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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -50.09%-52.88萬 | 18.50%-12.11萬 | -89.23%-16.65萬 | -46.97%-16.36萬 | -1,616.16%-7.77萬 | -78.39%-35.24萬 | -94.44%-14.85萬 | 27.36%-8.8萬 | -11.13萬 | -4,529 |
持續經營淨收入 | -40.50%144.26萬 | -49.36%23.05萬 | -49.95%22.76萬 | -17.45%67.72萬 | -55.73%30.73萬 | 490.38%242.44萬 | 3.13%45.51萬 | 1,583.51%45.48萬 | --82.04萬 | --69.41萬 |
持續經營損益 | 31.81%-237.74萬 | 60.95%-30.47萬 | 38.27%-58.2萬 | 19.77%-75.52萬 | 10.55%-73.56萬 | -355.95%-348.66萬 | -21.70%-78.02萬 | ---94.28萬 | ---94.12萬 | ---82.23萬 |
其他非現金項目 | --38.32萬 | --1,151 | --3,513 | --0 | --37.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -96.79%2.28萬 | -127.17%-4.8萬 | -53.92%18.44萬 | -1,001.95%-8.56萬 | -122.57%-2.79萬 | 353.49%70.99萬 | 43.09%17.66萬 | 1,107.44%40.01萬 | --9,496 | --12.37萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%521 | --0 | --0 | --0 | --521 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 368.86%8.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -96.78%2.28萬 | -142.89%-6.82萬 | -73.26%10.23萬 | -62.58%1.67萬 | -122.66%-2.79萬 | 351.66%70.93萬 | 28.36%15.91萬 | 1,054.62%38.26萬 | --4.45萬 | --12.32萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -50.09%-52.88萬 | 18.50%-12.11萬 | -89.23%-16.65萬 | -46.97%-16.36萬 | -1,616.16%-7.77萬 | -78.39%-35.24萬 | -94.44%-14.85萬 | 27.36%-8.8萬 | ---11.13萬 | ---4,529 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 36.66%3,252.13萬 | 0 | 116.13%3,282.13萬 | 0 | -30萬 | 131.40%2,379.7萬 | 861.11萬 | 1,518.59萬 | 0 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | 36.66%3,252.13萬 | --0 | --3,282.13萬 | --0 | ---30萬 | 131.40%2,379.7萬 | --861.11萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.66%3,252.13萬 | --0 | 116.13%3,282.13萬 | --0 | ---30萬 | 131.40%2,379.7萬 | --861.11萬 | --1,518.59萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -33.92%-3,193.07萬 | 102.07%17.5萬 | -112.32%-3,264.63萬 | 16.28萬 | 37.77萬 | -131.22%-2,384.24萬 | -846.64萬 | -120.13%-1,537.59萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 25.21%50.1萬 | --0 | 400.00%5萬 | --8.1萬 | --37萬 | 350.89%40.01萬 | --39.01萬 | --1萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -37.04%-3,329.63萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -131.57%-2,429.7萬 | ---891.11萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,485.27%86.45萬 | --17.5萬 | --60萬 | --8.18萬 | --7,725 | 113.00%5.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -33.92%-3,193.07萬 | 102.07%17.5萬 | -112.32%-3,264.63萬 | --16.28萬 | --37.77萬 | -131.22%-2,384.24萬 | ---846.64萬 | -120.13%-1,537.59萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.68%5,308 | 41.76%1.31萬 | -98.42%4,532 | -98.67%5,308 | -98.68%5,308 | 8,657.32%40.3萬 | -98.08%9,208 | 7,872.88%28.72萬 | 8,558.91%39.85萬 | 8,657.32%40.3萬 |
當期現金流變化 | 115.51%6.17萬 | 1,482.87%5.39萬 | 103.07%8,521 | ---- | ---- | -199.82%-39.77萬 | 94.90%-3,900 | -158.42%-27.8萬 | ---11.13萬 | ---4,529 |
期末現金流 | 1,161.96%6.7萬 | 1,161.96%6.7萬 | 41.76%1.31萬 | -98.42%4,532 | -98.67%5,308 | -98.68%5,308 | -98.68%5,308 | -98.08%9,208 | 7,872.88%28.72萬 | 8,558.91%39.85萬 |
自由現金流 | -50.09%-52.88萬 | 18.50%-12.11萬 | -89.23%-16.65萬 | -46.97%-16.36萬 | -1,616.16%-7.77萬 | -78.39%-35.24萬 | -94.44%-14.85萬 | 27.36%-8.8萬 | ---11.13萬 | ---4,529 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |