151萬 | 109.15%377.1萬 | -90.89%317.7萬 | -105.99%-37.6萬 | -172.82%-506.2萬 |
-應收款項(增)減 | 845.70%675.6萬 | 11.38%-305.9萬 | 106.73%375萬 | 775.65%169萬 | 711.69%437.5萬 | -60.92%-90.6萬 | 56.30%-345.2萬 | 143.68%181.4萬 | -95.11%19.3萬 | -92.85%53.9萬 |
-預付費用(增)減 | -508.14%-285.7萬 | 1,553.13%158.7萬 | -496.26%-540.9萬 | 196.15%2.5萬 | 227.89%94萬 | 112.68%70萬 | 106.52%9.6萬 | 258.35%136.5萬 | -100.99%-2.6萬 | 87.34%-73.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -173.66%-126.4萬 | -71.33%204.3萬 | 118,550.00%236.9萬 | -681.03%-424.1萬 | 70.51%-143.5萬 | -86.74%171.6萬 | 122.37%712.7萬 | -100.01%-2,000 | -83.45%-54.3萬 | -193.29%-486.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -71.00%5,723.3萬 | -198.51%-5,508.9萬 | 54.53%9,743.8萬 | -95.76%191.4萬 | -61.00%1,297萬 | 29.42%1.97億 | 155.60%5,592.5萬 | -59.23%6,305.6萬 | 446.65%4,514.8萬 | 203.01%3,325.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -140.83%-1.55億 | 252.28%2.65億 | -60.34%1.09億 | -173.94%-3.9億 | -132.95%-1.39億 | -87.71%3.81億 | -66.06%-1.74億 | 241.27%2.74億 | -112.56%-1.42億 | -81.32%4.23億 |
業務交易的淨現金流 | ---1,339.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -61.21%7,572.2萬 | 93.04%-1,459.3萬 | -70.81%8,962.3萬 | 67.41%-4,144.9萬 | -81.28%4,214.1萬 | -94.44%1.95億 | 4.84%-2.1億 | 216,147.18%3.07億 | -108.26%-1.27億 | -89.72%2.25億 |
其他投資活動的淨現金流 | -271.36%-2.52億 | 351.03%3.12億 | -68.01%4,407.2萬 | -373.09%-4億 | -195.44%-2.08億 | 135.50%1.47億 | -400.48%-1.24億 | 215.45%1.38億 | 79.21%-8,450.7萬 | 209.02%2.18億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -140.83%-1.55億 | 252.28%2.65億 | -60.34%1.09億 | -173.94%-3.9億 | -132.95%-1.39億 | -87.71%3.81億 | -66.06%-1.74億 | 241.27%2.74億 | -112.56%-1.42億 | -81.32%4.23億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 88.57%-4,858.1萬 | -940.09%-3.67億 | 127.66%4,189.2萬 | 166.83%2.46億 | 107.53%3,079.9萬 | 86.83%-4.25億 | 283.39%4,367.2萬 | 2.69%-1.51億 | 111.31%9,204.8萬 | 81.96%-4.09億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 150.81%1.28億 | -476.66%-3.3億 | 195.05%1.02億 | 91.53%2.62億 | 125.64%9,485.8萬 | 91.92%-2.52億 | 62.17%8,773.2萬 | -1.58%-1.07億 | 117.41%1.37億 | 83.80%-3.7億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 61.08%-486.7萬 | --0 | --0 | 45.60%-299萬 | 48.80%-187.7萬 | 24.57%-1,250.5萬 | 39.70%-334.3萬 | --0 | ---549.6萬 | ---366.6萬 |
現金股利支付 | -0.39%-1.45億 | -0.08%-3,624.1萬 | -0.02%-3,622.7萬 | -2.01%-3,631.3萬 | 0.53%-3,612.5萬 | -3.54%-1.44億 | 0.72%-3,621.3萬 | -0.90%-3,621.9萬 | 3.24%-3,559.8萬 | -20.04%-3,631.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -68.67%-2,694.2萬 | 95.83%-18.8萬 | -180.39%-2,345.2萬 | 709.07%2,275.5萬 | -4,229.48%-2,605.7萬 | -132.34%-1,597.3萬 | -552.75%-450.4萬 | -138.77%-836.4萬 | -142.57%-373.6萬 | -98.59%63.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 88.57%-4,858.1萬 | -940.09%-3.67億 | 127.66%4,189.2萬 | 166.83%2.46億 | 107.53%3,079.9萬 | 86.83%-4.25億 | 283.39%4,367.2萬 | 2.69%-1.51億 | 111.31%9,204.8萬 | 81.96%-4.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 80.43%3.44億 | -15.36%3.54億 | -54.45%1.06億 | 4.57%2.48億 | 80.43%3.44億 | 13.25%1.9億 | 59.58%4.18億 | -49.22%2.32億 | 83.18%2.37億 | 13.25%1.9億 |
當期現金流變化 | -195.84%-1.47億 | -111.02%-1.57億 | 33.44%2.48億 | -2,670.69%-1.42億 | -304.23%-9,556.5萬 | 587.37%1.53億 | -4.05%-7,440.5萬 | 195.28%1.86億 | -101.57%-513.9萬 | 221.01%4,679.2萬 |
期末現金流 | -42.72%1.97億 | -42.72%1.97億 | -15.36%3.54億 | -54.45%1.06億 | 4.57%2.48億 | 80.43%3.44億 | 80.43%3.44億 | 59.58%4.18億 | -49.22%2.32億 | 83.18%2.37億 |
自由現金流 | -71.00%5,723.3萬 | -198.51%-5,508.9萬 | 54.53%9,743.8萬 | -95.76%191.4萬 | -61.00%1,297萬 | 29.42%1.97億 | 155.60%5,592.5萬 | -59.23%6,305.6萬 | 446.65%4,514.8萬 | 203.01%3,325.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |