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4
德康醫療
DXCM
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 87.30%355.24億 | 87.30%355.24億 | -9.27%283.78億 | 40.49%261.67億 | -13.99%173.27億 | -17.30%189.67億 | -17.30%189.67億 | 86.66%312.76億 | 20.20%186.26億 | 30.35%201.45億 |
-現金和現金等價物 | 103.68%265.73億 | 103.68%265.73億 | 3.21%216.79億 | 57.01%179.44億 | -1.08%114.92億 | 21.48%130.46億 | 21.48%130.46億 | 410.03%210.05億 | 370.85%114.29億 | 7,684.48%116.18億 |
-短期投資 | 51.21%89.52億 | 51.21%89.52億 | -34.77%67億 | 14.26%82.23億 | -31.57%58.35億 | -51.45%59.2億 | -51.45%59.2億 | -18.72%102.71億 | -44.92%71.97億 | -44.29%85.27億 |
應收款項 | -6.13%204.8億 | -6.13%204.8億 | -11.41%196.53億 | 6.90%196.19億 | 4.95%207.63億 | 18.38%218.16億 | 18.38%218.16億 | 18.12%221.84億 | 5.63%183.52億 | 16.67%197.83億 |
-應收賬款 | 13.45%59.11億 | 13.45%59.11億 | 2.75%54.02億 | 11.96%50.67億 | -0.44%49.79億 | 8.67%52.1億 | 8.67%52.1億 | 4.18%52.57億 | -4.92%45.26億 | -4.79%50.01億 |
-應收貸款 | 29.29%4.75億 | 29.29%4.75億 | -95.94%1,334.1萬 | -94.58%2,017.9萬 | -28.69%4.77億 | -46.92%3.68億 | -46.92%3.68億 | -79.01%3.28億 | -77.10%3.73億 | -52.97%6.69億 |
-應收稅費 | -32.70%28.31億 | -32.70%28.31億 | -17.95%37.73億 | 34.51%41.09億 | 35.69%38.88億 | 45.82%42.07億 | 45.82%42.07億 | 58.91%45.98億 | -1.42%30.55億 | 27.21%28.66億 |
-應收關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --9.19億 |
-其他應收款 | -17.20%7.22億 | -17.20%7.22億 | -6.63%3.47億 | -10.09%4.26億 | 19.84%8.31億 | 23.12%8.72億 | 23.12%8.72億 | 86.19%3.72億 | 76.90%4.73億 | 24.98%6.94億 |
存貨 | 3.46%4.41億 | 3.46%4.41億 | 4.85%4.75億 | 0.49%4.68億 | 0.44%4.49億 | -0.61%4.27億 | -0.61%4.27億 | -6.96%4.53億 | 19.74%4.66億 | -61.59%4.47億 |
受限制現金 | 13.64%5.09億 | 13.64%5.09億 | 12.26%7.57億 | -77.24%3.57億 | -78.75%6.72億 | -85.55%4.48億 | -85.55%4.48億 | -74.47%6.75億 | -45.40%15.68億 | -3.08%31.62億 |
其他流動資產 | -14.07%23.02億 | -14.07%23.02億 | -19.04%22.59億 | -35.38%24.07億 | -34.96%25.6億 | -24.39%26.79億 | -24.39%26.79億 | -30.34%27.9億 | 21.56%37.25億 | 36.79%39.36億 |
流動資產合計 | 34.56%644.51億 | 34.56%644.51億 | -5.10%550.78億 | 24.91%546.46億 | -6.78%452.3億 | -3.48%478.97億 | -3.48%478.97億 | 33.36%580.35億 | 9.09%437.49億 | 17.18%485.2億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 2.93%368.54億 | 2.93%368.54億 | -6.62%362.15億 | 3.69%361.92億 | 2.90%357.62億 | 3.07%358.05億 | 3.07%358.05億 | 12.75%387.82億 | 110.34%349.05億 | 4.68%347.54億 |
-固定資產 | 2.30%839.46億 | 2.30%839.46億 | ---- | ---- | ---- | -0.38%820.56億 | -0.38%820.56億 | ---- | ---- | ---- |
-累計折舊 | -1.82%-470.92億 | -1.82%-470.92億 | ---- | ---- | ---- | 2.89%-462.51億 | 2.89%-462.51億 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -2.90%788.93億 | -2.90%788.93億 | -0.67%785.58億 | -0.46%788.79億 | -0.25%794.25億 | -1.04%812.52億 | -1.04%812.52億 | -1.44%790.87億 | -0.23%792.44億 | 1,558.41%796.24億 |
-其他無形資產 | -2.90%788.93億 | -2.90%788.93億 | ---- | ---- | ---- | -1.04%812.52億 | -1.04%812.52億 | ---- | ---- | ---- |
投資和預付款 | -4.51%321.2億 | -4.51%321.2億 | -9.33%387.38億 | -13.13%386.38億 | 15.29%402.21億 | -2.21%336.37億 | -2.21%336.37億 | 20.47%427.25億 | 26.22%444.77億 | 5.50%348.85億 |
長期應收票據 | -37.35%1.63億 | -37.35%1.63億 | 551.14%6.1億 | 997.71%6.04億 | -10.72%1.77億 | -20.80%2.6億 | -20.80%2.6億 | -96.07%9,373.9萬 | -97.91%5,501.5萬 | -94.75%1.98億 |
長期應收款 | 12.39%658.39億 | 12.39%658.39億 | 13.75%568.88億 | -3.84%508.01億 | -7.05%523.94億 | 1.69%585.81億 | 1.69%585.81億 | -13.54%500.13億 | -7.13%528.29億 | 1.92%563.7億 |
關聯方資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --9.19億 |
金融資產 | --15.44億 | --15.44億 | 720.39%7.79億 | 1,750.20%3.35億 | ---- | --0 | --0 | -75.24%9,493.9萬 | -96.56%1,811.7萬 | -47.98%3.17億 |
非流動遞延資產 | ---- | ---- | 115.08%75.33億 | 154.41%88.43億 | --62.11億 | ---- | ---- | --35.02億 | --34.76億 | ---- |
長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
確認的養老福利金 | ---- | ---- | --8.9億 | --10.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 3.97%100.07億 | 3.97%100.07億 | 0.82%45.11億 | -20.32%37.53億 | -62.31%49.61億 | -11.92%96.25億 | -11.92%96.25億 | -63.54%44.74億 | -65.97%47.1億 | -22.08%131.62億 |
非流動資產合計 | 2.86%2,254.2億 | 2.86%2,254.2億 | 2.72%2,247.22億 | -0.27%2,191.11億 | -0.07%2,191.52億 | -0.65%2,191.61億 | -0.65%2,191.61億 | -1.89%2,187.72億 | 7.10%2,197.15億 | 48.54%2,193.11億 |
總資產 | 8.54%2,898.71億 | 8.54%2,898.71億 | 1.08%2,798億 | 3.91%2,737.57億 | -1.29%2,643.81億 | -1.17%2,670.58億 | -1.17%2,670.58億 | 3.87%2,768.07億 | 7.43%2,634.64億 | 41.67%2,678.31億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 25.23%64.39億 | 25.23%64.39億 | -22.95%27.67億 | 27.82%25.82億 | 22.77%36.75億 | -7.57%51.41億 | -7.57%51.41億 | -3.73%35.91億 | -41.61%20.2億 | -24.15%29.93億 |
-應付賬款 | -7.00%27.56億 | -7.00%27.56億 | -20.39%20.01億 | -17.59%16.65億 | -24.60%18.53億 | -15.73%29.64億 | -15.73%29.64億 | -18.95%25.13億 | -10.79%20.2億 | -23.23%24.57億 |
-應付稅費 | 12.02%11.36億 | 12.02%11.36億 | -32.12%7.32億 | 146,571.76%8.83億 | 32.64%7.11億 | -9.53%10.14億 | -9.53%10.14億 | 71.29%10.78億 | -99.95%60.2萬 | -28.06%5.36億 |
-應付股利 | 115.67%24.91億 | 115.67%24.91億 | --3,471萬 | --3,500.6萬 | --11.11億 | 24.90%11.55億 | 24.90%11.55億 | ---- | ---- | ---- |
-其他應付款 | 547.66%5,551.7萬 | 547.66%5,551.7萬 | ---- | ---- | ---- | --857.2萬 | --857.2萬 | ---- | ---- | ---- |
應計費用 | -34.85%10.65億 | -34.85%10.65億 | ---- | ---- | -19.83%14.37億 | -33.79%16.35億 | -33.79%16.35億 | --15.69億 | --18.26億 | 16.07%17.93億 |
現行撥備 | -23.13%18.54億 | -23.13%18.54億 | -17.03%21.08億 | -14.63%21.13億 | 19.07%23.1億 | -47.82%24.12億 | -47.82%24.12億 | -54.67%25.41億 | -39.23%24.75億 | -43.55%19.4億 |
短期借款與租賃負債 | 16.66%152.69億 | 16.66%152.69億 | -21.25%152億 | -23.40%125.98億 | 99.61%173.49億 | 44.81%130.89億 | 44.81%130.89億 | 124.94%193.02億 | 111.17%164.47億 | -9.76%86.92億 |
-短期借款 | 16.85%152.42億 | 16.85%152.42億 | -20.45%151.73億 | -22.48%125.7億 | 104.42%173.11億 | 48.00%130.45億 | 48.00%130.45億 | 127.67%190.73億 | 113.86%162.16億 | -10.13%84.69億 |
-短期租賃負債 | -38.98%2,686.1萬 | -38.98%2,686.1萬 | -88.00%2,737.7萬 | -87.84%2,804.2萬 | -83.00%3,792.7萬 | -80.38%4,402萬 | -80.38%4,402萬 | 12.17%2.28億 | 12.15%2.31億 | 6.93%2.23億 |
遞延負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -91.61%1.39億 | -91.61%1.39億 | -91.34%1.59億 | -90.73%1.63億 | --16.28億 |
其他流動負債 | 50.89%67.04億 | 50.89%67.04億 | 56.39%53.18億 | -29.38%46.35億 | -30.63%37.38億 | 55.95%44.43億 | 55.95%44.43億 | -30.40%34億 | -22.29%65.63億 | 36.76%53.89億 |
流動負債總額 | 16.46%316.3億 | 16.46%316.3億 | -13.43%267.6億 | -22.23%232.06億 | 21.80%287.94億 | 2.72%271.6億 | 2.72%271.6億 | 25.15%309.12億 | 9.53%298.4億 | -2.18%236.4億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | -11.89%222.05億 | -11.89%222.05億 | -15.20%223.09億 | -17.89%236.77億 | -22.66%242.09億 | -18.26%252.01億 | -18.26%252.01億 | -60.48%263.09億 | -10.71%288.36億 | -13.29%313.03億 |
長期借款與租賃負債 | 29.18%629.66億 | 29.18%629.66億 | 4.22%572.65億 | 47.11%621.78億 | -9.59%464.45億 | -6.46%487.42億 | -6.46%487.42億 | 13.28%549.45億 | 40.59%422.67億 | 50.63%513.71億 |
-長期借款 | 29.32%628.11億 | 29.32%628.11億 | 4.64%571.07億 | 48.23%620.29億 | -9.06%462.77億 | -5.84%485.69億 | -5.84%485.69億 | 13.84%545.73億 | 42.08%418.45億 | 52.12%508.9億 |
-長期租賃負債 | -9.85%1.56億 | -9.85%1.56億 | -57.34%1.58億 | -64.59%1.49億 | -65.13%1.68億 | -67.34%1.73億 | -67.34%1.73億 | -34.41%3.71億 | -30.91%4.22億 | -25.87%4.81億 |
遞延負債 | -25.58%43.96億 | -25.58%43.96億 | -19.37%47.29億 | -27.22%50.5億 | 3,014.07%55.75億 | -10.44%59.07億 | -10.44%59.07億 | -14.09%58.65億 | 5,236.46%69.39億 | --1.79億 |
員工福利 | -35.46%34.16億 | -35.46%34.16億 | 13.53%54.6億 | 12.67%54.24億 | 11.60%53.8億 | 7.01%52.94億 | 7.01%52.94億 | -2.62%48.1億 | -2.78%48.14億 | -17.83%48.21億 |
衍生品負債 | -99.65%228.3萬 | -99.65%228.3萬 | -62.39%1.8億 | --0 | --1.96億 | --6.58億 | --6.58億 | --4.79億 | --6.81億 | ---- |
其他非流動負債 | 3.28%413.73億 | 3.28%413.73億 | 4.00%407.2億 | 3.64%389.52億 | 4.81%399.67億 | 9.15%400.58億 | 9.15%400.58億 | 1,325.38%391.55億 | 3.57%375.83億 | 2,084.29%381.31億 |
非流動負債總額 | 6.91%1,362.41億 | 6.91%1,362.41億 | -0.80%1,316.53億 | 11.59%1,363.21億 | -7.73%1,228.72億 | -4.00%1,274.33億 | -4.00%1,274.33億 | 2.12%1,327.21億 | 10.07%1,221.59億 | 55.28%1,331.73億 |
總負債 | 8.59%1,678.72億 | 8.59%1,678.72億 | -3.19%1,584.13億 | 4.95%1,595.26億 | -3.28%1,516.66億 | -2.89%1,545.93億 | -2.89%1,545.93億 | 5.80%1,636.33億 | 9.96%1,520億 | 42.65%1,568.14億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%701億 | 0.00%701億 | 0.15%701億 | 0.15%701億 | 0.40%701億 | 0.41%701億 | 0.41%701億 | 0.41%699.92億 | 7.15%699.92億 | 78.77%698.23億 |
-普通股股本 | 0.00%701億 | 0.00%701億 | 0.15%701億 | 0.15%701億 | 0.40%701億 | 0.41%701億 | 0.41%701億 | 0.41%699.92億 | 7.15%699.92億 | 78.77%698.23億 |
留存收益 | ---- | ---- | --0 | -5.42%20.76億 | -32.53%3.36億 | ---- | ---- | -12.82%40.73億 | --21.95億 | -82.91%4.98億 |
減:庫存股 | 5.14%22.23億 | 5.14%22.23億 | 10.34%21.77億 | 6.57%21.1億 | --21.14億 | --21.14億 | --21.14億 | --19.73億 | --19.8億 | ---- |
不影響留存收益的損益 | 21.68%540.95億 | 21.68%540.95億 | 7.69%441.82億 | 7.20%441.6億 | 9.38%443.69億 | 8.96%444.56億 | 8.96%444.56億 | 10.53%410.26億 | 11.09%411.95億 | 10.09%405.62億 |
其他權益 | 0.00%-1.08億 | 0.00%-1.08億 | --91.47億 | ---1.31億 | ---1.08億 | 0.00%-1.08億 | 0.00%-1.08億 | ---- | ---- | ---- |
股東權益總額 | 8.48%1,218.63億 | 8.48%1,218.63億 | 7.19%1,212.52億 | 2.42%1,140.94億 | 1.53%1,125.82億 | 1.65%1,123.33億 | 1.65%1,123.33億 | 1.46%1,131.18億 | 4.39%1,114.02億 | 40.69%1,108.84億 |
非控制性權益 | 4.02%1.37億 | 4.02%1.37億 | 142.20%1.35億 | 117.06%1.36億 | -0.24%1.33億 | -74.94%1.31億 | -74.94%1.31億 | -84.11%5,568.1萬 | -79.77%6,256.4萬 | -56.26%1.33億 |
總權益 | 8.48%1,220億 | 8.48%1,220億 | 7.26%1,213.87億 | 2.48%1,142.3億 | 1.53%1,127.15億 | 1.29%1,124.65億 | 1.29%1,124.65億 | 1.19%1,131.74億 | 4.15%1,114.64億 | 40.31%1,110.17億 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |