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4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.18%19.84億 | -7.68%3.96億 | 13.96%9.53億 | -9.88%3.18億 | -12.57%3.17億 | 9.90%19.8億 | 32.17%4.29億 | -5.88%8.37億 | 8.80%3.52億 | 36.89%3.63億 |
持續經營淨收入 | 19.12%8.86億 | 33.06%8,130萬 | 32.15%4.69億 | 15.31%2.1億 | -13.66%1.26億 | -2.80%7.44億 | 476.42%6,110萬 | -17.76%3.55億 | -7.79%1.82億 | 16.00%1.46億 |
持續經營損益 | -5.41%-780萬 | 4.76%-200萬 | -25.00%-200萬 | -11.11%-200萬 | 5.26%-180萬 | -1.37%-740萬 | -16.67%-210萬 | 20.00%-160萬 | -28.57%-180萬 | 9.52%-190萬 |
折舊和攤銷 | 2.77%11.71億 | 2.06%2.92億 | 2.94%2.98億 | 1.37%2.89億 | 4.78%2.92億 | 15.64%11.39億 | 17.74%2.86億 | 16.22%2.9億 | 14.83%2.85億 | 13.77%2.79億 |
遞延稅費 | 48.19%-860萬 | 6.82%-3,280萬 | 110.61%3,770萬 | -25.00%-250萬 | -507.41%-1,100萬 | -327.40%-1,660萬 | 25.58%-3,520萬 | -62.47%1,790萬 | -130.77%-200萬 | 575.00%270萬 |
其他非現金項目 | 48.31%-920萬 | 94.85%-50萬 | 75.00%-300萬 | -150.85%-300萬 | -35.00%-270萬 | -357.97%-1,780萬 | -340.91%-970萬 | -731.58%-1,200萬 | 78.79%590萬 | -151.28%-200萬 |
營運資金變化 | -151.07%-6,220萬 | -56.70%5,400萬 | -18.86%1.51億 | -44.09%-1.78億 | -36.67%-8,870萬 | 1,516.28%1.22億 | 49.34%1.25億 | 18.44%1.86億 | 9.65%-1.24億 | 42.05%-6,490萬 |
-應收款項(增)減 | -69.36%1,670萬 | 79.90%1.11億 | 394.53%3,770萬 | -125.48%-1.98億 | -29.20%6,620萬 | 191.14%5,450萬 | -9.26%6,170萬 | -412.20%-1,280萬 | 45.64%-8,790萬 | 213.76%9,350萬 |
-存貨(增)減 | 12.89%-8,920萬 | -34.07%-4,840萬 | -16.35%-1,210萬 | 12.24%-430萬 | 52.16%-2,440萬 | 3.03%-1.02億 | 37.33%-3,610萬 | -148.37%-1,040萬 | 79.32%-490萬 | -11.35%-5,100萬 |
-預付費用(增)減 | 14.57%1.57億 | -66.12%1,040萬 | 46.01%8,410萬 | 71.25%8,220萬 | -6,833.33%-2,020萬 | 4,506.45%1.37億 | 259.90%3,070萬 | 31.21%5,760萬 | 137.62%4,800萬 | 100.63%30萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 187.28%4,870萬 | 95.14%-160萬 | -3.82%9,060萬 | 75.28%-670萬 | 62.67%-3,360萬 | -262.68%-5,580萬 | -17.92%-3,290萬 | 86.90%9,420萬 | -144.94%-2,710萬 | -85.57%-9,000萬 |
-其他流動資產變化 | -62.67%810萬 | 59.62%830萬 | 213.33%940萬 | -93.89%80萬 | -2,700.00%-1,040萬 | -73.21%2,170萬 | 144.07%520萬 | -94.80%300萬 | -38.21%1,310萬 | -97.12%40萬 |
-其他流動負債變化 | -386.85%-1.44億 | -215.31%-4,970萬 | -63.82%3,690萬 | -2.54%-8,490萬 | -282.64%-4,630萬 | -40.66%5,020萬 | -55.10%4,310萬 | 276.38%1.02億 | -87.76%-8,280萬 | -316.07%-1,210萬 |
-其他營運資本變化 | -447.06%-5,900萬 | -54.72%2,400萬 | -100.00%-9,600萬 | 83.33%3,300萬 | -233.33%-2,000萬 | 142.50%1,700萬 | 47.22%5,300萬 | 0.00%-4,800萬 | 300.00%1,800萬 | 68.42%-600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.18%19.84億 | -7.68%3.96億 | 13.96%9.53億 | -9.88%3.18億 | -12.57%3.17億 | 9.90%19.8億 | 32.17%4.29億 | -5.88%8.37億 | 8.80%3.52億 | 36.89%3.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.49%-22.62億 | 30.64%-4.72億 | -7.37%-5.2億 | 15.25%-6.87億 | -17.37%-5.83億 | -14.85%-24.72億 | -28.97%-6.8億 | 2.36%-4.85億 | -35.63%-8.11億 | 6.47%-4.97億 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.11%-23.37億 | 23.95%-5.14億 | 4.95%-5.26億 | -17.52%-6.78億 | -17.23%-6.19億 | -7.73%-23.34億 | -22.50%-6.76億 | -11.14%-5.54億 | 2.57%-5.77億 | -0.57%-5.28億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -56.78%-3,700萬 | -109.55%-3,290萬 | 83.33%-20萬 | 124.24%80萬 | -38.24%-470萬 | -1.72%-2,360萬 | 7.65%-1,570萬 | 80.65%-120萬 | -184.62%-330萬 | 12.82%-340萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 7.71%1.12億 | 530.00%7,560萬 | -91.05%630萬 | 20.31%-1,020萬 | 17.25%4,010萬 | 176.80%1.04億 | -71.29%1,200萬 | 758.54%7,040萬 | -30.61%-1,280萬 | 1,366.67%3,420萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 8.49%-22.62億 | 30.64%-4.72億 | -7.37%-5.2億 | 15.25%-6.87億 | -17.37%-5.83億 | -14.85%-24.72億 | -28.97%-6.8億 | 2.36%-4.85億 | -35.63%-8.11億 | 6.47%-4.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -43.26%2.8億 | -79.37%4,910萬 | -20.30%-4.12億 | -26.39%3.4億 | 121.28%3.04億 | 41.43%4.94億 | 17.01%2.38億 | 12.27%-3.42億 | 68.32%4.61億 | -47.67%1.37億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -16.55%8.93億 | -46.80%2.06億 | -28.36%-2.58億 | -18.96%4.88億 | 62.06%4.57億 | 19.50%10.7億 | 11.80%3.87億 | 21.76%-2.01億 | 48.17%6.02億 | -29.48%2.82億 |
現金股利支付 | -4.76%-5.97億 | -4.00%-1.54億 | -5.05%-1.48億 | -5.05%-1.48億 | -4.98%-1.48億 | -6.51%-5.7億 | -4.90%-1.48億 | -7.08%-1.41億 | -7.00%-1.41億 | -7.16%-1.41億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -153.23%-1,570萬 | -233.33%-300萬 | -771.43%-610萬 | -80.00%-90萬 | -39.02%-570萬 | 44.14%-620萬 | 43.75%-90萬 | 65.00%-70萬 | 54.55%-50萬 | 35.94%-410萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -43.26%2.8億 | -79.37%4,910萬 | -20.30%-4.12億 | -26.39%3.4億 | 121.28%3.04億 | 41.43%4.94億 | 17.01%2.38億 | 12.27%-3.42億 | 68.32%4.61億 | -47.67%1.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.92%2,770萬 | 38.29%5,670萬 | 13.06%3,550萬 | 130.28%6,540萬 | 9.92%2,770萬 | -3.82%2,520萬 | 65.99%4,100萬 | 40.18%3,140萬 | 27.93%2,840萬 | -3.82%2,520萬 |
當期現金流變化 | -12.00%220萬 | -101.50%-2,680萬 | 120.83%2,120萬 | -1,096.67%-2,990萬 | 1,078.13%3,770萬 | 350.00%250萬 | -2,760.00%-1,330萬 | 317.39%960萬 | 1,400.00%300萬 | 180.00%320萬 |
期末現金流 | 7.94%2,990萬 | 7.94%2,990萬 | 38.29%5,670萬 | 13.06%3,550萬 | 130.28%6,540萬 | 9.92%2,770萬 | 9.92%2,770萬 | 65.99%4,100萬 | 40.18%3,140萬 | 27.93%2,840萬 |
自由現金流 | 0.25%-3.53億 | 52.10%-1.19億 | 50.99%4.27億 | -60.57%-3.6億 | -82.83%-3.01億 | 2.96%-3.54億 | -8.74%-2.48億 | -27.60%2.83億 | 16.31%-2.24億 | 36.52%-1.65億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |