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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.66%17.41億 | -11.07%28.27億 | 21.12%7.56億 | 30.45%5.93億 | -26.32%3.22億 | -30.50%11.56億 | -8.27%31.79億 | -41.31%6.24億 | -60.48%4.55億 | 89.70%4.37億 |
持續經營淨收入 | 206.04%3.15億 | -86.04%2.42億 | -14.80%4.27億 | -468.43%-2.97億 | 113.82%923.9萬 | -91.55%1.03億 | -2.61%17.35億 | -70.74%5.01億 | -88.26%8,073萬 | -107.48%-6,686.6萬 |
持續經營損益 | 731.68%6.64億 | 55.01%-8.23億 | 56.03%-3.06億 | 53.38%-7,848.1萬 | -160.42%-3.33億 | 87.42%-1.05億 | -138.27%-18.29億 | 27.64%-6.97億 | -109.96%-1.68億 | -113.52%-1.28億 |
折舊和攤銷 | 27.53%6.21億 | 24.84%21.62億 | 23.60%6.2億 | 32.36%5.81億 | 18.65%4.74億 | 24.31%4.87億 | 3.97%17.32億 | 35.25%5.02億 | 3.03%4.39億 | -8.39%4億 |
遞延稅費 | 208.72%7,222.3萬 | -96.17%1,473.2萬 | -11.79%1.38億 | 19.86%-1.01億 | -1,599.08%-4,597.7萬 | -93.44%2,339.4萬 | -28.05%3.85億 | -71.40%1.57億 | -183.89%-1.26億 | -100.88%-270.6萬 |
其他非現金項目 | -121.44%-9,000.7萬 | 100.12%11.91億 | -3.77%1.82億 | 47.63%2.97億 | 104.75%2.91億 | 576.34%4.2億 | 110.12%5.95億 | 115.49%1.89億 | 109.90%2.01億 | 108.18%1.42億 |
營運資金變化 | -63.73%7,439.9萬 | -173.46%-2.82億 | -216.00%-4.75億 | 497.61%7,070.3萬 | -186.16%-8,299.5萬 | -51.81%2.05億 | 286.61%3.84億 | -133.99%-1.5億 | -94.38%1,183.1萬 | 114.04%9,632.7萬 |
-應收款項(增)減 | -124.38%-9,084.6萬 | -125.41%-2.2億 | -116.29%-5.52億 | 1,889.46%9,287.3萬 | -191.13%-1.34億 | -62.01%3.73億 | 613.49%8.68億 | -175.48%-2.55億 | -104.34%-519萬 | 117.26%1.47億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 230.78%1.53億 | 104.07%1,651.2萬 | 26.42%1.39億 | -559.72%-7,513.7萬 | 163.85%7,004.2萬 | 72.27%-1.17億 | -323.80%-4.06億 | 167.56%1.1億 | 200.37%1,634.4萬 | -135.69%-1.1億 |
-其他流動資產變化 | 192.15%5,114.3萬 | -190.90%-8,525.6萬 | -4,179.63%-7,510.6萬 | 526.51%4,926.9萬 | -102.38%-391.8萬 | 31.03%-5,550.1萬 | 93.07%9,378.7萬 | -97.59%184.1萬 | -95.16%786.4萬 | 298.49%1.65億 |
-其他營運資本變化 | -863.13%-3,911.8萬 | 104.30%738.5萬 | 304.74%1,360.5萬 | 151.45%369.8萬 | 85.76%-1,504.4萬 | 109.81%512.6萬 | -549.86%-1.72億 | -103.50%-664.5萬 | 86.99%-718.7萬 | -82.96%-1.06億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.66%17.41億 | -11.07%28.27億 | 21.12%7.56億 | 30.45%5.93億 | -26.32%3.22億 | -30.50%11.56億 | -8.27%31.79億 | -41.31%6.24億 | -60.48%4.55億 | 89.70%4.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 5.84%-5.34億 | 63.37%-15.8億 | 207.93%5.82億 | 54.01%-12.83億 | 35.72%-3.12億 | -13.81%-5.67億 | -203.40%-43.14億 | -33.35%-5.4億 | -447.70%-27.9億 | -124.24%-4.86億 |
資本性支出 | 6.51%-5億 | -11.62%-22.54億 | -10.96%-5.92億 | -12.97%-5.69億 | -14.61%-5.58億 | -8.02%-5.34億 | -44.17%-20.19億 | -51.04%-5.33億 | -39.06%-5.04億 | -24.02%-4.87億 |
業務交易的淨現金流 | 14.44%-2,794.6萬 | 55.24%-10.22億 | -861.47%-7,026.8萬 | 68.85%-7.14億 | ---2.05億 | ---3,266.1萬 | -1,004.75%-22.84億 | 116.26%922.8萬 | ---22.93億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -27,939.13%-644.9萬 | 16,032.75%16.96億 | 8,057.88%12.44億 | -90.75%65萬 | 29,860.09%4.51億 | 99.35%-2.3萬 | -178.81%-1,064.5萬 | -406.93%-1,563.5萬 | 130.36%702.6萬 | 111.52%150.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 5.84%-5.34億 | 63.37%-15.8億 | 207.93%5.82億 | 54.01%-12.83億 | 35.72%-3.12億 | -13.81%-5.67億 | -203.40%-43.14億 | -33.35%-5.4億 | -447.70%-27.9億 | -124.24%-4.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5,158.64%-11.27億 | -363.59%-11.26億 | -1,686.12%-12.26億 | -36.78%7.49億 | 27.26%-6.28億 | 95.68%-2,144萬 | 65.26%-2.43億 | -109.64%-6,861.3萬 | 298.53%11.85億 | -6,780.42%-8.63億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -44,209.42%-9.36億 | -1,862.90%-41.28億 | -300,863.83%-44.84億 | -26.76%9.14億 | 30.62%-5.56億 | 99.00%-211.2萬 | 182.26%2.34億 | -100.16%-149萬 | 450.33%12.49億 | -1,286.73%-8.01億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.91%-2.01億 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -35.56%-9,409.7萬 | -43.02%-3.27億 | -42.88%-9,397.8萬 | -72.61%-9,364萬 | -28.21%-6,955.1萬 | -28.37%-6,941.2萬 | -12.13%-2.28億 | -19.88%-6,577.2萬 | 2.24%-5,424.9萬 | -17.40%-5,424.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -294.75%-9,754萬 | 7,084.71%33.29億 | 248,273.65%33.53億 | -668.57%-7,170萬 | 68.28%-243.7萬 | 270.96%5,008.4萬 | 71.80%-4,765.8萬 | 86.58%-135.1萬 | 92.89%-932.9萬 | 8.56%-768.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5,158.64%-11.27億 | -363.59%-11.26億 | -1,686.12%-12.26億 | -36.78%7.49億 | 27.26%-6.28億 | 95.68%-2,144萬 | 65.26%-2.43億 | -109.64%-6,861.3萬 | 298.53%11.85億 | -6,780.42%-8.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 149.57%2.02億 | -94.45%8,097.7萬 | 37.42%8,898萬 | -97.53%2,997.4萬 | -69.54%6.48億 | -94.45%8,097.7萬 | 1,179.93%14.59億 | -26.03%6,475萬 | 2,678.58%12.15億 | 12,477.67%21.27億 |
當期現金流變化 | -85.95%7,967.1萬 | 108.79%1.21億 | 597.07%1.13億 | 105.13%5,900.6萬 | 32.21%-6.18億 | -15.19%5.67億 | -202.45%-13.78億 | -98.82%1,622.7萬 | -2,727.50%-11.51億 | -3,498.07%-9.12億 |
期末現金流 | -56.52%2.82億 | 149.57%2.02億 | 149.57%2.02億 | 37.42%8,898萬 | -97.53%2,997.4萬 | -69.54%6.48億 | -94.45%8,097.7萬 | -94.45%8,097.7萬 | -26.03%6,475萬 | 2,678.58%12.15億 |
自由現金流 | 99.86%12.42億 | -50.57%5.73億 | 80.48%1.65億 | 147.48%2,351萬 | -373.21%-2.36億 | -46.81%6.21億 | -43.84%11.6億 | -87.16%9,124.7萬 | -106.29%-4,952萬 | 69.25%-4,989.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |