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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.47%1,683.03萬 | 30.74%500.9萬 | -33.92%274.58萬 | 105.22%538.41萬 | -51.29%369.14萬 | -52.14%1,818.83萬 | -55.40%383.11萬 | -69.56%415.54萬 | -67.45%262.36萬 | -1.63%757.82萬 |
持續經營淨收入 | -72.24%192.78萬 | -129.31%-76.08萬 | -5.85%36.6萬 | 89.43%81.57萬 | -57.31%150.69萬 | -80.36%694.52萬 | -72.26%259.6萬 | -95.95%38.88萬 | -95.93%43.06萬 | -39.20%352.98萬 |
持續經營損益 | 123.28%39.11萬 | 145.54%63.62萬 | -3,942.97%-44.07萬 | -87.74%9.49萬 | 109.43%10.07萬 | -267.08%-168.02萬 | -2.68%-139.7萬 | -98.77%1.15萬 | 177.51%77.4萬 | -209.96%-106.87萬 |
折舊和攤銷 | 32.53%1,018.51萬 | 5.27%305.75萬 | 93.88%269.88萬 | 26.78%204.84萬 | 34.26%238.04萬 | 19.36%768.51萬 | 88.65%290.43萬 | -18.41%139.2萬 | -10.42%161.57萬 | 27.63%177.3萬 |
遞延稅費 | 26.49%118.46萬 | 338.78%60.05萬 | -33.30%63.88萬 | -113.09%-3.17萬 | -89.90%-2.3萬 | 31.55%93.65萬 | -192.43%-25.15萬 | 694.59%95.77萬 | -18.27%24.24萬 | -153.37%-1.21萬 |
其他非現金項目 | -57.49%81萬 | 90.06%-4.93萬 | -56.49%48.37萬 | -88.65%10.52萬 | -25.56%27.05萬 | 241.77%190.56萬 | -390.15%-49.57萬 | 5,292.54%111.18萬 | 545.69%92.62萬 | 128.26%36.33萬 |
營運資金變化 | -126.34%-36.29萬 | -188.05%-22.54萬 | -797.24%-131萬 | 231.90%203.81萬 | -130.77%-86.56萬 | 137.05%137.79萬 | 116.27%25.6萬 | -118.04%-14.6萬 | 57.22%-154.52萬 | 328.04%281.3萬 |
-應收款項(增)減 | -85.52%17.17萬 | 31.63%-137.37萬 | 36.08%47.46萬 | -74.00%11.71萬 | -60.20%95.37萬 | 145.53%118.59萬 | -170.05%-200.92萬 | 351.61%34.88萬 | 113.00%45.02萬 | 228.04%239.61萬 |
-預付費用(增)減 | -112.60%-2.37萬 | -95.59%4.42萬 | 52.42%-38.76萬 | --38.82萬 | ---6.84萬 | --18.78萬 | --100.25萬 | -147.72%-81.47萬 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -303.57%-49.32萬 | -3.91%102.75萬 | -216.72%-94.86萬 | 158.19%132.53萬 | -794.20%-189.74萬 | 88.43%-12.22萬 | 123.30%106.94萬 | -45.18%81.27萬 | -509.04%-227.76萬 | -88.73%27.33萬 |
-其他營運資本變化 | -114.11%-1.78萬 | -60.42%7.65萬 | 9.01%-44.84萬 | -26.44%20.75萬 | 1.97%14.65萬 | 316.47%12.63萬 | 31.22%19.34萬 | ---49.28萬 | --28.21萬 | --14.36萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.47%1,683.03萬 | 30.74%500.9萬 | -33.92%274.58萬 | 105.22%538.41萬 | -51.29%369.14萬 | -52.14%1,818.83萬 | -55.40%383.11萬 | -69.56%415.54萬 | -67.45%262.36萬 | -1.63%757.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.60%-1,665.87萬 | -343.43%-562.43萬 | -151.66%-149.02萬 | 124.65%223.85萬 | 61.89%-1,178.27萬 | -387.73%-3,838.44萬 | 41.61%-126.84萬 | 503.00%288.47萬 | -328.09%-907.97萬 | -980.81%-3,092.11萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -96.21%-3,656.09萬 | -74.05%-464.16萬 | 0.39%-241.7萬 | 28.22%-915.73萬 | -2,500.57%-2,034.5萬 | -136.77%-1,863.36萬 | -22.77%-266.68萬 | -238.99%-242.65萬 | -501.51%-1,275.79萬 | 72.65%-78.23萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 206.32%1,907.11萬 | --0 | --0 | 235.01%1,232.26萬 | 122.39%674.85萬 | ---1,793.7萬 | --32.1萬 | --820.25萬 | --367.82萬 | ---3,013.87萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 145.82%83.11萬 | -191.21%-98.27萬 | --92.68萬 | ---92.68萬 | --181.38萬 | ---181.38萬 | --107.74萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.60%-1,665.87萬 | -343.43%-562.43萬 | -151.66%-149.02萬 | 124.65%223.85萬 | 61.89%-1,178.27萬 | -387.73%-3,838.44萬 | 41.61%-126.84萬 | 503.00%288.47萬 | -328.09%-907.97萬 | -980.81%-3,092.11萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37.63%-731.8萬 | 18.48%-137.01萬 | 50.32%-200.19萬 | 57.70%-137.19萬 | 7.40%-257.41萬 | -3.38%-1,173.34萬 | -16.77%-168.06萬 | -12.14%-402.94萬 | 35.69%-324.35萬 | -118.25%-277.99萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 69.76%-183.12萬 | --0 | 76.24%-62.75萬 | --0 | 11.97%-120.37萬 | 2.88%-605.56萬 | ---36.03萬 | -15.89%-264.05萬 | 57.35%-168.74萬 | ---136.74萬 |
現金股利支付 | 2.03%-548.68萬 | 0.95%-137.01萬 | 1.04%-137.44萬 | 3.12%-137.19萬 | 2.98%-137.04萬 | 4.46%-560.07萬 | 3.90%-138.32萬 | 4.42%-138.89萬 | 4.74%-141.61萬 | 4.76%-141.25萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.58%6.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 37.63%-731.8萬 | 18.48%-137.01萬 | 50.32%-200.19萬 | 57.70%-137.19萬 | 7.40%-257.41萬 | -3.38%-1,173.34萬 | -16.77%-168.06萬 | -12.14%-402.94萬 | 35.69%-324.35萬 | -118.25%-277.99萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.71%1,387.36萬 | -32.46%877.5萬 | -5.02%948.15萬 | -83.70%320.86萬 | -69.71%1,387.36萬 | 69.25%4,580.69萬 | -68.17%1,299.31萬 | -68.32%998.31萬 | -35.76%1,968.15萬 | 69.25%4,580.69萬 |
當期現金流變化 | 77.62%-714.64萬 | -325.06%-198.53萬 | -124.79%-74.64萬 | 164.44%625.06萬 | 59.17%-1,066.54萬 | -269.97%-3,192.94萬 | -82.28%88.21萬 | -67.78%301.08萬 | -1,184.36%-969.96萬 | -831.97%-2,612.28萬 |
利率變動影響 | 6,881.71%26.26萬 | 12,971.38%20.02萬 | 4,809.81%3.98萬 | 1,868.91%2.22萬 | 114.00%364 | 91.21%-3,872 | -136.87%-1,555 | 97.55%-846 | 105.90%1,129 | -148.13%-2,600 |
期末現金流 | -49.62%698.98萬 | -49.62%698.98萬 | -32.46%877.5萬 | -5.02%948.15萬 | -83.70%320.86萬 | -69.71%1,387.36萬 | -69.71%1,387.36萬 | -68.17%1,299.31萬 | -68.32%998.31萬 | -35.76%1,968.15萬 |
自由現金流 | -4,210.10%-1,973.06萬 | -68.44%36.74萬 | -80.99%32.87萬 | 62.81%-377.33萬 | -345.06%-1,665.36萬 | -101.53%-45.78萬 | -81.86%116.43萬 | -86.64%172.89萬 | -276.72%-1,014.68萬 | 40.44%679.58萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |