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(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.40%2.24億 | 18.60%13.25億 | 0.84%3.25億 | 25.62%4.8億 | 2.06%2.68億 | 67.46%2.53億 | 47.51%11.17億 | -1.01%3.22億 | 7.55%3.82億 | -4.79%2.62億 |
持續經營淨收入 | 6.11%1.34億 | 10.08%6.07億 | 28.92%1.73億 | -13.15%1.43億 | 18.44%1.65億 | 11.10%1.26億 | -21.21%5.52億 | 23.28%1.35億 | -1.56%1.64億 | -30.78%1.39億 |
折舊和攤銷 | 5.88%1.76億 | 9.81%6.81億 | 9.38%1.74億 | 10.66%1.73億 | 9.73%1.67億 | 9.46%1.67億 | 9.00%6.2億 | 9.90%1.59億 | 9.66%1.57億 | 7.19%1.52億 |
遞延稅費 | 83.24%-300萬 | 4.70%-6,690萬 | -843.48%-2,170萬 | 91.01%-560萬 | -444.44%-2,170萬 | -50.42%-1,790萬 | -179.68%-7,020萬 | -105.72%-230萬 | -393.87%-6,230萬 | 146.67%630萬 |
營運資金變化 | -84.52%-1.17億 | 151.53%2,190萬 | -150.00%-1,030萬 | 37.95%1.57億 | -64.19%-6,190萬 | 54.62%-6,330萬 | 93.21%-4,250萬 | -42.78%2,060萬 | 307.50%1.14億 | 49.60%-3,770萬 |
-應收款項(增)減 | 46.34%-5,500萬 | -184.55%-6,630萬 | -129.32%-1,850萬 | 669.37%6,320萬 | 41.38%-850萬 | -68.59%-1.03億 | 83.19%-2,330萬 | 1,362.00%6,310萬 | -130.08%-1,110萬 | 68.20%-1,450萬 |
-其他流動資產變化 | 63.82%-550萬 | -126.92%-2,950萬 | -640.00%-1,620萬 | -185.00%-1,710萬 | 26.67%1,900萬 | 39.20%-1,520萬 | 41.96%-1,300萬 | -68.75%300萬 | -152.63%-600萬 | 135.05%1,500萬 |
-其他流動負債變化 | -203.49%-5,630萬 | 1,998.39%1.18億 | 153.63%2,440萬 | -15.17%1.11億 | -89.53%-7,240萬 | 201.30%5,440萬 | 98.67%-620萬 | -244.90%-4,550萬 | 746.31%1.31億 | -380.88%-3,820萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.40%2.24億 | 18.60%13.25億 | 0.84%3.25億 | 25.62%4.8億 | 2.06%2.68億 | 67.46%2.53億 | 47.51%11.17億 | -1.01%3.22億 | 7.55%3.82億 | -4.79%2.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.73%-1.07億 | 41.76%-5.12億 | 22.54%-1.19億 | 69.46%-1.24億 | 12.43%-1.37億 | 18.88%-1.32億 | 8.47%-8.78億 | -0.72%-1.54億 | 15.13%-4.06億 | -158.02%-1.56億 |
資本性支出 | 18.73%-1.07億 | 14.93%-5.12億 | 18.39%-1.19億 | 7.67%-1.24億 | 16.13%-1.37億 | 16.68%-1.32億 | 3.71%-6.01億 | 6.66%-1.46億 | 12.22%-1.34億 | -2.58%-1.63億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 17.34%-2.77億 | -310.81%-780萬 | 16.50%-2.72億 | -92.99%690萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.73%-1.07億 | 41.76%-5.12億 | 22.54%-1.19億 | 69.46%-1.24億 | 12.43%-1.37億 | 18.88%-1.32億 | 8.47%-8.78億 | -0.72%-1.54億 | 15.13%-4.06億 | -158.02%-1.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27.37%-9,580萬 | -176.42%-8.46億 | -35.62%-5.01億 | -122.91%-6,430萬 | 14.43%-1.49億 | -204.62%-1.32億 | -211.87%-3.06億 | -158.89%-3.7億 | 85.28%2.81億 | 3.01%-1.74億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 45.22%-4,810萬 | -807.99%-7.05億 | -58.58%-4.63億 | -111.81%-3,870萬 | 9.65%-1.15億 | -718.31%-8,780萬 | -115.79%-7,760萬 | -205.02%-2.92億 | 63.39%3.28億 | 2.00%-1.28億 |
現金股利支付 | -0.62%-4,850萬 | -0.73%-1.93億 | -0.62%-4,840萬 | -0.62%-4,840萬 | -1.05%-4,820萬 | -0.63%-4,820萬 | -0.37%-1.92億 | -0.63%-4,810萬 | -1.05%-4,810萬 | 0.21%-4,770萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -38.19%1,230萬 | 142.11%7,820萬 | -21.90%1,070萬 | 1,300.00%2,940萬 | 83.84%1,820萬 | 201.52%1,990萬 | 91.12%3,230萬 | 302.94%1,370萬 | -56.25%210萬 | 230.00%990萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 27.22%-1,150萬 | 61.22%-2,680萬 | 98.16%-80萬 | -633.33%-660萬 | 58.14%-360萬 | 2.47%-1,580萬 | -58.49%-6,910萬 | -1,507.41%-4,340萬 | 85.48%-90萬 | -95.45%-860萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 27.37%-9,580萬 | -176.42%-8.46億 | -35.62%-5.01億 | -122.91%-6,430萬 | 14.43%-1.49億 | -204.62%-1.32億 | -211.87%-3.06億 | -158.89%-3.7億 | 85.28%2.81億 | 3.01%-1.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.63%1.7億 | -23.98%2.17億 | 13.48%4.68億 | 10.85%1.82億 | -13.55%2.01億 | -23.98%2.17億 | 26.92%2.85億 | 70.71%4.13億 | -26.61%1.64億 | 15.73%2.33億 |
當期現金流變化 | 288.29%2,090萬 | 50.59%-3,340萬 | -46.94%-2.96億 | 13.57%2.91億 | 73.49%-1,800萬 | 79.82%-1,110萬 | -194.81%-6,760萬 | -765.89%-2.01億 | 815.71%2.56億 | -291.27%-6,790萬 |
利率變動影響 | 193.62%440萬 | -1,587.50%-1,350萬 | -152.83%-280萬 | 37.97%-490萬 | -120.00%-110萬 | -304.35%-470萬 | 92.59%-80萬 | -60.15%530萬 | 20.20%-790萬 | 96.09%-50萬 |
期末現金流 | -2.89%1.95億 | -21.63%1.7億 | -21.63%1.7億 | 13.48%4.68億 | 10.85%1.82億 | -13.55%2.01億 | -23.98%2.17億 | -23.98%2.17億 | 70.71%4.13億 | -26.61%1.64億 |
自由現金流 | -3.39%1.17億 | 57.71%8.13億 | 16.72%2.06億 | 43.69%3.56億 | 31.99%1.31億 | 1,732.43%1.21億 | 288.76%5.16億 | 4.19%1.76億 | 22.54%2.47億 | -14.86%9,910萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |