Dorian LPG
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Ermenegildo Zegna NV
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奧洛茲美醫療
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4
德康醫療
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5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.12%-398.3萬 | 35.00%1,086.5萬 | -97.56%21.5萬 | 57.52%-471.6萬 | 18.84%-1,034.7萬 | -114.82%-700.3萬 | 804.8萬 | 879.9萬 | -1,110.1萬 | -1,274.9萬 |
持續經營淨收入 | -655.81%-621.4萬 | -353.55%-536.1萬 | -137.15%-89.5萬 | 351.18%84.9萬 | -452.40%-80.7萬 | -47.01%111.8萬 | ---118.2萬 | --240.9萬 | ---33.8萬 | --22.9萬 |
持續經營損益 | 13.54%-1,573.9萬 | 58.84%-113.8萬 | 38.90%-463.9萬 | -71.06%-584.7萬 | 7.07%-411.5萬 | -54.88%-1,820.3萬 | ---276.5萬 | ---759.2萬 | ---341.8萬 | ---442.8萬 |
折舊和攤銷 | -27.27%303.5萬 | -14.17%73.9萬 | -36.04%71萬 | -30.61%78.9萬 | -25.16%79.7萬 | -20.24%417.3萬 | --86.1萬 | --111萬 | --113.7萬 | --106.5萬 |
遞延稅費 | 87.34%-11.6萬 | 95.97%-1.5萬 | 67.33%-23.1萬 | 217.70%35.9萬 | -558.00%-22.9萬 | -333.08%-91.6萬 | ---37.2萬 | ---70.7萬 | --11.3萬 | --5萬 |
其他非現金項目 | 24.93%885.4萬 | -0.74%1,179.7萬 | -77.81%261.6萬 | 117.39%156.3萬 | 6.26%-712.2萬 | -87.92%708.7萬 | --1,188.5萬 | --1,179萬 | ---899萬 | ---759.8萬 |
營運資金變動 | -399.06%-105.8萬 | -356.18%-217.6萬 | 108.12%256.2萬 | -551.44%-251萬 | 170.04%106.6萬 | 96.80%-21.2萬 | ---47.7萬 | --123.1萬 | --55.6萬 | ---152.2萬 |
-其他營運資本變化 | -399.06%-105.8萬 | -356.18%-217.6萬 | 108.12%256.2萬 | -551.44%-251萬 | 170.04%106.6萬 | 96.80%-21.2萬 | ---47.7萬 | --123.1萬 | --55.6萬 | ---152.2萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.12%-398.3萬 | 35.00%1,086.5萬 | -97.56%21.5萬 | 57.52%-471.6萬 | 18.84%-1,034.7萬 | -114.82%-700.3萬 | --804.8萬 | --879.9萬 | ---1,110.1萬 | ---1,274.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.14%-8,758.2萬 | -197.47%-3,486.3萬 | 136.90%525.1萬 | 24.39%-3,196萬 | -63.78%-2,601萬 | 63.88%-8,410.3萬 | -1,172萬 | -1,423.2萬 | -4,227萬 | -1,588.1萬 |
投資產品交易淨現金流 | -77.08%585.4萬 | -169.75%-794.9萬 | 403.44%1,377.4萬 | -60.55%77.2萬 | -107.86%-74.3萬 | 111.67%2,554.2萬 | --1,139.7萬 | --273.6萬 | --195.7萬 | --945.2萬 |
貸款淨收益 | 15.28%-9,500.7萬 | -19.85%-2,716.9萬 | 70.23%-767.7萬 | 14.50%-3,606.6萬 | -12.10%-2,409.5萬 | -844.32%-1.12億 | ---2,266.9萬 | ---2,579.2萬 | ---4,218.2萬 | ---2,149.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.75%-522.2萬 | -40.02%-174.6萬 | -19.54%-140.7萬 | 3.96%-89.7萬 | 68.11%-117.2萬 | -189.78%-703.3萬 | ---124.7萬 | ---117.7萬 | ---93.4萬 | ---367.5萬 |
無形資產交易的淨現金流 | -57.53%456.6萬 | -50.47%37.2萬 | --0 | --419.4萬 | --0 | --1,075.1萬 | --75.1萬 | --1,000萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 281.80%222.7萬 | 3,293.75%162.9萬 | 56,000.00%56.1萬 | ---- | ---- | -485.22%-122.5萬 | --4.8萬 | --1,000 | ---111.1萬 | ---16.3萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -4.14%-8,758.2萬 | -197.47%-3,486.3萬 | 136.90%525.1萬 | 24.39%-3,196萬 | -63.78%-2,601萬 | 63.88%-8,410.3萬 | ---1,172萬 | ---1,423.2萬 | ---4,227萬 | ---1,588.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -12.07%1.03億 | -965.54%-1.71億 | 708.42%2.29億 | -6.82%4,820.4萬 | -116.15%-286.4萬 | 306.62%1.17億 | 1,972.2萬 | 2,828.5萬 | 5,173.3萬 | 1,773.7萬 |
存款的增減 | 241.43%3,145.4萬 | 302.78%4,877.8萬 | -485.29%-1,865.9萬 | -109.53%-205.1萬 | 120.51%338.6萬 | 40.71%-2,224萬 | ---2,405.5萬 | ---318.8萬 | --2,151.6萬 | ---1,651.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -169.46%-9,870萬 | -370.19%-1.41億 | -118.00%-450萬 | 71.93%4,900萬 | -107.38%-270萬 | 907.39%1.42億 | --5,200萬 | --2,500萬 | --2,850萬 | --3,660萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -119.77%-523.7萬 | -2,998.19%-2.55億 | 3,790.34%2.52億 | -26.91%125.5萬 | -51.06%-355萬 | -36.41%-238.3萬 | ---822.3萬 | --647.3萬 | --171.7萬 | ---235萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -12.07%1.03億 | -965.54%-1.71億 | 708.42%2.29億 | -6.82%4,820.4萬 | -116.15%-286.4萬 | 306.62%1.17億 | --1,972.2萬 | --2,828.5萬 | --5,173.3萬 | --1,773.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.42%8,710.8萬 | 313.10%2.94億 | 23.25%5,941.5萬 | -3.93%4,788.7萬 | 43.42%8,710.8萬 | -79.97%6,073.7萬 | --7,105.8萬 | --4,820.6萬 | --4,984.4萬 | --6,073.7萬 |
當期現金流變化 | -55.49%1,173.7萬 | -1,313.08%-1.95億 | 924.54%2.34億 | 803.79%1,152.8萬 | -260.06%-3,922.1萬 | 110.88%2,637.1萬 | --1,605萬 | --2,285.2萬 | ---163.8萬 | ---1,089.3萬 |
期末現金流 | 13.47%9,884.5萬 | 13.47%9,884.5萬 | 313.10%2.94億 | 23.25%5,941.5萬 | -3.93%4,788.7萬 | 43.42%8,710.8萬 | --8,710.8萬 | --7,105.8萬 | --4,820.6萬 | --4,984.4萬 |
自由現金流 | 34.42%-920.5萬 | 34.08%911.9萬 | -115.64%-119.2萬 | 53.36%-561.3萬 | 29.86%-1,151.9萬 | -131.31%-1,403.6萬 | --680.1萬 | --762.2萬 | ---1,203.5萬 | ---1,642.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |