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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 56.49%14.08億 | 10.79%4.69億 | 101.73%5.26億 | -6.62%2.8億 | 256.37%1.32億 | 80.68%9億 | 63.25%4.24億 | 1.46%2.61億 | 289.17%3億 | 11.72%-8,458.3萬 |
持續經營淨收入 | 59.02%10.07億 | 38.13%2.92億 | 59.22%2.7億 | 76.09%2.48億 | 76.86%1.97億 | 55.95%6.33億 | 67.47%2.12億 | 60.48%1.7億 | 39.67%1.41億 | 51.90%1.11億 |
持續經營損益 | 70.14%-111萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.21%-371.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 12.37%1.34億 | 13.26%3,532.2萬 | 14.04%3,453.8萬 | 18.06%3,423.2萬 | 3.82%2,958.8萬 | 9.53%1.19億 | 11.47%3,118.6萬 | 10.15%3,028.6萬 | 11.48%2,899.5萬 | 5.05%2,849.8萬 |
遞延稅費 | -74.85%-2,911.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.84%-1,665.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 199.17%971.4萬 | 42.36%1,760.7萬 | -14.30%-265.3萬 | 67.00%-241.1萬 | -660.20%-282.9萬 | 26.34%324.7萬 | 280.32%1,236.8萬 | 21.90%-232.1萬 | -390.34%-730.5萬 | 323.45%50.5萬 |
營運資金變化 | 78.16%2.53億 | -19.60%1.49億 | 294.21%2.19億 | -105.29%-689.6萬 | 52.77%-1.08億 | 462.74%1.42億 | 101.60%1.85億 | -55.18%5,559.5萬 | 335.88%1.3億 | -14.66%-2.29億 |
-應收款項(增)減 | 47.67%-3.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.31%-6.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 176.71%1,798.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.68%-2,344.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -50.96%1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.23%2.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -17.13%4.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.97%5.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 56.49%14.08億 | 10.79%4.69億 | 101.73%5.26億 | -6.62%2.8億 | 256.37%1.32億 | 80.68%9億 | 63.25%4.24億 | 1.46%2.61億 | 289.17%3億 | 11.72%-8,458.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -85.56%-2.99億 | -103.96%-5,559.7萬 | 61.98%-3,254.8萬 | -732.43%-1.92億 | 23.48%-1,943.9萬 | -14.55%-1.61億 | -52.27%-2,725.9萬 | -23.04%-8,559.8萬 | 41.51%-2,302.9萬 | -82.08%-2,540.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -9.74%-7,111.1萬 | 18.90%-1,663.2萬 | 8.97%-1,660.5萬 | -48.53%-1,853.5萬 | -42.50%-1,933.9萬 | -53.76%-6,480萬 | -98.65%-2,050.9萬 | -257.25%-1,824.1萬 | 20.39%-1,247.9萬 | -22.94%-1,357.1萬 |
業務交易的淨現金流 | -136.47%-2.28億 | -477.26%-3,896.5萬 | 76.33%-1,594.3萬 | -1,541.37%-1.73億 | 99.15%-10萬 | 2.19%-9,649.1萬 | 10.93%-675萬 | -4.49%-6,735.7萬 | 55.49%-1,055萬 | -306.11%-1,183.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -85.56%-2.99億 | -103.96%-5,559.7萬 | 61.98%-3,254.8萬 | -732.43%-1.92億 | 23.48%-1,943.9萬 | -14.55%-1.61億 | -52.27%-2,725.9萬 | -23.04%-8,559.8萬 | 41.51%-2,302.9萬 | -82.08%-2,540.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -34.78%-5.55億 | 26.17%-1億 | -82.65%-2.74億 | 38.09%-1.22億 | -182.44%-5,894.8萬 | 41.97%-4.12億 | 31.20%-1.36億 | -299.35%-1.5億 | 29.73%-1.98億 | 136.95%7,150.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 98.85%-285.5萬 | 99.32%-71.1萬 | 99.48%-75.1萬 | 99.38%-62萬 | -100.78%-77.3萬 | -1,328.60%-2.49億 | 43.69%-1.04億 | -184.82%-1.43億 | -10,965.60%-1.01億 | 10,234.83%9,922萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -283.53%-4.9億 | -276.53%-8,439.5萬 | ---2.56億 | -23.24%-1.1億 | -143.25%-3,900萬 | 80.67%-1.28億 | -455.35%-2,241.4萬 | --0 | 67.24%-8,926.6萬 | 91.18%-1,603.3萬 |
現金股利支付 | -32.74%-4,338.4萬 | -35.52%-1,150萬 | -37.49%-1,166.5萬 | -37.21%-1,174.9萬 | -18.44%-847萬 | -20.22%-3,268.4萬 | -18.69%-848.6萬 | -32.19%-848.4萬 | -28.02%-856.3萬 | -3.19%-715.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -89.74%94.3萬 | --0 | --0 | --0 | -56.50%94.3萬 | 12.38%918.9萬 | 16.35%242萬 | 12.25%232.8萬 | 9.91%227.3萬 | 10.90%216.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -70.17%-2,024.9萬 | -8.94%-372.7萬 | -2,929.30%-475.6萬 | 92.73%-11.8萬 | -73.90%-1,164.8萬 | 8.98%-1,189.9萬 | 8.26%-342.1萬 | -180.36%-15.7萬 | 54.14%-162.3萬 | -16.51%-669.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -34.78%-5.55億 | 26.17%-1億 | -82.65%-2.74億 | 38.09%-1.22億 | -182.44%-5,894.8萬 | 41.97%-4.12億 | 31.20%-1.36億 | -299.35%-1.5億 | 29.73%-1.98億 | 136.95%7,150.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 72.79%7.9億 | 98.00%10.37億 | 60.66%8.08億 | 100.20%8.42億 | 72.79%7.9億 | -44.43%4.57億 | 29.33%5.24億 | 90.88%5.03億 | -18.42%4.21億 | -44.43%4.57億 |
當期現金流變化 | 69.55%5.53億 | 20.32%3.14億 | 761.25%2.2億 | -143.89%-3,450.2萬 | 240.01%5,387.7萬 | 192.44%3.26億 | 490.17%2.61億 | -82.96%2,558萬 | 132.22%7,861萬 | 87.31%-3,848.2萬 |
利率變動影響 | -140.80%-260萬 | -280.87%-997.7萬 | 266.08%830.4萬 | -94.11%21.3萬 | -150.92%-114萬 | 150.91%637.2萬 | -31.26%551.6萬 | 43.07%-500萬 | 143.38%361.7萬 | 165.49%223.9萬 |
期末現金流 | 69.72%13.4億 | 69.72%13.4億 | 98.00%10.37億 | 60.66%8.08億 | 100.20%8.42億 | 72.79%7.9億 | 72.79%7.9億 | 29.33%5.24億 | 90.88%5.03億 | -18.42%4.21億 |
自由現金流 | 62.31%13.33億 | 12.48%4.52億 | 110.90%5.09億 | -8.97%2.6億 | 203.94%1.12億 | 83.05%8.21億 | 61.30%4.02億 | -2.04%2.41億 | 371.21%2.86億 | -0.39%-1.08億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |